貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.61歐元0.04(0.23%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.07%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/22
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/21
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      17.67
      0.07
      0.40%
    • 2024/05/16
      17.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      17.73
      0.10
      0.57%
    • 2024/05/14
      17.63
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/13
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      17.66
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/08
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/07
      17.73
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/06
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/03
      17.67
      0.09
      0.51%
    • 2024/05/02
      17.58
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/30
      17.55
      0.08
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      17.63
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/26
      17.58
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/25
      17.51
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/24
      17.57
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/23
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/22
      17.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/18
      17.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/16
      17.62
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/15
      17.70
      0.11
      0.62%
    • 2024/04/12
      17.81
      0.11
      0.62%
    • 2024/04/11
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/10
      17.73
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/09
      17.77
      0.07
      0.40%

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