PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.37美元0.01(0.11%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.36%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/15
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/11
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/10
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/09
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/08
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/07
      9.35
      0.11
      1.16%
    • 2025/04/04
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/03
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/02
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/31
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/28
      9.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/26
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/25
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/21
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/20
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/19
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/18
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/14
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/13
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/12
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/11
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/10
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/07
      9.42
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價