路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

35.47美元0.05(0.14%)

2023/06/09更新

績效 /

1月2.07%

3月5.78%

1年6.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
35.47
0.05
0.14%
2023/06/08
35.52
0.12
0.34%
2023/06/07
35.40
0.02
0.06%
2023/06/06
35.42
0.11
0.31%
2023/06/05
35.31
0.04
0.11%
2023/06/02
35.35
0.61
1.76%
2023/06/01
34.74
0.29
0.84%
2023/05/31
34.45
0.21
0.61%
2023/05/30
34.66
0.09
0.26%
2023/05/26
34.75
0.30
0.87%
2023/05/25
34.45
0.08
0.23%
2023/05/24
34.53
0.36
1.03%
2023/05/23
34.89
0.45
1.27%
2023/05/22
35.34
0.06
0.17%
2023/05/19
35.40
0.08
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
35.48
0.30
0.85%
2023/05/17
35.18
0.29
0.83%
2023/05/16
34.89
0.15
0.43%
2023/05/15
35.04
0.08
0.23%
2023/05/12
34.96
0.00
0.00%
2023/05/11
34.96
0.04
0.12%
2023/05/10
34.92
0.12
0.35%
2023/05/09
34.80
0.00
0.00%
2023/05/04
34.18
0.14
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2023/05/03
34.32
0.21
0.61%
2023/05/02
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0.80%
2023/04/28
34.81
0.19
0.55%
2023/04/27
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1.97%
2023/04/26
33.95
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0.76%
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