安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

4.92澳幣0(0.04%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.36%
3月10.58%
1年17.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      1.78%
      -
    • 三個月
      10.58%
      3.79%
      -
    • 一年
      17.23%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      10.38%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      6.12%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      1.90%
      6.98%
      -
    • 年初至今
      3.36%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    214.46百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2012-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)2.64%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 4.65%1.84%
    3. 3.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.51%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%1.22%
    5. 5.Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)2.64%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 4.65%1.84%
    3. 3.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.51%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%1.22%
    5. 5.Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -