安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

112.20歐元0.08(0.07%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.03%
3月1%
1年5.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.00%
      2.06%
      -
    • 一年
      5.37%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      1.30%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.04%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      0.20%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.66%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    504.42百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2012-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.23%
    2. 2.工業0.22%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.61%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.42%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 7%1.77%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.74%
    5. 5.Clarios Global LP 8.5%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.61%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.42%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 7%1.77%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.74%
    5. 5.Clarios Global LP 8.5%1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.23%
    2. 2.工業0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -