施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

119.91美元0.13(0.11%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.37%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      119.91
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/26
      120.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      120.01
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      119.97
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
      120.03
      0.94
      0.79%
    • 2024/03/20
      119.08
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/19
      118.84
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/18
      118.94
      0.22
      0.19%
    • 2024/03/15
      119.16
      0.47
      0.40%
    • 2024/03/14
      119.63
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/13
      119.66
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/12
      119.45
      0.41
      0.34%
    • 2024/03/11
      119.86
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/08
      119.99
      0.49
      0.41%
    • 2024/03/07
      119.50
      0.23
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      119.28
      0.45
      0.38%
    • 2024/03/05
      118.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/04
      118.79
      0.71
      0.60%
    • 2024/03/01
      118.07
      0.36
      0.30%
    • 2024/02/29
      117.72
      0.17
      0.15%
    • 2024/02/28
      117.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      117.54
      0.16
      0.14%
    • 2024/02/26
      117.71
      0.68
      0.58%
    • 2024/02/23
      117.02
      0.21
      0.18%
    • 2024/02/22
      116.81
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/21
      116.76
      0.15
      0.13%
    • 2024/02/20
      116.61
      0.10
      0.08%
    • 2024/02/19
      116.51
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/16
      116.44
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/15
      116.33
      0.51
      0.44%

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