施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

117.02美元0.21(0.18%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.06%
1年10.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.35%
      0.54%
    • 三個月
      5.06%
      5.37%
      4.66%
    • 一年
      10.46%
      8.36%
      10.21%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      4.99%
      2.79%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      0.19%
      0.69%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      2.05%
      2.14%
    • 年初至今
      0.30%
      0.39%
      0.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    1,998.50百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.37%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8%1.99%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.61%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 10%1.53%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 10%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.37%
    2. 2.Colombia (Republic of) 8%1.99%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.61%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 10%1.53%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 10%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -