資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

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2024/11/20更新
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3月4.95%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      25.22
      0.12
      0.48%
    • 2024/11/19
      25.10
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/18
      25.06
      0.12
      0.48%
    • 2024/11/15
      25.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/14
      25.23
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/13
      25.15
      0.14
      0.56%
    • 2024/11/12
      25.01
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      0.32%
    • 2024/11/08
      24.93
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      0.89%
    • 2024/11/07
      24.71
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/06
      24.73
      0.39
      1.60%
    • 2024/11/05
      24.34
      0.09
      0.37%
    • 2024/11/04
      24.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      24.43
      0.09
      0.37%
    • 2024/10/30
      24.52
      0.08
      0.33%
    • 2024/10/29
      24.60
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      24.61
      0.06
      0.24%
    • 2024/10/25
      24.67
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      0.33%
    • 2024/10/24
      24.59
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      0.20%
    • 2024/10/23
      24.64
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      0.20%
    • 2024/10/22
      24.69
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      0.04%
    • 2024/10/21
      24.70
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      0.16%
    • 2024/10/18
      24.66
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      24.63
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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