聯博-短期債券基金AT股紐幣避險

11.51紐西蘭幣0.02(0.17%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.44%
1年3.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/21
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/13
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/10
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/09
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      11.57
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/27
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/25
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      11.61
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      0.00%
    • 2022/05/20
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/16
      11.62
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    • 2022/05/13
      11.62
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    • 2022/05/12
      11.62
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    • 2022/05/11
      11.60
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    • 2022/05/10
      11.60
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      0.17%
    • 2022/05/06
      11.58
      0.01
      0.09%

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