資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

24.52歐元0.03(0.12%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.69%
1年11.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      24.52
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/10
      24.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/09
      24.50
      0.07
      0.29%
    • 2024/10/08
      24.43
      0.04
      0.16%
    • 2024/10/07
      24.47
      0.07
      0.29%
    • 2024/10/04
      24.54
      0.07
      0.29%
    • 2024/10/03
      24.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/02
      24.48
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/01
      24.46
      0.27
      1.09%
    • 2024/09/30
      24.73
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/27
      24.66
      0.06
      0.24%
    • 2024/09/26
      24.60
      0.10
      0.41%
    • 2024/09/25
      24.70
      0.10
      0.41%
    • 2024/09/24
      24.60
      0.11
      0.45%
    • 2024/09/23
      24.71
      0.09
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      24.62
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/19
      24.64
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/18
      24.69
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/17
      24.66
      0.09
      0.37%
    • 2024/09/16
      24.57
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/13
      24.61
      0.07
      0.29%
    • 2024/09/12
      24.54
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/11
      24.61
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/10
      24.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      24.56
      0.10
      0.41%
    • 2024/09/06
      24.46
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/05
      24.42
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/04
      24.39
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/03
      24.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/30
      24.43
      0.03
      0.12%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。