PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.00美元0.03(0.33%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.37%
3月0.04%
1年15.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/05
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/02
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/01
      8.98
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/30
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/29
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/28
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      8.87
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/22
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/21
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/16
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/15
      8.77
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/11
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.70
      0.13
      1.52%
    • 2022/11/09
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/07
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/02
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/27
      8.60
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/26
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/25
      8.51
      0.07
      0.83%

    下載歷史報價