霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型

9.68加拿大幣0.01(0.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.55%
3月6.23%
1年5.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      0.09%
      -
    • 三個月
      6.23%
      7.24%
      -
    • 一年
      5.22%
      7.85%
      -
    • 三年(年度化)
      4.53%
      5.40%
      -
    • 五年(年度化)
      6.29%
      8.83%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.36%
      -
    • 年初至今
      2.81%
      0.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    534.60百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2012-07-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益。任何資本增值均屬附帶利益。本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織(「經合組織」)任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.70%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer Operating L P 3.23188%1.61%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%1.54%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.30%
    4. 4.Braskem Idesa Sapi 7.45%1.15%
    5. 5.Clearwater Paper Corporation 5.375%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.70%
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer Operating L P 3.23188%1.61%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 6.875%1.54%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.30%
    4. 4.Braskem Idesa Sapi 7.45%1.15%
    5. 5.Clearwater Paper Corporation 5.375%1.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -