施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

126.09美元0.59(0.47%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.62%
1年12.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      1.35%
      0.71%
    • 三個月
      1.62%
      5.37%
      0.81%
    • 一年
      12.28%
      8.36%
      11.40%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      4.99%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      0.19%
      1.05%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      2.05%
      2.29%
    • 年初至今
      7.42%
      0.39%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.42%
    基金規模
    1,850.99百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.30%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.92%
    3. 3.Argentina (Republic Of) 4.125%2.60%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.55%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.30%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.92%
    3. 3.Argentina (Republic Of) 4.125%2.60%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.55%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -