施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積
141.01美元0.23(0.17%)
2025/11/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.76%--
- 一個月2.42%1.35%1.58%
- 三個月3.90%5.37%3.69%
- 一年13.13%8.36%11.92%
- 三年(年度化)12.07%4.99%11.51%
- 五年(年度化)2.82%0.19%2.38%
- 十年(年度化)3.65%2.05%3.77%
- 年初至今13.64%0.39%12.63%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Ecuador (Republic Of) 6.9%3.48%
- 2.Argentina (Republic Of) 4.125%2.99%
- 3.Mexico (United Mexican States) 10%2.87%
- 4.Ivory Coast (Republic Of) 8.075%2.47%
- 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.07-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值1.08-
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- 1.Ecuador (Republic Of) 6.9%3.48%
- 2.Argentina (Republic Of) 4.125%2.99%
- 3.Mexico (United Mexican States) 10%2.87%
- 4.Ivory Coast (Republic Of) 8.075%2.47%
- 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.14%
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風險概要（三年）
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- 月報酬平均數（算數）1.07-
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- 月報酬夏普值1.08-
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