路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

40.51美元0.18(0.44%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.6%
3月5.47%
1年17.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      40.51
      0.18
      0.44%
    • 2024/04/16
      40.69
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/15
      40.85
      0.40
      0.97%
    • 2024/04/12
      41.25
      0.61
      1.46%
    • 2024/04/11
      41.86
      0.16
      0.38%
    • 2024/04/10
      41.70
      0.48
      1.14%
    • 2024/04/09
      42.18
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/08
      42.08
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/05
      42.02
      0.43
      1.03%
    • 2024/04/04
      41.59
      0.50
      1.19%
    • 2024/04/03
      42.09
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/02
      42.01
      0.41
      0.97%
    • 2024/03/28
      42.42
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/27
      42.32
      0.46
      1.10%
    • 2024/03/26
      41.86
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      41.85
      0.20
      0.48%
    • 2024/03/22
      42.05
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/21
      42.15
      0.21
      0.50%
    • 2024/03/20
      41.94
      0.35
      0.84%
    • 2024/03/19
      41.59
      0.26
      0.63%
    • 2024/03/18
      41.33
      0.16
      0.39%
    • 2024/03/15
      41.17
      0.22
      0.53%
    • 2024/03/14
      41.39
      0.11
      0.27%
    • 2024/03/13
      41.50
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/12
      41.48
      0.31
      0.75%
    • 2024/03/11
      41.17
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/08
      41.14
      0.08
      0.19%
    • 2024/03/07
      41.22
      0.40
      0.98%
    • 2024/03/06
      40.82
      0.17
      0.42%
    • 2024/03/05
      40.65
      0.25
      0.61%

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