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施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積
119.59美元0.03(0.03%)
2024/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.14%--
- 一個月0.70%1.35%0.24%
- 三個月2.88%5.37%2.19%
- 一年10.61%8.36%10.13%
- 三年(年度化)1.60%4.99%2.00%
- 五年(年度化)0.20%0.19%0.97%
- 十年(年度化)0.99%2.05%1.84%
- 年初至今1.88%0.39%1.44%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Petroleos Mexicanos 10%4.01%
- 2.United States Treasury Bills 0%2.52%
- 3.Argentina (Republic of) 3.625%2.05%
- 4.United States Treasury Bills 0%1.71%
- 5.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.10-
- 月報酬標準差9.96-
- 月報酬夏普值-0.44-
查無資料
- 1.Petroleos Mexicanos 10%4.01%
- 2.United States Treasury Bills 0%2.52%
- 3.Argentina (Republic of) 3.625%2.05%
- 4.United States Treasury Bills 0%1.71%
- 5.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.53%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.10-
- 月報酬標準差9.96-
- 月報酬夏普值-0.44-