霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型

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2021/09/24更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.62%
1年16.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/20
      9.79
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    • 2021/09/17
      9.81
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    • 2021/09/16
      9.81
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    • 2021/09/15
      9.80
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    • 2021/09/14
      9.80
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      9.76
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
      9.70
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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