匯豐環球投資基金-印度固定收益ID

9.56美元0.01(0.13%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.83%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/04
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/03
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/02
      9.52
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/30
      9.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/29
      9.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/28
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      9.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/19
      9.43
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      9.46
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/12
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      9.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      9.44
      0.51
      5.14%
    • 2021/07/07
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      9.94
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/05
      9.99
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/02
      9.94
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/30
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      10.02
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/22
      9.99
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價