路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

37.10美元0.06(0.16%)

2023/12/04更新

績效 /

1月5.19%

3月1.2%

1年8.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
37.10
0.06
0.16%
2023/12/01
37.16
0.31
0.84%
2023/11/30
36.85
0.17
0.46%
2023/11/29
36.68
0.11
0.30%
2023/11/28
36.57
0.11
0.30%
2023/11/27
36.68
0.09
0.25%
2023/11/24
36.77
0.05
0.14%
2023/11/22
36.72
0.25
0.69%
2023/11/21
36.47
0.04
0.11%
2023/11/20
36.51
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0.66%
2023/11/17
36.27
0.05
0.14%
2023/11/16
36.22
0.05
0.14%
2023/11/15
36.17
0.16
0.44%
2023/11/14
36.01
0.59
1.67%
2023/11/13
35.42
0.10
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
35.52
0.42
1.20%
2023/11/09
35.10
0.23
0.65%
2023/11/08
35.33
0.02
0.06%
2023/11/07
35.31
0.08
0.23%
2023/11/06
35.23
0.04
0.11%
2023/11/03
35.27
0.47
1.35%
2023/11/02
34.80
0.59
1.73%
2023/11/01
34.21
0.33
0.97%
2023/10/31
33.88
0.24
0.71%
2023/10/30
33.64
0.38
1.14%
2023/10/27
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0.20
0.60%
2023/10/26
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0.59%
2023/10/25
33.66
0.43
1.26%
2023/10/24
34.09
0.18
0.53%
2023/10/23
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