施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

124.09美元0.06(0.05%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.45%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      124.09
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/23
      124.15
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/20
      124.00
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/19
      124.11
      1.07
      0.85%
    • 2024/12/18
      125.18
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/17
      125.28
      0.49
      0.39%
    • 2024/12/16
      125.77
      0.28
      0.22%
    • 2024/12/13
      126.05
      0.30
      0.24%
    • 2024/12/12
      126.35
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      126.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      126.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      126.39
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/06
      126.34
      0.31
      0.25%
    • 2024/12/05
      126.03
      0.32
      0.25%
    • 2024/12/04
      125.71
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      125.88
      0.22
      0.17%
    • 2024/12/02
      126.09
      0.59
      0.47%
    • 2024/11/29
      125.50
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/28
      125.37
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/27
      125.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      125.19
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/25
      125.09
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/22
      124.88
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/21
      124.83
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/20
      124.68
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/19
      124.45
      0.16
      0.13%

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