安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

7.36澳幣0.02(0.27%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.62%
1年7.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/11
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/03
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/30
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/28
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      7.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/20
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/19
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2021/04/16
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2021/04/15
      7.28
      0.05
      0.68%
    • 2021/04/14
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      7.34
      0.06
      0.81%
    • 2021/04/12
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/08
      7.41
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    • 2021/04/07
      7.41
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    • 2021/04/06
      7.40
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    • 2021/04/01
      7.41
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    • 2021/03/31
      7.40
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    • 2021/03/30
      7.40
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    下載歷史報價