資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

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2024/04/22更新
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3月2.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      24.36
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/19
      24.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      24.29
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/17
      24.23
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    • 2024/04/16
      24.29
      0.16
      0.65%
    • 2024/04/15
      24.45
      0.10
      0.41%
    • 2024/04/12
      24.55
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    • 2024/04/11
      24.39
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      0.12%
    • 2024/04/10
      24.42
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      0.33%
    • 2024/04/09
      24.34
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      0.25%
    • 2024/04/08
      24.28
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/05
      24.31
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      24.34
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/03
      24.29
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/02
      24.41
      0.45
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      24.86
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/27
      24.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      24.75
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      0.04%
    • 2024/03/25
      24.74
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      0.36%
    • 2024/03/22
      24.83
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      0.45%
    • 2024/03/21
      24.72
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      0.90%
    • 2024/03/20
      24.50
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      0.24%
    • 2024/03/19
      24.56
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      0.20%
    • 2024/03/18
      24.51
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      0.04%
    • 2024/03/15
      24.50
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    • 2024/03/14
      24.53
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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