統一亞洲大金磚基金

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2023/12/04更新

績效 /

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3月3.35%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
17.91
0.03
0.17%
2023/12/01
17.88
0.06
0.34%
2023/11/30
17.82
0.06
0.34%
2023/11/29
17.76
0.06
0.34%
2023/11/28
17.82
0.04
0.23%
2023/11/27
17.78
0.14
0.78%
2023/11/24
17.92
0.08
0.44%
2023/11/23
18.00
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2023/11/22
18.02
0.02
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2023/11/21
18.04
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0.00%
2023/11/20
18.04
0.00
0.00%
2023/11/17
18.04
0.03
0.17%
2023/11/16
18.01
0.09
0.50%
2023/11/15
18.10
0.17
0.95%
2023/11/14
17.93
0.08
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
17.85
0.02
0.11%
2023/11/10
17.83
0.02
0.11%
2023/11/09
17.85
0.08
0.45%
2023/11/08
17.77
0.01
0.06%
2023/11/07
17.78
0.07
0.39%
2023/11/06
17.85
0.30
1.71%
2023/11/03
17.55
0.14
0.80%
2023/11/02
17.41
0.25
1.46%
2023/11/01
17.16
0.05
0.29%
2023/10/31
17.11
0.12
0.70%
2023/10/30
17.23
0.09
0.53%
2023/10/27
17.14
0.18
1.06%
2023/10/26
16.96
0.30
1.74%
2023/10/25
17.26
0.03
0.17%
2023/10/24
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