匯豐環球投資基金-印度固定收益ID

9.79美元0.01(0.06%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.79%
1年9.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      -
      -
    • 三個月
      2.79%
      -
      -
    • 一年
      9.54%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.66%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.21%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.06%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    846.90百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2013-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於: 以印度盧比(INR)計價之投資級別及非投資級別以及未經評等之印度國內固定收益證券(例如債券)。此等證券為政府及/或公司所發行。  以其他貨幣(例如美元)計價之投資級別及非投資級別以及未經評等固定收益證券。此等證券由印度政府或政府機構以及在印度設有註冊辦事處或進行大部分業務活動之公司所發行或保證。  其他曝險於印度盧比計價固定收益證券之工具(例如結構債)。  現金及現金工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.79%7.90%
    2. 2.India (Republic of) 7.27%6.07%
    3. 3.India (Republic of) 7.17%6.01%
    4. 4.India (Republic of) 7.72%4.53%
    5. 5.India (Republic of) 6.19%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.79%7.90%
    2. 2.India (Republic of) 7.27%6.07%
    3. 3.India (Republic of) 7.17%6.01%
    4. 4.India (Republic of) 7.72%4.53%
    5. 5.India (Republic of) 6.19%4.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -