施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

103.41美元0.49(0.47%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.78%
3月2.35%
1年14.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      6.78%
      0.08%
      6.89%
    • 三個月
      2.35%
      7.10%
      0.58%
    • 一年
      14.75%
      22.21%
      15.46%
    • 三年(年度化)
      5.49%
      6.20%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      3.17%
      2.33%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      0.88%
      0.13%
    • 年初至今
      15.57%
      22.18%
      16.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.57%
    基金規模
    1,866.88百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 225.82%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.69%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 222.07%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.73%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 225.82%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.69%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 222.07%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.73%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -