貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.30歐元0.07(0.41%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.54%

3月0.9%

1年0.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
17.30
0.07
0.41%
2023/11/24
17.23
0.03
0.17%
2023/11/23
17.26
0.07
0.40%
2023/11/22
17.33
0.04
0.23%
2023/11/21
17.29
0.04
0.23%
2023/11/20
17.25
0.02
0.12%
2023/11/17
17.27
0.01
0.06%
2023/11/16
17.26
0.04
0.23%
2023/11/15
17.22
0.01
0.06%
2023/11/14
17.21
0.13
0.76%
2023/11/13
17.08
0.02
0.12%
2023/11/10
17.10
0.06
0.35%
2023/11/09
17.16
0.01
0.06%
2023/11/08
17.17
0.06
0.35%
2023/11/07
17.11
0.05
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
17.06
0.06
0.35%
2023/11/03
17.12
0.05
0.29%
2023/11/02
17.07
0.12
0.71%
2023/10/31
16.95
0.01
0.06%
2023/10/30
16.94
0.04
0.24%
2023/10/27
16.90
0.01
0.06%
2023/10/26
16.89
0.03
0.18%
2023/10/25
16.86
0.04
0.24%
2023/10/24
16.90
0.09
0.54%
2023/10/23
16.81
0.00
0.00%
2023/10/20
16.81
0.02
0.12%
2023/10/19
16.79
0.02
0.12%
2023/10/18
16.81
0.03
0.18%
2023/10/17
16.84
0.08
0.47%
2023/10/16
16.92
0.06
0.35%

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