群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

10.88新台幣0.01(0.13%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.44%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/18
      10.87
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/17
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      10.83
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/11
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/10
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/08
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/02
      10.81
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/01
      10.77
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/28
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/25
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/24
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/21
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/20
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      10.78
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/13
      10.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/12
      10.75
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/11
      10.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      10.78
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