施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

123.95美元0.35(0.28%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.86%

3月1.71%

1年3.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
123.95
0.35
0.28%
2021/10/20
124.29
0.08
0.07%
2021/10/19
124.38
0.08
0.07%
2021/10/18
124.30
0.22
0.18%
2021/10/15
124.52
0.28
0.22%
2021/10/14
124.24
0.64
0.52%
2021/10/13
123.60
0.14
0.11%
2021/10/12
123.47
0.18
0.15%
2021/10/11
123.65
0.30
0.25%
2021/10/08
123.95
0.05
0.04%
2021/10/07
124.00
0.04
0.03%
2021/10/06
123.96
0.09
0.07%
2021/10/05
124.05
0.33
0.27%
2021/10/04
124.38
0.38
0.30%
2021/10/01
124.76
0.30
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
124.46
0.12
0.10%
2021/09/29
124.58
0.09
0.07%
2021/09/28
124.67
0.59
0.47%
2021/09/27
125.25
0.42
0.33%
2021/09/24
125.67
0.68
0.54%
2021/09/23
126.35
0.29
0.23%
2021/09/22
126.64
0.34
0.27%
2021/09/21
126.30
0.02
0.02%
2021/09/20
126.28
0.78
0.61%
2021/09/17
127.06
0.33
0.26%
2021/09/16
127.39
0.56
0.44%
2021/09/15
127.94
0.40
0.31%
2021/09/14
127.55
0.09
0.07%
2021/09/13
127.46
0.05
0.04%
2021/09/10
127.52
0.18
0.14%

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