路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

37.63美元0.19(0.51%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.17%
1年32.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      37.63
      0.19
      0.51%
    • 2021/10/14
      37.44
      0.57
      1.55%
    • 2021/10/13
      36.87
      0.11
      0.30%
    • 2021/10/12
      36.76
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/11
      36.80
      0.29
      0.78%
    • 2021/10/08
      37.09
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/07
      37.14
      0.32
      0.87%
    • 2021/10/06
      36.82
      0.17
      0.46%
    • 2021/10/05
      36.65
      0.38
      1.05%
    • 2021/10/04
      36.27
      0.34
      0.93%
    • 2021/10/01
      36.61
      0.55
      1.53%
    • 2021/09/30
      36.06
      0.53
      1.45%
    • 2021/09/29
      36.59
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/28
      36.54
      0.66
      1.77%
    • 2021/09/27
      37.20
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      37.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      37.22
      0.36
      0.98%
    • 2021/09/22
      36.86
      0.39
      1.07%
    • 2021/09/21
      36.47
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/20
      36.54
      0.55
      1.48%
    • 2021/09/17
      37.09
      0.36
      0.96%
    • 2021/09/16
      37.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      37.45
      0.30
      0.81%
    • 2021/09/14
      37.15
      0.38
      1.01%
    • 2021/09/13
      37.53
      0.14
      0.37%
    • 2021/09/10
      37.39
      0.30
      0.80%
    • 2021/09/09
      37.69
      0.12
      0.32%
    • 2021/09/08
      37.81
      0.05
      0.13%
    • 2021/09/07
      37.86
      0.25
      0.66%
    • 2021/09/03
      38.11
      0.14
      0.37%

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