安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)

116.68歐元0.11(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.22%
1年8.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      116.68
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/17
      116.79
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/16
      116.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      116.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/14
      116.93
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/11
      116.84
      0.44
      0.38%
    • 2021/06/10
      116.40
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/09
      116.34
      0.27
      0.23%
    • 2021/06/08
      116.07
      0.15
      0.13%
    • 2021/06/07
      115.92
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/04
      115.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/03
      115.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/02
      115.73
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/01
      115.62
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/28
      115.52
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      115.42
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/26
      115.37
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/25
      115.32
      0.13
      0.11%
    • 2021/05/21
      115.19
      0.17
      0.15%
    • 2021/05/20
      115.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      115.05
      0.28
      0.24%
    • 2021/05/18
      115.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/17
      115.37
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/14
      115.30
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/12
      115.34
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/11
      115.44
      0.31
      0.27%
    • 2021/05/10
      115.75
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/07
      115.67
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/06
      115.62
      0.14
      0.12%
    • 2021/05/05
      115.48
      0.01
      0.01%

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