PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.20美元0.02(0.22%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.32%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/21
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/14
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/06
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/02
      9.11
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/30
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/29
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/25
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/15
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/12
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.13
      0.02
      0.22%

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