貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

18.09歐元0.04(0.22%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.1%
1年9.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      0.40%
      1.52%
    • 三個月
      4.10%
      1.39%
      3.78%
    • 一年
      9.86%
      0.34%
      9.04%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      6.55%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      2.00%
      1.26%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      0.47%
      0.26%
    • 年初至今
      2.57%
      0.99%
      3.04%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    1,955.80百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2012-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 244.96%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 244.34%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 243.99%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future Sept 242.99%
    5. 5.Italy (Republic Of)2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 244.96%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 244.34%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 243.99%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future Sept 242.99%
    5. 5.Italy (Republic Of)2.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -