施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

103.36美元0.13(0.13%)

2022/08/12更新

績效 /

1月5.97%

3月0.21%

1年17.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
103.36
0.13
0.13%
2022/08/11
103.49
1.27
1.25%
2022/08/10
102.21
0.07
0.07%
2022/08/09
102.14
0.61
0.60%
2022/08/08
101.53
0.28
0.28%
2022/08/05
101.25
0.16
0.16%
2022/08/04
101.08
0.67
0.67%
2022/08/03
100.41
0.52
0.51%
2022/08/02
100.93
0.26
0.26%
2022/08/01
100.67
0.52
0.52%
2022/07/29
100.15
1.11
1.12%
2022/07/28
99.04
0.67
0.68%
2022/07/27
98.37
0.32
0.33%
2022/07/26
98.69
0.34
0.35%
2022/07/25
98.35
0.55
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
97.80
0.62
0.64%
2022/07/21
97.17
0.35
0.36%
2022/07/20
96.82
0.50
0.52%
2022/07/19
96.32
0.08
0.09%
2022/07/18
96.41
0.25
0.26%
2022/07/15
96.16
0.17
0.18%
2022/07/14
96.33
1.06
1.09%
2022/07/13
97.40
0.13
0.14%
2022/07/12
97.53
0.45
0.46%
2022/07/11
97.98
0.38
0.38%
2022/07/08
98.35
0.01
0.01%
2022/07/07
98.37
0.56
0.56%
2022/07/06
98.93
0.41
0.42%
2022/07/05
99.34
0.29
0.29%
2022/07/04
99.63
0.00
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