施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

123.68美元0.06(0.05%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.98%
1年3.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      1.96%
      2.13%
    • 三個月
      1.98%
      0.53%
      1.86%
    • 一年
      3.27%
      3.88%
      3.27%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      5.64%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      3.57%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      -
      5.48%
      3.62%
    • 年初至今
      4.07%
      1.53%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    2,204.26百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.85%
    2. 2.South Africa (Republic of) 7%2.06%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 211.99%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.97%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.9%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.85%
    2. 2.South Africa (Republic of) 7%2.06%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 211.99%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.97%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.9%1.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -