PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

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2025/11/10更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.14%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2025/11/05
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/11/04
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/03
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/31
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/30
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/29
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/28
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/27
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/24
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/23
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/22
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      9.73
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/20
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/17
      9.70
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    • 2025/10/16
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/15
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/14
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/13
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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      0.10%
    • 2025/10/08
      9.62
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      9.62
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    • 2025/10/01
      9.61
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    • 2025/09/30
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