施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

120.82美元0.24(0.2%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.64%
1年8.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      120.82
      0.24
      0.20%
    • 2024/07/25
      120.59
      0.30
      0.25%
    • 2024/07/24
      120.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      120.93
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/22
      120.99
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/19
      120.92
      0.41
      0.34%
    • 2024/07/18
      121.32
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/17
      121.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      121.48
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/15
      121.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      121.30
      0.28
      0.23%
    • 2024/07/11
      121.02
      0.52
      0.43%
    • 2024/07/10
      120.49
      0.25
      0.21%
    • 2024/07/09
      120.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      120.20
      0.39
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      119.81
      0.25
      0.21%
    • 2024/07/04
      119.56
      0.54
      0.46%
    • 2024/07/03
      119.01
      0.44
      0.37%
    • 2024/07/02
      118.58
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/01
      118.73
      0.71
      0.60%
    • 2024/06/28
      119.44
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/27
      119.34
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/26
      119.55
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/25
      119.66
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/24
      119.46
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/21
      119.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      119.56
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/19
      119.76
      0.30
      0.25%
    • 2024/06/18
      119.45
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/17
      119.24
      0.05
      0.05%

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