霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型

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2021/02/22更新
績效 / 
1月1.34%
3月6.58%
1年4.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      9.67
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      0.00%
    • 2021/02/19
      9.67
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    • 2021/02/18
      9.67
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      0.10%
    • 2021/02/17
      9.66
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    • 2021/02/16
      9.66
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    • 2021/02/15
      9.65
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    • 2021/02/12
      9.65
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
      9.62
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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      0.11%
    • 2021/02/02
      9.53
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.31%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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