貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.33歐元0.04(0.23%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.95%
1年10.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/20
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      17.38
      0.05
      0.29%
    • 2023/03/16
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/15
      17.37
      0.22
      1.28%
    • 2023/03/14
      17.15
      0.20
      1.15%
    • 2023/03/13
      17.35
      0.24
      1.40%
    • 2023/03/10
      17.11
      0.13
      0.77%
    • 2023/03/09
      16.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/07
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/06
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/02
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/01
      16.91
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      16.93
      0.14
      0.82%
    • 2023/02/27
      17.07
      0.05
      0.29%
    • 2023/02/24
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/23
      17.13
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/21
      17.14
      0.11
      0.64%
    • 2023/02/20
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2023/02/17
      17.21
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/16
      17.18
      0.06
      0.35%
    • 2023/02/15
      17.24
      0.08
      0.46%
    • 2023/02/14
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/13
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/10
      17.37
      0.07
      0.40%
    • 2023/02/09
      17.44
      0.08
      0.46%
    • 2023/02/08
      17.36
      0.03
      0.17%

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