聯博-美國收益基金AT股紐幣避險

10.56紐西蘭幣0.06(0.57%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.81%
3月8.5%
1年8.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.81%
      3.08%
      -
    • 三個月
      8.50%
      6.39%
      -
    • 一年
      8.31%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      2.98%
      2.35%
      -
    • 五年(年度化)
      0.57%
      0.86%
      -
    • 十年(年度化)
      2.60%
      1.43%
      -
    • 年初至今
      4.81%
      3.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    28,532.30百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1310.25%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Mar137.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%5.38%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%5.29%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar1310.25%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Mar137.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%5.38%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%5.29%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -