安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

117.33歐元0.1(0.09%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.79%
1年8.67%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      117.33
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/27
      117.23
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/26
      117.31
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/25
      117.15
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/22
      117.00
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/21
      116.85
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/20
      116.70
      0.17
      0.15%
    • 2024/11/19
      116.53
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/18
      116.42
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/15
      116.54
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/14
      116.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      116.72
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/12
      116.84
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/08
      116.64
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/07
      116.32
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      116.22
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/05
      116.16
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/04
      116.26
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/31
      116.22
      0.24
      0.21%
    • 2024/10/30
      116.46
      0.17
      0.15%
    • 2024/10/29
      116.29
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/28
      116.36
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/25
      116.33
      0.15
      0.13%
    • 2024/10/24
      116.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/23
      116.20
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/22
      116.30
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      0.20%
    • 2024/10/21
      116.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/18
      116.53
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/17
      116.63
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/16
      116.51
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      0.02%

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