PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.01美元0.03(0.33%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.08%

3月1.72%

1年3.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
9.01
0.03
0.33%
2023/11/28
8.98
0.03
0.34%
2023/11/27
8.95
0.05
0.56%
2023/11/24
8.90
0.03
0.34%
2023/11/22
8.93
0.00
0.00%
2023/11/21
8.93
0.01
0.11%
2023/11/20
8.92
0.02
0.23%
2023/11/17
8.90
0.01
0.11%
2023/11/16
8.89
0.03
0.34%
2023/11/15
8.86
0.02
0.23%
2023/11/14
8.88
0.10
1.14%
2023/11/13
8.78
0.00
0.00%
2023/11/10
8.78
0.00
0.00%
2023/11/09
8.78
0.05
0.57%
2023/11/08
8.83
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
8.80
0.04
0.46%
2023/11/06
8.76
0.04
0.46%
2023/11/03
8.80
0.06
0.69%
2023/11/02
8.74
0.06
0.69%
2023/11/01
8.68
0.07
0.81%
2023/10/31
8.61
0.00
0.00%
2023/10/30
8.61
0.04
0.46%
2023/10/27
8.65
0.01
0.12%
2023/10/26
8.64
0.04
0.47%
2023/10/25
8.60
0.04
0.46%
2023/10/24
8.64
0.03
0.35%
2023/10/23
8.61
0.03
0.35%
2023/10/20
8.58
0.02
0.23%
2023/10/19
8.56
0.04
0.47%
2023/10/18
8.60
0.03
0.35%

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