路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

37.10美元0.06(0.16%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.19%
3月1.2%
1年8.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      37.10
      0.06
      0.16%
    • 2023/12/01
      37.16
      0.31
      0.84%
    • 2023/11/30
      36.85
      0.17
      0.46%
    • 2023/11/29
      36.68
      0.11
      0.30%
    • 2023/11/28
      36.57
      0.11
      0.30%
    • 2023/11/27
      36.68
      0.09
      0.25%
    • 2023/11/24
      36.77
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/22
      36.72
      0.25
      0.69%
    • 2023/11/21
      36.47
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/20
      36.51
      0.24
      0.66%
    • 2023/11/17
      36.27
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/16
      36.22
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/15
      36.17
      0.16
      0.44%
    • 2023/11/14
      36.01
      0.59
      1.67%
    • 2023/11/13
      35.42
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      35.52
      0.42
      1.20%
    • 2023/11/09
      35.10
      0.23
      0.65%
    • 2023/11/08
      35.33
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/07
      35.31
      0.08
      0.23%
    • 2023/11/06
      35.23
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/03
      35.27
      0.47
      1.35%
    • 2023/11/02
      34.80
      0.59
      1.73%
    • 2023/11/01
      34.21
      0.33
      0.97%
    • 2023/10/31
      33.88
      0.24
      0.71%
    • 2023/10/30
      33.64
      0.38
      1.14%
    • 2023/10/27
      33.26
      0.20
      0.60%
    • 2023/10/26
      33.46
      0.20
      0.59%
    • 2023/10/25
      33.66
      0.43
      1.26%
    • 2023/10/24
      34.09
      0.18
      0.53%
    • 2023/10/23
      33.91
      0.08
      0.24%

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