路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

33.14美元0.03(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.95%
3月8.96%
1年14.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      33.14
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/18
      33.11
      0.11
      0.33%
    • 2021/02/17
      33.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      33.21
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/12
      33.18
      0.19
      0.58%
    • 2021/02/11
      32.99
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/10
      32.94
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/09
      33.01
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      33.03
      0.25
      0.76%
    • 2021/02/05
      32.78
      0.25
      0.77%
    • 2021/02/03
      32.06
      0.21
      0.66%
    • 2021/02/02
      31.85
      0.49
      1.56%
    • 2021/02/01
      31.36
      0.49
      1.59%
    • 2021/01/29
      30.87
      0.65
      2.06%
    • 2021/01/28
      31.52
      0.49
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      31.03
      0.78
      2.45%
    • 2021/01/26
      31.81
      0.11
      0.35%
    • 2021/01/25
      31.92
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/22
      31.88
      0.10
      0.31%
    • 2021/01/21
      31.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      31.98
      0.39
      1.24%
    • 2021/01/19
      31.59
      0.14
      0.45%
    • 2021/01/15
      31.45
      0.18
      0.57%
    • 2021/01/14
      31.63
      0.12
      0.38%
    • 2021/01/13
      31.75
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/12
      31.82
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/11
      31.78
      0.13
      0.41%
    • 2021/01/08
      31.91
      0.20
      0.63%
    • 2021/01/07
      31.71
      0.35
      1.12%
    • 2021/01/06
      31.36
      0.35
      1.13%

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