施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

120.71美元0.23(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.9%
3月3.67%
1年11.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      120.71
      0.23
      0.19%
    • 2024/05/16
      120.94
      0.69
      0.58%
    • 2024/05/15
      120.25
      0.49
      0.41%
    • 2024/05/14
      119.75
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/13
      119.69
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/10
      119.74
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/09
      119.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/08
      119.56
      0.16
      0.13%
    • 2024/05/07
      119.72
      0.38
      0.32%
    • 2024/05/06
      119.33
      0.34
      0.29%
    • 2024/05/03
      118.99
      0.76
      0.64%
    • 2024/05/02
      118.24
      0.43
      0.36%
    • 2024/05/01
      117.81
      0.75
      0.64%
    • 2024/04/30
      118.56
      0.33
      0.28%
    • 2024/04/29
      118.23
      0.52
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      117.71
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/25
      117.68
      0.36
      0.30%
    • 2024/04/24
      118.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/23
      118.02
      0.28
      0.24%
    • 2024/04/22
      117.74
      0.25
      0.21%
    • 2024/04/19
      117.49
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/18
      117.70
      0.39
      0.33%
    • 2024/04/17
      117.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      117.23
      1.12
      0.94%
    • 2024/04/15
      118.35
      0.52
      0.44%
    • 2024/04/12
      118.87
      0.33
      0.28%
    • 2024/04/11
      119.21
      0.99
      0.83%
    • 2024/04/10
      120.20
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/09
      120.43
      0.51
      0.42%
    • 2024/04/08
      119.93
      0.10
      0.08%

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