PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.01美元0.03(0.33%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.08%
3月1.72%
1年3.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/28
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/27
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/24
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/22
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/15
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/14
      8.88
      0.10
      1.14%
    • 2023/11/13
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/08
      8.83
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/06
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/03
      8.80
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/02
      8.74
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/01
      8.68
      0.07
      0.81%
    • 2023/10/31
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      8.61
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/27
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/25
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/24
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/23
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/20
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/19
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/18
      8.60
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價