安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

114.50歐元0.16(0.14%)

2024/07/26更新

績效 /

1月1.61%

3月3.32%

1年6.92%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.33%
-
-
一個月
1.61%
1.16%
-
三個月
3.32%
2.06%
-
一年
6.92%
6.23%
-
三年(年度化)
0.84%
1.19%
-
五年(年度化)
0.18%
3.05%
-
十年(年度化)
0.04%
3.86%
-
年初至今
2.73%
4.63%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.73%

基金規模

497.14百萬截至 2024-07-25

成立時間

2012-07-31

晨星評等

-

投資策略

投資於美國債券市場高收益評級企業債券，以達致長期資本增值及收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國1.06%

前五大大行業比重

1.金融服務0.93%

前五大持股

1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.61%
2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.07%
3.Iron Mountain Inc. 7%1.84%
4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.81%
5.Clarios Global LP 8.5%1.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.32
-
月報酬標準差
13.35
-
月報酬夏普值
-0.55
-

投資區域

1.美國1.06%

前五大持股

1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.61%
2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.07%
3.Iron Mountain Inc. 7%1.84%
4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.81%
5.Clarios Global LP 8.5%1.78%

前五大大行業比重

1.金融服務0.93%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.32
-
月報酬標準差
13.35
-
月報酬夏普值
-0.55
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