施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

126.18美元0.04(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.98%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      126.18
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/22
      126.22
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/21
      126.10
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/20
      126.18
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/19
      126.27
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/16
      126.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      126.38
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/14
      126.23
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/13
      126.09
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/12
      126.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      126.19
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/08
      126.02
      0.30
      0.24%
    • 2021/07/07
      126.33
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/06
      126.47
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/05
      126.61
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      126.49
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/01
      126.60
      0.42
      0.33%
    • 2021/06/30
      127.02
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/29
      126.94
      0.27
      0.21%
    • 2021/06/28
      126.67
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/25
      126.87
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/24
      126.97
      0.52
      0.41%
    • 2021/06/23
      126.44
      0.40
      0.32%
    • 2021/06/22
      126.04
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/21
      126.20
      0.32
      0.25%
    • 2021/06/18
      126.52
      0.16
      0.13%
    • 2021/06/17
      126.36
      0.72
      0.57%
    • 2021/06/16
      127.08
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/15
      127.19
      0.40
      0.32%
    • 2021/06/14
      127.59
      0.36
      0.28%

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