PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

11.09美元0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.92%
1年2.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/21
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/20
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      11.10
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    • 2021/07/16
      11.07
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    • 2021/07/15
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/14
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/13
      11.02
      0.01
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    • 2021/07/12
      11.03
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    • 2021/07/09
      11.03
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    • 2021/07/08
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.03
      0.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.00
      0.02
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    • 2021/07/01
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
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      0.09%
    • 2021/06/28
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      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
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      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      10.98
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      10.97
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    • 2021/06/18
      11.00
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      0.18%
    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      10.99
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    • 2021/06/14
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