貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

17.84歐元0.04(0.23%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.15%

3月0.46%

1年2.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
17.84
0.04
0.23%
2025/05/14
17.80
0.01
0.06%
2025/05/13
17.81
0.02
0.11%
2025/05/12
17.83
0.11
0.61%
2025/05/08
17.94
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2025/05/07
17.94
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2025/05/06
17.89
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0.06%
2025/05/05
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0.03
0.17%
2025/05/02
17.93
0.03
0.17%
2025/04/30
17.96
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2025/04/29
17.97
0.01
0.06%
2025/04/28
17.96
0.04
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2025/04/25
18.00
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2025/04/24
18.00
0.04
0.22%
2025/04/23
17.96
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0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
17.96
0.04
0.22%
2025/04/17
17.92
0.03
0.17%
2025/04/16
17.89
0.04
0.22%
2025/04/15
17.85
0.01
0.06%
2025/04/14
17.86
0.04
0.22%
2025/04/11
17.82
0.06
0.34%
2025/04/10
17.76
0.05
0.28%
2025/04/09
17.71
0.01
0.06%
2025/04/08
17.72
0.04
0.23%
2025/04/07
17.76
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2025/04/04
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2025/04/03
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2025/04/02
17.78
0.01
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2025/04/01
17.77
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2025/03/31
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