路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

41.57美元0.36(0.87%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.24%
1年21.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      41.57
      0.36
      0.87%
    • 2024/05/02
      41.21
      0.29
      0.71%
    • 2024/05/01
      40.92
      0.15
      0.37%
    • 2024/04/30
      40.77
      0.82
      1.97%
    • 2024/04/29
      41.59
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/26
      41.54
      0.40
      0.97%
    • 2024/04/25
      41.14
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/24
      41.24
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/23
      41.16
      0.37
      0.91%
    • 2024/04/22
      40.79
      0.41
      1.02%
    • 2024/04/19
      40.38
      0.08
      0.20%
    • 2024/04/18
      40.30
      0.21
      0.52%
    • 2024/04/17
      40.51
      0.18
      0.44%
    • 2024/04/16
      40.69
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/15
      40.85
      0.40
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      41.25
      0.61
      1.46%
    • 2024/04/11
      41.86
      0.16
      0.38%
    • 2024/04/10
      41.70
      0.48
      1.14%
    • 2024/04/09
      42.18
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/08
      42.08
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/05
      42.02
      0.43
      1.03%
    • 2024/04/04
      41.59
      0.50
      1.19%
    • 2024/04/03
      42.09
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/02
      42.01
      0.41
      0.97%
    • 2024/03/28
      42.42
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/27
      42.32
      0.46
      1.10%
    • 2024/03/26
      41.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      41.85
      0.20
      0.48%
    • 2024/03/22
      42.05
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/21
      42.15
      0.21
      0.50%

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