群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)

8.36新台幣0.02(0.25%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.91%
3月7.06%
1年12.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      3.11%
      4.43%
    • 三個月
      7.06%
      10.69%
      13.56%
    • 一年
      12.51%
      11.29%
      10.18%
    • 三年(年度化)
      10.27%
      4.06%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      0.36%
      1.07%
    • 十年(年度化)
      2.06%
      1.80%
      0.67%
    • 年初至今
      1.91%
      3.11%
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    220.04百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2012-09-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「新興市場債券」包括:由新興市場國家或機構所保證或發行之債券;或該債券計價幣別屬於前述國家或地區之當地貨幣者。 上述所稱新興市場之國家及地區係指前一季底之JP摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP摩根新興市場企業債券指數(JP MorganCEMBI Broad Index)或JP摩根全球新興市場當地貨幣多元債券指數(JP MorganGBI-EM Global Diversified Index)等任一指數之成份國家或地區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.06%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.能源0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF5.34%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.57%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.99%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.88%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF5.34%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.57%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.99%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.88%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.06%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.能源0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -