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績效 /
1月
0.12%
3月
1.35%
1年
4.42%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.23%
-
-
一個月
0.12%
0.54%
0.17%
三個月
1.35%
0.34%
1.15%
一年
4.42%
3.15%
4.02%
三年(年度化)
3.05%
5.22%
4.46%
五年(年度化)
3.65%
4.07%
5.22%
十年(年度化)
-
4.16%
4.06%
年初至今
0.18%
0.54%
0.25%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.18%
基金規模
2,289.33百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2012-06-11
晨星評等
投資策略
發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.05%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
0.05%
前五大持股
1.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
9.59%
2.
Government National Mortgage Association 2.5%
6.33%
3.
Canada (Government of) 0.25%
6.11%
4.
Government National Mortgage Association 2%
5.65%
5.
Federal National Mortgage Association 2%
2.23%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.24
-
月報酬標準差
3.07
-
月報酬夏普值
0.46
-
風險評估
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1.
美國
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前五大持股
1.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
9.59%
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Government National Mortgage Association 2.5%
6.33%
3.
Canada (Government of) 0.25%
6.11%
4.
Government National Mortgage Association 2%
5.65%
5.
Federal National Mortgage Association 2%
2.23%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
0.05%
風險概要(三年)
項目
指數
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