資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

24.25歐元0.04(0.17%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.52%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      24.25
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/17
      24.21
      0.10
      0.41%
    • 2024/07/16
      24.31
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/15
      24.26
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/12
      24.24
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/11
      24.27
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/10
      24.25
      0.00
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    • 2024/07/09
      24.25
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/08
      24.22
      0.10
      0.42%
    • 2024/07/05
      24.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/03
      24.14
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    • 2024/07/02
      24.11
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/01
      24.12
      0.54
      2.19%
    • 2024/06/28
      24.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      24.66
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      24.73
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      0.00%
    • 2024/06/25
      24.73
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      0.08%
    • 2024/06/24
      24.71
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      0.24%
    • 2024/06/21
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      0.28%
    • 2024/06/20
      24.70
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    • 2024/06/18
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      0.29%
    • 2024/06/17
      24.57
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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      0.12%
    • 2024/06/05
      24.35
      0.05
      0.21%

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