貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.30歐元0.07(0.41%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.9%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      17.30
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/24
      17.23
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/23
      17.26
      0.07
      0.40%
    • 2023/11/22
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/21
      17.29
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/20
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/17
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      17.26
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/15
      17.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      17.21
      0.13
      0.76%
    • 2023/11/13
      17.08
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/10
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/09
      17.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      17.17
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/07
      17.11
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      17.06
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/03
      17.12
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/02
      17.07
      0.12
      0.71%
    • 2023/10/31
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/30
      16.94
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/27
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      16.89
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/25
      16.86
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/24
      16.90
      0.09
      0.54%
    • 2023/10/23
      16.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/19
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/18
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/17
      16.84
      0.08
      0.47%
    • 2023/10/16
      16.92
      0.06
      0.35%

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