安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

7.31澳幣0.01(0.14%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.43%
1年2.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.78%
      -
    • 三個月
      0.43%
      3.79%
      -
    • 一年
      2.90%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      1.17%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      1.72%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      -
    • 年初至今
      2.67%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    420.76百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2012-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.84%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.31%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.23%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.349%1.21%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.875%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.84%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.31%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.23%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.349%1.21%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.875%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -