路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

46.93美元0.39(0.84%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月5.13%
3月7.86%
1年34.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      2.65%
      6.19%
    • 三個月
      7.86%
      9.08%
      6.43%
    • 一年
      34.90%
      8.38%
      29.34%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      9.19%
      1.22%
    • 五年(年度化)
      13.06%
      10.23%
      10.72%
    • 十年(年度化)
      11.22%
      10.52%
      9.58%
    • 年初至今
      20.48%
      9.41%
      14.15%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    基金公司/總代理人
    路博邁證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.48%
    基金規模
    364.81百萬截至 2024-10-07
    成立時間
    2012-06-28
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.19%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.76%
    2. 2.科技18.28%
    3. 3.工業17.05%
    4. 4.周期性消費16.22%
    5. 5.電訊服務8.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.93%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.51%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B5.22%
    4. 4.Apple Inc4.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.78%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國94.19%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.93%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.51%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B5.22%
    4. 4.Apple Inc4.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.76%
    2. 2.科技18.28%
    3. 3.工業17.05%
    4. 4.周期性消費16.22%
    5. 5.電訊服務8.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
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