路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

48.13美元0.02(0.04%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月5.14%
3月0.82%
1年19.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      48.13
      0.02
      0.04%
    • 2025/02/10
      48.11
      0.37
      0.78%
    • 2025/02/07
      47.74
      0.45
      0.93%
    • 2025/02/06
      48.19
      0.20
      0.42%
    • 2025/02/05
      47.99
      0.05
      0.10%
    • 2025/02/04
      47.94
      0.05
      0.10%
    • 2025/02/03
      47.89
      0.36
      0.75%
    • 2025/01/31
      48.25
      0.20
      0.41%
    • 2025/01/30
      48.45
      0.27
      0.56%
    • 2025/01/29
      48.18
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/28
      48.16
      0.05
      0.10%
    • 2025/01/27
      48.11
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/24
      48.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/23
      48.14
      0.23
      0.48%
    • 2025/01/22
      47.91
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      47.87
      0.42
      0.89%
    • 2025/01/17
      47.45
      0.31
      0.66%
    • 2025/01/16
      47.14
      0.19
      0.41%
    • 2025/01/15
      46.95
      0.71
      1.54%
    • 2025/01/14
      46.24
      0.25
      0.54%
    • 2025/01/13
      45.99
      0.23
      0.50%
    • 2025/01/10
      45.76
      0.89
      1.91%
    • 2025/01/08
      46.65
      0.20
      0.43%
    • 2025/01/07
      46.45
      0.25
      0.54%
    • 2025/01/06
      46.70
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/03
      46.72
      0.31
      0.67%
    • 2025/01/02
      46.41
      0.21
      0.45%
    • 2024/12/31
      46.62
      0.06
      0.13%
    • 2024/12/30
      46.68
      0.49
      1.04%
    • 2024/12/27
      47.17
      0.41
      0.86%

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