施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

125.51美元0.7(0.56%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.85%

3月2.03%

1年21.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
125.51
0.70
0.56%
2021/05/06
124.81
0.38
0.31%
2021/05/05
124.43
0.13
0.10%
2021/05/04
124.31
0.08
0.06%
2021/05/03
124.38
0.18
0.15%
2021/04/30
124.57
0.17
0.14%
2021/04/29
124.74
0.33
0.27%
2021/04/28
124.40
0.75
0.60%
2021/04/27
125.15
0.26
0.21%
2021/04/26
124.89
0.07
0.05%
2021/04/23
124.96
0.14
0.11%
2021/04/22
124.81
0.27
0.22%
2021/04/21
124.54
0.33
0.26%
2021/04/20
124.87
0.19
0.15%
2021/04/19
125.06
0.38
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
124.67
0.71
0.57%
2021/04/15
123.97
0.19
0.16%
2021/04/14
123.78
0.45
0.37%
2021/04/13
123.33
0.32
0.26%
2021/04/12
123.65
0.23
0.19%
2021/04/09
123.41
0.09
0.07%
2021/04/08
123.50
0.27
0.22%
2021/04/07
123.23
0.33
0.27%
2021/04/06
122.90
0.31
0.25%
2021/04/01
122.60
0.30
0.24%
2021/03/31
122.30
0.21
0.17%
2021/03/30
122.09
0.50
0.41%
2021/03/29
122.59
0.52
0.42%
2021/03/26
123.11
0.30
0.25%
2021/03/25
122.81
0.25
0.20%

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