施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

109.13美元0.09(0.09%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.11%
1年9.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      1.50%
      0.00%
    • 三個月
      1.11%
      2.62%
      0.48%
    • 一年
      9.54%
      5.77%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      4.32%
      3.49%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      0.47%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      0.56%
      3.01%
      1.28%
    • 年初至今
      4.47%
      4.48%
      4.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.47%
    基金規模
    1,874.14百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note4.22%
    2. 2.United States Treasury Bills3.28%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.73%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 5%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note4.22%
    2. 2.United States Treasury Bills3.28%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.73%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 5%1.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -