施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

103.36美元0.13(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.97%
3月0.21%
1年17.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      103.36
      0.13
      0.13%
    • 2022/08/11
      103.49
      1.27
      1.25%
    • 2022/08/10
      102.21
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/09
      102.14
      0.61
      0.60%
    • 2022/08/08
      101.53
      0.28
      0.28%
    • 2022/08/05
      101.25
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/04
      101.08
      0.67
      0.67%
    • 2022/08/03
      100.41
      0.52
      0.51%
    • 2022/08/02
      100.93
      0.26
      0.26%
    • 2022/08/01
      100.67
      0.52
      0.52%
    • 2022/07/29
      100.15
      1.11
      1.12%
    • 2022/07/28
      99.04
      0.67
      0.68%
    • 2022/07/27
      98.37
      0.32
      0.33%
    • 2022/07/26
      98.69
      0.34
      0.35%
    • 2022/07/25
      98.35
      0.55
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      97.80
      0.62
      0.64%
    • 2022/07/21
      97.17
      0.35
      0.36%
    • 2022/07/20
      96.82
      0.50
      0.52%
    • 2022/07/19
      96.32
      0.08
      0.09%
    • 2022/07/18
      96.41
      0.25
      0.26%
    • 2022/07/15
      96.16
      0.17
      0.18%
    • 2022/07/14
      96.33
      1.06
      1.09%
    • 2022/07/13
      97.40
      0.13
      0.14%
    • 2022/07/12
      97.53
      0.45
      0.46%
    • 2022/07/11
      97.98
      0.38
      0.38%
    • 2022/07/08
      98.35
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      98.37
      0.56
      0.56%
    • 2022/07/06
      98.93
      0.41
      0.42%
    • 2022/07/05
      99.34
      0.29
      0.29%
    • 2022/07/04
      99.63
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價