安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

114.08歐元0.13(0.11%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月3.22%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      114.08
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/16
      113.95
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/15
      113.83
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/12
      113.63
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/11
      113.48
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/10
      113.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      113.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      113.26
      0.35
      0.31%
    • 2024/07/05
      112.91
      0.21
      0.19%
    • 2024/07/03
      112.70
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/02
      112.59
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/01
      112.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/28
      112.69
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      112.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      112.69
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      112.75
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/24
      112.72
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/21
      112.59
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/20
      112.69
      0.49
      0.44%
    • 2024/06/18
      112.20
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/17
      112.12
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/14
      112.25
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/13
      112.40
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/12
      112.29
      0.51
      0.46%
    • 2024/06/11
      111.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      111.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      111.80
      0.22
      0.20%
    • 2024/06/06
      112.02
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/05
      111.96
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/04
      111.79
      0.18
      0.16%

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