施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

105.63美元0.08(0.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.86%
1年3.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      2.20%
      0.21%
    • 三個月
      0.86%
      1.22%
      0.92%
    • 一年
      3.22%
      8.20%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      4.52%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      0.40%
      1.43%
    • 十年(年度化)
      0.42%
      1.59%
      0.33%
    • 年初至今
      1.12%
      0.84%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    1,901.23百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2318.92%
    2. 2.United States Treasury Bills3.64%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.67%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.62%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.885%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2318.92%
    2. 2.United States Treasury Bills3.64%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.67%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.62%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.885%1.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -