路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

34.95美元0.57(1.66%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.62%
1年50.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      34.95
      0.57
      1.66%
    • 2021/05/12
      34.38
      0.84
      2.39%
    • 2021/05/11
      35.22
      0.29
      0.82%
    • 2021/05/10
      35.51
      0.26
      0.73%
    • 2021/05/07
      35.77
      0.37
      1.05%
    • 2021/05/06
      35.40
      0.31
      0.88%
    • 2021/05/05
      35.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      35.10
      0.15
      0.43%
    • 2021/04/30
      35.25
      0.27
      0.76%
    • 2021/04/29
      35.52
      0.29
      0.82%
    • 2021/04/28
      35.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/27
      35.25
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/26
      35.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      35.23
      0.39
      1.12%
    • 2021/04/22
      34.84
      0.21
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      35.05
      0.43
      1.24%
    • 2021/04/20
      34.62
      0.38
      1.09%
    • 2021/04/19
      35.00
      0.15
      0.43%
    • 2021/04/16
      35.15
      0.21
      0.60%
    • 2021/04/15
      34.94
      0.31
      0.90%
    • 2021/04/14
      34.63
      0.14
      0.40%
    • 2021/04/13
      34.77
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/12
      34.79
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/09
      34.76
      0.30
      0.87%
    • 2021/04/08
      34.46
      0.08
      0.23%
    • 2021/04/07
      34.38
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/06
      34.41
      0.49
      1.45%
    • 2021/04/01
      33.92
      0.33
      0.98%
    • 2021/03/31
      33.59
      0.03
      0.09%
    • 2021/03/30
      33.62
      0.04
      0.12%

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