PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

11.00美元0.02(0.18%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.86%
1年3.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      0.07%
      1.07%
    • 三個月
      1.86%
      2.94%
      2.05%
    • 一年
      3.58%
      1.47%
      4.03%
    • 三年(年度化)
      5.10%
      6.08%
      6.36%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      9.69%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      5.29%
      4.56%
    • 年初至今
      1.32%
      2.94%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    22,072.02百萬截至 2021-05-28
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在保存資本及審慎投資管理的原則下,賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一 些貫徹一致、規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。 本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由投資級別公司固定收益工具組成的多元化投資組合,其發行機構須於最 少三個國家(美國可為其中之一)設有註冊辦事處或主要業務。本基金主要投資於投資級別固定收益工具,惟可將其 淨資產最多達 15%投資於低於穆迪的 Baa 或低於標準普爾的 BBB 或獲惠譽給予的同等評級,但最少獲穆迪或標準普爾 給予 B 評級或獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視為具備相若質素)的固定收益工具,但並無最 低信貸評級規定的按揭保證證券例外。雖然對按揭證券並無最低信貸評級規定,但在計算低於投資級別證券的上述 15%限額時將計及低於投資級別的按揭證券。本基金可將其資產最多達 25%投資於在經濟上與新興市場國家有連繫的固 定收益工具,當中某些證券可低於投資級別,惟須受上述限制規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.52%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.08%
    2. 2.Euro Schatz Future June 213.03%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.89%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.55%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      6.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.08%
    2. 2.Euro Schatz Future June 213.03%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.89%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.55%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.52%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      6.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -