群益全球新興收益債券基金-A(累積型-新台幣)

8.22新台幣0.04(0.47%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.35%
3月0.07%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.22
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/05
      8.18
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/02
      8.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/01
      8.20
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/30
      8.17
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/29
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      8.13
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/25
      8.09
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/24
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/23
      8.11
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/22
      8.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      8.05
      0.07
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.98
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/14
      7.90
      0.09
      1.09%
    • 2022/11/11
      7.82
      0.10
      1.20%
    • 2022/11/10
      7.91
      0.09
      1.19%
    • 2022/11/09
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      7.80
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/02
      7.83
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/01
      7.85
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/31
      7.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/27
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/26
      7.90
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價