統一亞洲大金磚基金

17.90新台幣0.08(0.45%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.39%
1年19.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      -
      -
    • 三個月
      0.39%
      -
      -
    • 一年
      19.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.57%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.89%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.12%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    261.30百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2012-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證(含NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。而投資於中華民國、香港、大陸地區、印度、印尼及由上述投資所在國或地區之企業所發行,而於美國、德國、英國、盧森堡等國交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證(含NVDR)等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.54%
    2. 2.已開發亞洲16.73%
    3. 3.美國10.77%
    4. 4.日本4.77%
    5. 5.歐元區1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.06%
    2. 2.基本物料18.19%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.防守性消費12.11%
    5. 5.周期性消費9.44%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.06%
    2. 2.Wanhua Chemical Group Co Ltd6.14%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd6.11%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.55%
    5. 5.China Steel Corp3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.54%
    2. 2.已開發亞洲16.73%
    3. 3.美國10.77%
    4. 4.日本4.77%
    5. 5.歐元區1.33%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.06%
    2. 2.Wanhua Chemical Group Co Ltd6.14%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd6.11%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.55%
    5. 5.China Steel Corp3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.06%
    2. 2.基本物料18.19%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.防守性消費12.11%
    5. 5.周期性消費9.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -