安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)

114.72歐元0.25(0.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.5%
1年0.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      114.72
      0.25
      0.22%
    • 2021/03/04
      114.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/03
      114.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/02
      114.97
      0.22
      0.19%
    • 2021/03/01
      114.75
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/26
      114.65
      0.41
      0.36%
    • 2021/02/25
      115.06
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/24
      115.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      115.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/22
      115.08
      0.19
      0.16%
    • 2021/02/19
      115.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      115.27
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/17
      115.34
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/16
      115.45
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/12
      115.31
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      115.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      115.37
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/09
      115.25
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/08
      115.11
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/05
      115.00
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/03
      114.64
      0.21
      0.18%
    • 2021/02/02
      114.43
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/01
      114.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      114.31
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/28
      114.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/27
      114.25
      0.21
      0.18%
    • 2021/01/26
      114.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      114.44
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/22
      114.31
      0.28
      0.24%
    • 2021/01/21
      114.59
      0.03
      0.03%

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