施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

125.48美元0.94(0.74%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.49%
1年1.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      125.48
      0.94
      0.74%
    • 2021/02/25
      126.42
      0.33
      0.26%
    • 2021/02/19
      127.58
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/18
      127.78
      0.34
      0.27%
    • 2021/02/17
      127.44
      0.77
      0.60%
    • 2021/02/16
      128.22
      0.41
      0.32%
    • 2021/02/15
      128.63
      0.34
      0.27%
    • 2021/02/12
      128.29
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/11
      128.50
      0.27
      0.21%
    • 2021/02/10
      128.23
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/09
      128.12
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/08
      127.97
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/05
      128.11
      0.26
      0.20%
    • 2021/02/03
      127.89
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/02
      127.78
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      127.83
      0.48
      0.38%
    • 2021/01/29
      127.34
      0.22
      0.17%
    • 2021/01/28
      127.12
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/27
      127.24
      0.21
      0.16%
    • 2021/01/26
      127.45
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/25
      127.37
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/22
      127.29
      0.49
      0.38%
    • 2021/01/21
      127.78
      0.35
      0.28%
    • 2021/01/20
      127.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      127.44
      0.27
      0.21%
    • 2021/01/18
      127.18
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/15
      127.18
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/14
      127.30
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/13
      127.20
      0.25
      0.20%
    • 2021/01/12
      126.95
      0.41
      0.32%

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