路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

46.98美元0.43(0.92%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.43%
1年20.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      46.98
      0.43
      0.92%
    • 2024/12/19
      46.55
      0.08
      0.17%
    • 2024/12/18
      46.63
      1.42
      2.96%
    • 2024/12/17
      48.05
      0.29
      0.60%
    • 2024/12/16
      48.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      48.34
      0.26
      0.54%
    • 2024/12/12
      48.60
      0.31
      0.63%
    • 2024/12/11
      48.91
      0.28
      0.58%
    • 2024/12/10
      48.63
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/09
      48.69
      0.43
      0.88%
    • 2024/12/06
      49.12
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/05
      49.04
      0.17
      0.35%
    • 2024/12/04
      49.21
      0.12
      0.24%
    • 2024/12/03
      49.09
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/02
      49.17
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      49.26
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/27
      49.16
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/26
      49.26
      0.26
      0.53%
    • 2024/11/25
      49.00
      0.45
      0.93%
    • 2024/11/22
      48.55
      0.36
      0.75%
    • 2024/11/21
      48.19
      0.34
      0.71%
    • 2024/11/20
      47.85
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/19
      47.88
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/18
      47.86
      0.12
      0.25%
    • 2024/11/15
      47.74
      0.56
      1.16%
    • 2024/11/14
      48.30
      0.28
      0.58%
    • 2024/11/13
      48.58
      0.11
      0.23%
    • 2024/11/12
      48.47
      0.21
      0.43%
    • 2024/11/11
      48.68
      0.17
      0.35%
    • 2024/11/08
      48.51
      0.37
      0.77%

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