安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

6.24澳幣0.01(0.16%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.4%
3月5.72%
1年13.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      1.78%
      -
    • 三個月
      5.72%
      3.79%
      -
    • 一年
      13.80%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      3.14%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      1.37%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      -
    • 年初至今
      2.95%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    506.75百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2012-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.26%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.35%1.01%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55%0.99%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%0.98%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Limited 3%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.26%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.35%1.01%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55%0.99%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%0.98%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Limited 3%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -