路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

35.55美元0.07(0.2%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.31%
3月5.79%
1年45.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.46%
      3.32%
    • 三個月
      5.79%
      9.42%
      6.40%
    • 一年
      45.57%
      43.91%
      48.37%
    • 三年(年度化)
      14.15%
      18.03%
      14.97%
    • 五年(年度化)
      16.51%
      17.36%
      15.77%
    • 十年(年度化)
      -
      14.21%
      12.44%
    • 年初至今
      13.01%
      12.34%
      15.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.01%
    基金規模
    692.15百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2012-06-28
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.加拿大3.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.周期性消費19.64%
    3. 3.科技15.11%
    4. 4.電訊服務12.74%
    5. 5.工業10.73%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.97%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.61%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.Microsoft Corp4.36%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.加拿大3.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.05%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.97%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.61%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.Microsoft Corp4.36%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.周期性消費19.64%
    3. 3.科技15.11%
    4. 4.電訊服務12.74%
    5. 5.工業10.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -