路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

36.68美元0.32(0.88%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.45%
3月4.36%
1年37.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      36.68
      0.32
      0.88%
    • 2021/07/22
      36.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/21
      36.38
      0.27
      0.75%
    • 2021/07/20
      36.11
      0.79
      2.24%
    • 2021/07/19
      35.32
      0.65
      1.81%
    • 2021/07/16
      35.97
      0.29
      0.80%
    • 2021/07/15
      36.26
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/14
      36.29
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      36.28
      0.23
      0.63%
    • 2021/07/12
      36.51
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/09
      36.44
      0.48
      1.34%
    • 2021/07/08
      35.96
      0.36
      0.99%
    • 2021/07/07
      36.32
      0.19
      0.53%
    • 2021/07/06
      36.13
      0.13
      0.36%
    • 2021/07/02
      36.26
      0.20
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      36.06
      0.24
      0.67%
    • 2021/06/30
      35.82
      0.08
      0.22%
    • 2021/06/29
      35.74
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/28
      35.71
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/25
      35.83
      0.26
      0.73%
    • 2021/06/24
      35.57
      0.21
      0.59%
    • 2021/06/23
      35.36
      0.13
      0.37%
    • 2021/06/22
      35.49
      0.19
      0.54%
    • 2021/06/21
      35.30
      0.52
      1.50%
    • 2021/06/18
      34.78
      0.40
      1.14%
    • 2021/06/17
      35.18
      0.16
      0.45%
    • 2021/06/16
      35.34
      0.21
      0.59%
    • 2021/06/15
      35.55
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/14
      35.62
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/11
      35.71
      0.17
      0.48%

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