路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

43.30美元0.03(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月5.25%
1年15.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      43.30
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/24
      43.27
      0.85
      1.93%
    • 2024/07/23
      44.12
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/22
      44.04
      0.42
      0.96%
    • 2024/07/19
      43.62
      0.29
      0.66%
    • 2024/07/18
      43.91
      0.43
      0.97%
    • 2024/07/17
      44.34
      0.38
      0.85%
    • 2024/07/16
      44.72
      0.54
      1.22%
    • 2024/07/15
      44.18
      0.15
      0.34%
    • 2024/07/12
      44.03
      0.36
      0.82%
    • 2024/07/11
      43.67
      0.20
      0.46%
    • 2024/07/10
      43.47
      0.50
      1.16%
    • 2024/07/09
      42.97
      0.18
      0.42%
    • 2024/07/08
      43.15
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/05
      43.17
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      43.15
      0.15
      0.35%
    • 2024/07/02
      43.00
      0.29
      0.68%
    • 2024/07/01
      42.71
      0.10
      0.23%
    • 2024/06/28
      42.81
      0.27
      0.63%
    • 2024/06/27
      43.08
      0.10
      0.23%
    • 2024/06/26
      42.98
      0.13
      0.30%
    • 2024/06/25
      43.11
      0.10
      0.23%
    • 2024/06/24
      43.21
      0.20
      0.47%
    • 2024/06/21
      43.01
      0.06
      0.14%
    • 2024/06/20
      42.95
      0.09
      0.21%
    • 2024/06/18
      43.04
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/17
      42.99
      0.39
      0.92%
    • 2024/06/14
      42.60
      0.22
      0.51%
    • 2024/06/13
      42.82
      0.21
      0.49%
    • 2024/06/12
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