摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

82.05美元0.08(0.1%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.6%
1年0.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      1.18%
      2.59%
    • 三個月
      3.60%
      0.99%
      5.67%
    • 一年
      0.93%
      11.22%
      5.11%
    • 三年(年度化)
      0.76%
      2.59%
      0.32%
    • 五年(年度化)
      1.30%
      0.36%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      1.70%
      2.30%
    • 年初至今
      1.44%
      11.22%
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    1,876.20百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.6374%2.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3%1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 4%1.06%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.6374%2.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3%1.48%
    4. 4.Government National Mortgage Association 4%1.06%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -