安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

117.31歐元0.32(0.27%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.09%

3月0.56%

1年4.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
117.31
0.32
0.27%
2025/05/14
117.63
0.12
0.10%
2025/05/13
117.51
0.24
0.21%
2025/05/12
117.27
0.56
0.48%
2025/05/08
116.71
0.03
0.03%
2025/05/07
116.68
0.04
0.03%
2025/05/06
116.64
0.05
0.04%
2025/05/05
116.69
0.03
0.03%
2025/05/02
116.72
0.18
0.15%
2025/04/30
116.54
0.19
0.16%
2025/04/29
116.73
0.06
0.05%
2025/04/28
116.79
0.35
0.30%
2025/04/25
116.44
0.44
0.38%
2025/04/24
116.00
0.01
0.01%
2025/04/23
116.01
0.90
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
115.11
0.01
0.01%
2025/04/17
115.10
0.16
0.14%
2025/04/16
114.94
0.03
0.03%
2025/04/15
114.91
0.20
0.17%
2025/04/14
114.71
1.26
1.11%
2025/04/11
113.45
1.00
0.87%
2025/04/10
114.45
2.01
1.79%
2025/04/09
112.44
2.38
2.07%
2025/04/08
114.82
1.05
0.92%
2025/04/07
113.77
1.28
1.11%
2025/04/04
115.05
0.92
0.79%
2025/04/03
115.97
0.96
0.82%
2025/04/02
116.93
0.10
0.09%
2025/04/01
116.83
0.37
0.32%
2025/03/31
116.46
0.34
0.29%

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