貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

18.07歐元0(0%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.58%
1年4.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      0.40%
      0.64%
    • 三個月
      1.58%
      1.39%
      1.38%
    • 一年
      4.32%
      0.34%
      4.22%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      6.55%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      2.00%
      1.21%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      0.47%
      0.03%
    • 年初至今
      0.69%
      0.99%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    1,905.77百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2012-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 258.11%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Mar 255.74%
    3. 3.Euro OAT Future Mar 254.09%
    4. 4.Long Gilt Mar 253.69%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 252.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 258.11%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Mar 255.74%
    3. 3.Euro OAT Future Mar 254.09%
    4. 4.Long Gilt Mar 253.69%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 252.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -

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