群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

10.87新台幣0.02(0.16%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.15%
1年1.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.89%
      0.18%
    • 三個月
      1.15%
      3.93%
      1.12%
    • 一年
      1.86%
      6.81%
      5.74%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      6.48%
      5.07%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      4.44%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.61%
    • 年初至今
      4.26%
      1.00%
      1.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    345.65百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2012-09-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「新興市場債券」包括:由新興市場國家或機構所保證或發行之債券;或該債券計價幣別屬於前述國家或地區之當地貨幣者。 上述所稱新興市場之國家及地區係指前一季底之JP摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP摩根新興市場企業債券指數(JP MorganCEMBI Broad Index)或JP摩根全球新興市場當地貨幣多元債券指數(JP MorganGBI-EM Global Diversified Index)等任一指數之成份國家或地區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.00%
    2. 2.已開發亞洲0.00%
    3. 3.大洋洲0.00%
    4. 4.日本0.00%
    5. 5.中東0.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.00%
    2. 2.工業0.00%
    3. 3.能源0.00%
    4. 4.電訊服務0.00%
    5. 5.公用0.00%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist4.95%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.54%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.61%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%3.05%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.62%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.00%
    2. 2.已開發亞洲0.00%
    3. 3.大洋洲0.00%
    4. 4.日本0.00%
    5. 5.中東0.00%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist4.95%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.54%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.61%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%3.05%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.62%2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.00%
    2. 2.工業0.00%
    3. 3.能源0.00%
    4. 4.電訊服務0.00%
    5. 5.公用0.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -