摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

85.84美元0.02(0.02%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.22%
1年5.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      1.61%
      0.36%
    • 三個月
      0.22%
      1.40%
      0.64%
    • 一年
      5.52%
      1.94%
      4.81%
    • 三年(年度化)
      2.52%
      1.90%
      0.93%
    • 五年(年度化)
      2.51%
      0.46%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      2.31%
      1.97%
      2.73%
    • 年初至今
      5.22%
      1.60%
      4.80%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    1,109.30百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標(benchmark) 之報酬。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.02%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5%4.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 4.5%4.80%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.43%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 5.5%1.51%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5%4.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 4.5%4.80%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.43%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 5.5%1.51%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
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