路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

35.47美元0.05(0.14%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月2.07%
3月5.78%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      35.47
      0.05
      0.14%
    • 2023/06/08
      35.52
      0.12
      0.34%
    • 2023/06/07
      35.40
      0.02
      0.06%
    • 2023/06/06
      35.42
      0.11
      0.31%
    • 2023/06/05
      35.31
      0.04
      0.11%
    • 2023/06/02
      35.35
      0.61
      1.76%
    • 2023/06/01
      34.74
      0.29
      0.84%
    • 2023/05/31
      34.45
      0.21
      0.61%
    • 2023/05/30
      34.66
      0.09
      0.26%
    • 2023/05/26
      34.75
      0.30
      0.87%
    • 2023/05/25
      34.45
      0.08
      0.23%
    • 2023/05/24
      34.53
      0.36
      1.03%
    • 2023/05/23
      34.89
      0.45
      1.27%
    • 2023/05/22
      35.34
      0.06
      0.17%
    • 2023/05/19
      35.40
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      35.48
      0.30
      0.85%
    • 2023/05/17
      35.18
      0.29
      0.83%
    • 2023/05/16
      34.89
      0.15
      0.43%
    • 2023/05/15
      35.04
      0.08
      0.23%
    • 2023/05/12
      34.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      34.96
      0.04
      0.12%
    • 2023/05/10
      34.92
      0.12
      0.35%
    • 2023/05/09
      34.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      34.18
      0.14
      0.41%
    • 2023/05/03
      34.32
      0.21
      0.61%
    • 2023/05/02
      34.53
      0.28
      0.80%
    • 2023/04/28
      34.81
      0.19
      0.55%
    • 2023/04/27
      34.62
      0.67
      1.97%
    • 2023/04/26
      33.95
      0.26
      0.76%
    • 2023/04/25
      34.21
      0.50
      1.44%

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