安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

106.92歐元0.08(0.08%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.46%
3月1.39%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      106.92
      0.08
      0.08%
    • 2022/08/04
      107.00
      0.32
      0.30%
    • 2022/08/03
      106.68
      0.16
      0.15%
    • 2022/08/02
      106.52
      0.26
      0.25%
    • 2022/08/01
      106.26
      0.59
      0.56%
    • 2022/07/29
      105.67
      0.67
      0.64%
    • 2022/07/28
      105.00
      0.50
      0.48%
    • 2022/07/27
      104.50
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/26
      104.72
      0.12
      0.11%
    • 2022/07/25
      104.84
      0.20
      0.19%
    • 2022/07/22
      104.64
      0.80
      0.77%
    • 2022/07/21
      103.84
      0.48
      0.46%
    • 2022/07/20
      103.36
      0.61
      0.59%
    • 2022/07/19
      102.75
      0.22
      0.22%
    • 2022/07/18
      102.53
      0.82
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      101.71
      0.15
      0.15%
    • 2022/07/14
      101.56
      0.25
      0.25%
    • 2022/07/13
      101.81
      0.20
      0.20%
    • 2022/07/12
      102.01
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/11
      101.92
      0.20
      0.20%
    • 2022/07/08
      101.72
      0.58
      0.57%
    • 2022/07/07
      101.14
      0.43
      0.43%
    • 2022/07/06
      100.71
      0.28
      0.28%
    • 2022/07/05
      100.43
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/01
      100.41
      0.11
      0.11%
    • 2022/06/30
      100.30
      0.98
      0.97%
    • 2022/06/29
      101.28
      1.01
      0.99%
    • 2022/06/28
      102.29
      0.10
      0.10%
    • 2022/06/27
      102.39
      0.41
      0.40%
    • 2022/06/24
      101.98
      0.28
      0.28%

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