群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)

8.30新台幣0.02(0.23%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.21%
1年2.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/07
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2023/06/06
      8.29
      0.02
      0.30%
    • 2023/06/05
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/02
      8.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/01
      8.27
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/31
      8.26
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/30
      8.23
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/29
      8.19
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/25
      8.21
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/24
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      8.24
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/22
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      8.22
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/18
      8.24
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/16
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/12
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      8.31
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/10
      8.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/09
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      8.29
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      0.20%
    • 2023/05/04
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/03
      8.33
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      0.20%
    • 2023/05/02
      8.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/28
      8.32
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/27
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/26
      8.31
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價