匯豐環球投資基金-印度固定收益ID

9.61美元0.03(0.28%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.9%
1年0.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/24
      9.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/21
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/20
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/19
      9.64
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/18
      9.61
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/17
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/14
      9.69
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/13
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      9.71
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/10
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      9.67
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/06
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      9.67
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.64
      0.07
      0.73%
    • 2022/01/03
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      9.70
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/29
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.65
      0.06
      0.67%
    • 2021/12/23
      9.59
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/22
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      9.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/20
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      9.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/14
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      9.54
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價