路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

34.75美元0.39(1.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.43%
3月12.92%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      34.75
      0.39
      1.11%
    • 2023/02/02
      35.14
      0.32
      0.92%
    • 2023/02/01
      34.82
      0.21
      0.61%
    • 2023/01/31
      34.61
      0.55
      1.62%
    • 2023/01/30
      34.06
      0.32
      0.93%
    • 2023/01/27
      34.38
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/26
      34.36
      0.10
      0.29%
    • 2023/01/25
      34.26
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/24
      34.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      34.23
      0.34
      1.00%
    • 2023/01/20
      33.89
      0.58
      1.74%
    • 2023/01/19
      33.31
      0.40
      1.19%
    • 2023/01/18
      33.71
      0.50
      1.46%
    • 2023/01/17
      34.21
      0.14
      0.41%
    • 2023/01/13
      34.35
      0.17
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      34.18
      0.15
      0.44%
    • 2023/01/11
      34.03
      0.37
      1.10%
    • 2023/01/10
      33.66
      0.16
      0.48%
    • 2023/01/09
      33.50
      0.14
      0.42%
    • 2023/01/06
      33.64
      0.84
      2.56%
    • 2023/01/05
      32.80
      0.23
      0.70%
    • 2023/01/04
      33.03
      0.30
      0.92%
    • 2023/01/03
      32.73
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/30
      32.71
      0.13
      0.40%
    • 2022/12/29
      32.84
      0.51
      1.58%
    • 2022/12/28
      32.33
      0.45
      1.37%
    • 2022/12/23
      32.78
      0.24
      0.74%
    • 2022/12/22
      32.54
      0.37
      1.12%
    • 2022/12/21
      32.91
      0.51
      1.57%
    • 2022/12/20
      32.40
      0.06
      0.19%

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