施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

110.44美元1.24(1.14%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.67%
3月13.94%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      110.44
      1.24
      1.14%
    • 2023/02/01
      109.19
      0.62
      0.58%
    • 2023/01/31
      108.57
      0.45
      0.42%
    • 2023/01/30
      109.02
      0.32
      0.29%
    • 2023/01/27
      109.34
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/26
      109.42
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/25
      109.31
      0.29
      0.26%
    • 2023/01/24
      109.02
      0.14
      0.12%
    • 2023/01/23
      108.89
      0.14
      0.13%
    • 2023/01/20
      108.75
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/19
      108.68
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/18
      108.88
      0.99
      0.91%
    • 2023/01/17
      107.90
      0.33
      0.31%
    • 2023/01/16
      108.23
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/13
      108.15
      0.45
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      107.70
      0.95
      0.89%
    • 2023/01/11
      106.75
      0.33
      0.31%
    • 2023/01/10
      106.42
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/09
      106.35
      1.39
      1.33%
    • 2023/01/06
      104.95
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      104.94
      0.27
      0.26%
    • 2023/01/04
      104.67
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/03
      104.68
      0.17
      0.17%
    • 2023/01/02
      104.51
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/30
      104.46
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/29
      104.52
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/28
      104.46
      0.17
      0.16%
    • 2022/12/27
      104.63
      0.10
      0.10%
    • 2022/12/23
      104.73
      0.08
      0.08%
    • 2022/12/22
      104.65
      0.40
      0.38%

    下載歷史報價