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3月
0.23%
1年
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晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.13%
-
-
一個月
0.29%
1.56%
-
三個月
0.23%
1.78%
-
一年
0.29%
0.32%
-
三年(年度化)
0.77%
4.75%
-
五年(年度化)
0.95%
3.55%
-
十年(年度化)
-
3.97%
-
年初至今
0.34%
2.08%
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更多績效表現
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其他債券
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
紐西蘭幣
年初至今報酬率
0.34%
基金規模
735.70百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2012-09-28
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計值的投資級別定息證券,達到高額總投資回報。該基金的總投資回報一般包括利息及股息收入,還包括貼現應計項目及資本變動(包括基金證券價值的變動及貨幣波動造成的其他資產及負債)。正常市況下,該基金預期將不少於70%的總資產投資於以有關基金貨幣計值的證券或對沖有關基金貨幣的證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
0.86%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.86%
前五大持股
1.
United States Treasury Bonds
6.76%
2.
United States Treasury Bonds
5.42%
3.
Italy (Republic Of)
5.20%
4.
Japan (Government Of)
5.01%
5.
United States Treasury Bonds
3.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.05
-
月報酬標準差
10.66
-
月報酬夏普值
-0.09
-
風險評估
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1.
新興亞洲
0.86%
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1.
United States Treasury Bonds
6.76%
2.
United States Treasury Bonds
5.42%
3.
Italy (Republic Of)
5.20%
4.
Japan (Government Of)
5.01%
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United States Treasury Bonds
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