匯豐環球投資基金-印度固定收益ID

10.09美元0.04(0.36%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.41%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.09
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/06
      10.05
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/05
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/03
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/30
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      9.96
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/28
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      9.88
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/23
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/19
      9.83
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/16
      9.88
      0.09
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      9.80
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/09
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/08
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      9.87
      0.12
      1.17%
    • 2021/03/31
      9.98
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/30
      9.95
      0.14
      1.40%
    • 2021/03/26
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/25
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/23
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      10.09
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/19
      10.05
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/18
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/17
      10.00
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價