施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

99.63美元0.71(0.72%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.34%
3月10.62%
1年21.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      0.19%
      6.17%
    • 三個月
      10.62%
      6.36%
      10.70%
    • 一年
      21.30%
      13.75%
      20.35%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      1.51%
      5.06%
    • 五年(年度化)
      3.21%
      0.08%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      0.75%
    • 年初至今
      18.66%
      14.07%
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.66%
    基金規模
    1,835.58百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 225.80%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%2.87%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.05%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.96%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 221.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 225.80%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%2.87%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.05%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.96%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 221.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -