貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.64歐元0.06(0.34%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.47%
1年5.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      0.40%
      0.18%
    • 三個月
      0.47%
      1.39%
      0.47%
    • 一年
      5.27%
      0.34%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      4.22%
      6.55%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      2.00%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      0.66%
      0.47%
      0.16%
    • 年初至今
      1.13%
      0.99%
      0.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    2,082.60百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2012-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on BANK Index29.68%
    2. 2.BANK Index Future Dec 2417.01%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D7.42%
    4. 4.Euro OAT Future June 244.74%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future June 243.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on BANK Index29.68%
    2. 2.BANK Index Future Dec 2417.01%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D7.42%
    4. 4.Euro OAT Future June 244.74%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future June 243.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -