安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)

118.01歐元0.01(0.01%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.14%
1年7.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      118.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      118.02
      0.45
      0.38%
    • 2021/09/17
      118.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      118.44
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/15
      118.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      118.31
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/13
      118.26
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/10
      118.17
      0.19
      0.16%
    • 2021/09/09
      117.98
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      118.01
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/07
      117.89
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/03
      117.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/02
      117.92
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/01
      117.82
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/31
      117.70
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      117.54
      0.31
      0.26%
    • 2021/08/27
      117.23
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/26
      117.15
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/25
      117.08
      0.18
      0.15%
    • 2021/08/24
      116.90
      0.21
      0.18%
    • 2021/08/23
      116.69
      0.22
      0.19%
    • 2021/08/20
      116.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      116.44
      0.19
      0.16%
    • 2021/08/18
      116.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      116.63
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/16
      116.68
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/13
      116.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      116.62
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/11
      116.65
      0.19
      0.16%
    • 2021/08/10
      116.84
      0.07
      0.06%

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