貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.32歐元0.07(0.41%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.71%
1年5.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      0.13%
      0.40%
    • 三個月
      2.71%
      0.00%
      1.37%
    • 一年
      5.20%
      7.33%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      4.99%
      5.07%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      1.95%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      0.57%
      0.15%
    • 年初至今
      2.63%
      2.22%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    2,877.42百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2012-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    "80% 이상 투자등급 채권에 투자, 70% 이상 유로화 표시 채권에 투자"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Sep 239.66%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future June 236.12%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.07%
    4. 4.Euro Schatz Future June 234.71%
    5. 5.Euro Bobl Future June 233.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Sep 239.66%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future June 236.12%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.07%
    4. 4.Euro Schatz Future June 234.71%
    5. 5.Euro Bobl Future June 233.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -