施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

123.95美元0.35(0.28%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.71%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      123.95
      0.35
      0.28%
    • 2021/10/20
      124.29
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/19
      124.38
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/18
      124.30
      0.22
      0.18%
    • 2021/10/15
      124.52
      0.28
      0.22%
    • 2021/10/14
      124.24
      0.64
      0.52%
    • 2021/10/13
      123.60
      0.14
      0.11%
    • 2021/10/12
      123.47
      0.18
      0.15%
    • 2021/10/11
      123.65
      0.30
      0.25%
    • 2021/10/08
      123.95
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/07
      124.00
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/06
      123.96
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/05
      124.05
      0.33
      0.27%
    • 2021/10/04
      124.38
      0.38
      0.30%
    • 2021/10/01
      124.76
      0.30
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      124.46
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/29
      124.58
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/28
      124.67
      0.59
      0.47%
    • 2021/09/27
      125.25
      0.42
      0.33%
    • 2021/09/24
      125.67
      0.68
      0.54%
    • 2021/09/23
      126.35
      0.29
      0.23%
    • 2021/09/22
      126.64
      0.34
      0.27%
    • 2021/09/21
      126.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      126.28
      0.78
      0.61%
    • 2021/09/17
      127.06
      0.33
      0.26%
    • 2021/09/16
      127.39
      0.56
      0.44%
    • 2021/09/15
      127.94
      0.40
      0.31%
    • 2021/09/14
      127.55
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/13
      127.46
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/10
      127.52
      0.18
      0.14%

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