施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

125.51美元0.7(0.56%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.03%
1年21.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      125.51
      0.70
      0.56%
    • 2021/05/06
      124.81
      0.38
      0.31%
    • 2021/05/05
      124.43
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/04
      124.31
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/03
      124.38
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/30
      124.57
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/29
      124.74
      0.33
      0.27%
    • 2021/04/28
      124.40
      0.75
      0.60%
    • 2021/04/27
      125.15
      0.26
      0.21%
    • 2021/04/26
      124.89
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/23
      124.96
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/22
      124.81
      0.27
      0.22%
    • 2021/04/21
      124.54
      0.33
      0.26%
    • 2021/04/20
      124.87
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/19
      125.06
      0.38
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      124.67
      0.71
      0.57%
    • 2021/04/15
      123.97
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/14
      123.78
      0.45
      0.37%
    • 2021/04/13
      123.33
      0.32
      0.26%
    • 2021/04/12
      123.65
      0.23
      0.19%
    • 2021/04/09
      123.41
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/08
      123.50
      0.27
      0.22%
    • 2021/04/07
      123.23
      0.33
      0.27%
    • 2021/04/06
      122.90
      0.31
      0.25%
    • 2021/04/01
      122.60
      0.30
      0.24%
    • 2021/03/31
      122.30
      0.21
      0.17%
    • 2021/03/30
      122.09
      0.50
      0.41%
    • 2021/03/29
      122.59
      0.52
      0.42%
    • 2021/03/26
      123.11
      0.30
      0.25%
    • 2021/03/25
      122.81
      0.25
      0.20%

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