施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

120.92美元0.41(0.34%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.08%
1年8.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      1.35%
      1.37%
    • 三個月
      3.08%
      5.37%
      3.42%
    • 一年
      8.21%
      8.36%
      8.25%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      4.99%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      2.05%
      1.78%
    • 年初至今
      3.36%
      0.39%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    1,982.71百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.27%
    2. 2.Argentina (Republic of) 3.625%2.62%
    3. 3.Turkey (Republic of) 37%1.51%
    4. 4.Turkey (Republic of) 12.6%1.44%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.27%
    2. 2.Argentina (Republic of) 3.625%2.62%
    3. 3.Turkey (Republic of) 37%1.51%
    4. 4.Turkey (Republic of) 12.6%1.44%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -