路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

30.92美元0.43(1.41%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.6%
3月17.82%
1年14.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      30.92
      0.43
      1.41%
    • 2022/06/30
      30.49
      0.24
      0.78%
    • 2022/06/29
      30.73
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/28
      30.76
      0.67
      2.13%
    • 2022/06/27
      31.43
      0.10
      0.32%
    • 2022/06/24
      31.53
      1.15
      3.79%
    • 2022/06/23
      30.38
      0.21
      0.70%
    • 2022/06/22
      30.17
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/21
      30.18
      0.50
      1.69%
    • 2022/06/17
      29.68
      0.17
      0.58%
    • 2022/06/16
      29.51
      1.10
      3.59%
    • 2022/06/15
      30.61
      0.40
      1.32%
    • 2022/06/14
      30.21
      0.19
      0.63%
    • 2022/06/13
      30.40
      1.16
      3.68%
    • 2022/06/10
      31.56
      1.03
      3.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      32.59
      0.69
      2.07%
    • 2022/06/08
      33.28
      0.45
      1.33%
    • 2022/06/07
      33.73
      0.18
      0.54%
    • 2022/06/06
      33.55
      0.43
      1.30%
    • 2022/06/01
      33.12
      0.24
      0.72%
    • 2022/05/31
      33.36
      0.21
      0.63%
    • 2022/05/27
      33.57
      0.80
      2.44%
    • 2022/05/26
      32.77
      0.73
      2.28%
    • 2022/05/25
      32.04
      0.32
      1.01%
    • 2022/05/24
      31.72
      0.26
      0.81%
    • 2022/05/23
      31.98
      0.54
      1.72%
    • 2022/05/20
      31.44
      0.09
      0.29%
    • 2022/05/19
      31.53
      0.25
      0.79%
    • 2022/05/18
      31.78
      1.37
      4.13%
    • 2022/05/17
      33.15
      0.67
      2.06%

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