PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

8.99美元0.02(0.22%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.93%
1年1.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/06/01
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/31
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/30
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2023/05/26
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/24
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/23
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/17
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/15
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      9.05
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/10
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/09
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/08
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/05
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/04
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/02
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/01
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/28
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/27
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/26
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/25
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/24
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/21
      9.02
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價