資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

23.29歐元0.06(0.26%)
2025/06/11更新
績效 / 
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3月2.97%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      23.29
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/10
      23.35
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/06
      23.37
      0.07
      0.30%
    • 2025/06/05
      23.30
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/04
      23.34
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/03
      23.38
      0.18
      0.78%
    • 2025/06/02
      23.20
      0.17
      0.73%
    • 2025/05/30
      23.37
      0.09
      0.38%
    • 2025/05/28
      23.46
      0.08
      0.34%
    • 2025/05/27
      23.38
      0.15
      0.65%
    • 2025/05/23
      23.23
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      0.64%
    • 2025/05/22
      23.38
      0.05
      0.21%
    • 2025/05/21
      23.33
      0.15
      0.64%
    • 2025/05/20
      23.48
      0.06
      0.26%
    • 2025/05/19
      23.54
      0.16
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      23.70
      0.11
      0.47%
    • 2025/05/15
      23.59
      0.08
      0.34%
    • 2025/05/14
      23.67
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/13
      23.65
      0.15
      0.63%
    • 2025/05/12
      23.80
      0.35
      1.49%
    • 2025/05/08
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      0.69%
    • 2025/05/07
      23.29
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      0.65%
    • 2025/05/06
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      0.43%
    • 2025/05/05
      23.24
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      0.17%
    • 2025/05/02
      23.28
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      0.39%
    • 2025/04/30
      23.19
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    • 2025/04/29
      23.13
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      0.52%
    • 2025/04/28
      23.01
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    • 2025/04/25
      23.08
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      0.48%
    • 2025/04/24
      22.97
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