施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

126.18美元0.04(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.98%
1年5.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.89%
      0.02%
    • 三個月
      0.98%
      3.93%
      1.21%
    • 一年
      5.65%
      6.81%
      6.02%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      6.48%
      5.30%
    • 五年(年度化)
      2.83%
      4.44%
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.88%
    • 年初至今
      2.14%
      1.00%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    1,491.63百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.99%
    2. 2.United States Treasury Bills2.05%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.9%2.03%
    4. 4.South Africa (Republic of) 6.5%2.00%
    5. 5.Turkey (Republic of) 6.375%1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      14.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.99%
    2. 2.United States Treasury Bills2.05%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.9%2.03%
    4. 4.South Africa (Republic of) 6.5%2.00%
    5. 5.Turkey (Republic of) 6.375%1.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      14.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -