施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

126.19美元0.33(0.26%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.81%
3月5.55%
1年18.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      126.19
      0.33
      0.26%
    • 2024/10/03
      126.51
      0.38
      0.30%
    • 2024/10/02
      126.90
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/01
      126.81
      0.50
      0.39%
    • 2024/09/30
      127.31
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/27
      127.21
      0.20
      0.16%
    • 2024/09/26
      127.01
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/25
      126.97
      0.34
      0.27%
    • 2024/09/24
      126.63
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/23
      126.51
      0.24
      0.19%
    • 2024/09/20
      126.76
      0.24
      0.19%
    • 2024/09/19
      126.51
      0.24
      0.19%
    • 2024/09/18
      126.28
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/17
      126.13
      0.46
      0.37%
    • 2024/09/16
      125.67
      0.54
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      125.14
      0.43
      0.35%
    • 2024/09/12
      124.70
      0.18
      0.15%
    • 2024/09/11
      124.52
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/10
      124.48
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/09
      124.40
      0.49
      0.39%
    • 2024/09/06
      124.89
      0.38
      0.30%
    • 2024/09/05
      124.51
      0.57
      0.46%
    • 2024/09/04
      123.94
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/03
      123.98
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/02
      124.08
      0.30
      0.24%
    • 2024/08/30
      124.38
      0.07
      0.05%
    • 2024/08/29
      124.45
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/28
      124.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/27
      124.58
      0.10
      0.08%
    • 2024/08/26
      124.67
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