PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.08美元0.06(0.67%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.34%
3月7.59%
1年16.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/30
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/29
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/28
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/27
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/24
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/23
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/22
      9.02
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/21
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/17
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/15
      9.01
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/14
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/13
      9.00
      0.16
      1.75%
    • 2022/06/10
      9.16
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/08
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/07
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/03
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/02
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      9.35
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/27
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/26
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/25
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/23
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/19
      9.31
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價