施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

125.62美元0.03(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.1%
1年0.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.21%
      1.51%
    • 三個月
      0.10%
      4.33%
      0.24%
    • 一年
      0.26%
      2.81%
      4.11%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      4.58%
      3.57%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      6.62%
      5.79%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      3.95%
    • 年初至今
      2.57%
      1.21%
      2.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    1,208.12百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Republic Of South Africa2.50%
    2. 2.Malaysia (Government Of)1.96%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.94%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
    5. 5.Grupo Televisa S A B1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Republic Of South Africa2.50%
    2. 2.Malaysia (Government Of)1.96%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.94%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
    5. 5.Grupo Televisa S A B1.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -