施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

126.18美元0.04(0.03%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.21%

3月0.98%

1年5.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
126.18
0.04
0.03%
2021/07/22
126.22
0.12
0.10%
2021/07/21
126.10
0.08
0.07%
2021/07/20
126.18
0.09
0.07%
2021/07/19
126.27
0.14
0.11%
2021/07/16
126.41
0.03
0.03%
2021/07/15
126.38
0.15
0.12%
2021/07/14
126.23
0.13
0.11%
2021/07/13
126.09
0.11
0.09%
2021/07/12
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0.02
0.01%
2021/07/09
126.19
0.17
0.13%
2021/07/08
126.02
0.30
0.24%
2021/07/07
126.33
0.14
0.11%
2021/07/06
126.47
0.14
0.11%
2021/07/05
126.61
0.13
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
126.49
0.11
0.09%
2021/07/01
126.60
0.42
0.33%
2021/06/30
127.02
0.09
0.07%
2021/06/29
126.94
0.27
0.21%
2021/06/28
126.67
0.20
0.16%
2021/06/25
126.87
0.09
0.07%
2021/06/24
126.97
0.52
0.41%
2021/06/23
126.44
0.40
0.32%
2021/06/22
126.04
0.15
0.12%
2021/06/21
126.20
0.32
0.25%
2021/06/18
126.52
0.16
0.13%
2021/06/17
126.36
0.72
0.57%
2021/06/16
127.08
0.11
0.09%
2021/06/15
127.19
0.40
0.32%
2021/06/14
127.59
0.36
0.28%

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