群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)

8.08新台幣0.01(0.1%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.49%
3月8.13%
1年25.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/29
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/28
      8.08
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/27
      8.11
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/24
      8.16
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/23
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      8.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/21
      8.17
      0.08
      1.03%
    • 2022/06/20
      8.25
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      8.25
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/16
      8.26
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/15
      8.31
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/14
      8.27
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/13
      8.32
      0.11
      1.27%
    • 2022/06/10
      8.43
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.47
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/08
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/06
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      8.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/01
      8.48
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/31
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/30
      8.50
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/27
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/26
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      8.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/24
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/23
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/20
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      8.49
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價