安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

106.92歐元0.08(0.08%)

2022/08/05更新

績效 /

1月6.46%

3月1.39%

1年8.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
106.92
0.08
0.08%
2022/08/04
107.00
0.32
0.30%
2022/08/03
106.68
0.16
0.15%
2022/08/02
106.52
0.26
0.25%
2022/08/01
106.26
0.59
0.56%
2022/07/29
105.67
0.67
0.64%
2022/07/28
105.00
0.50
0.48%
2022/07/27
104.50
0.22
0.21%
2022/07/26
104.72
0.12
0.11%
2022/07/25
104.84
0.20
0.19%
2022/07/22
104.64
0.80
0.77%
2022/07/21
103.84
0.48
0.46%
2022/07/20
103.36
0.61
0.59%
2022/07/19
102.75
0.22
0.22%
2022/07/18
102.53
0.82
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
101.71
0.15
0.15%
2022/07/14
101.56
0.25
0.25%
2022/07/13
101.81
0.20
0.20%
2022/07/12
102.01
0.09
0.09%
2022/07/11
101.92
0.20
0.20%
2022/07/08
101.72
0.58
0.57%
2022/07/07
101.14
0.43
0.43%
2022/07/06
100.71
0.28
0.28%
2022/07/05
100.43
0.02
0.02%
2022/07/01
100.41
0.11
0.11%
2022/06/30
100.30
0.98
0.97%
2022/06/29
101.28
1.01
0.99%
2022/06/28
102.29
0.10
0.10%
2022/06/27
102.39
0.41
0.40%
2022/06/24
101.98
0.28
0.28%

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