貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.33歐元0.04(0.23%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.22%

3月0.95%

1年10.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
17.33
0.04
0.23%
2023/03/20
17.37
0.01
0.06%
2023/03/17
17.38
0.05
0.29%
2023/03/16
17.33
0.04
0.23%
2023/03/15
17.37
0.22
1.28%
2023/03/14
17.15
0.20
1.15%
2023/03/13
17.35
0.24
1.40%
2023/03/10
17.11
0.13
0.77%
2023/03/09
16.98
0.00
0.00%
2023/03/08
16.98
0.02
0.12%
2023/03/07
16.96
0.04
0.24%
2023/03/06
16.92
0.01
0.06%
2023/03/03
16.91
0.02
0.12%
2023/03/02
16.89
0.02
0.12%
2023/03/01
16.91
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
16.93
0.14
0.82%
2023/02/27
17.07
0.05
0.29%
2023/02/24
17.12
0.01
0.06%
2023/02/23
17.13
0.01
0.06%
2023/02/22
17.12
0.02
0.12%
2023/02/21
17.14
0.11
0.64%
2023/02/20
17.25
0.04
0.23%
2023/02/17
17.21
0.03
0.18%
2023/02/16
17.18
0.06
0.35%
2023/02/15
17.24
0.08
0.46%
2023/02/14
17.32
0.03
0.17%
2023/02/13
17.35
0.02
0.12%
2023/02/10
17.37
0.07
0.40%
2023/02/09
17.44
0.08
0.46%
2023/02/08
17.36
0.03
0.17%

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