資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

25.38歐元0.08(0.31%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.43%
3月5.07%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.38
      0.08
      0.31%
    • 2024/12/19
      25.46
      0.13
      0.51%
    • 2024/12/18
      25.59
      0.16
      0.63%
    • 2024/12/17
      25.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      25.43
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/13
      25.50
      0.14
      0.55%
    • 2024/12/12
      25.64
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/11
      25.61
      0.10
      0.39%
    • 2024/12/10
      25.51
      0.05
      0.20%
    • 2024/12/09
      25.46
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/06
      25.42
      0.10
      0.40%
    • 2024/12/05
      25.32
      0.13
      0.51%
    • 2024/12/04
      25.45
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/03
      25.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      25.43
      0.19
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      25.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      25.24
      0.18
      0.71%
    • 2024/11/26
      25.42
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      25.44
      0.10
      0.39%
    • 2024/11/22
      25.54
      0.16
      0.63%
    • 2024/11/21
      25.38
      0.16
      0.63%
    • 2024/11/20
      25.22
      0.12
      0.48%
    • 2024/11/19
      25.10
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/18
      25.06
      0.12
      0.48%
    • 2024/11/15
      25.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/14
      25.23
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/13
      25.15
      0.14
      0.56%
    • 2024/11/12
      25.01
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/08
      24.93
      0.22
      0.89%
    • 2024/11/07
      24.71
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。