摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

84.11美元0.06(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.49%
1年5.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      1.61%
      1.61%
    • 三個月
      1.49%
      1.40%
      1.69%
    • 一年
      5.60%
      1.94%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      1.19%
      1.90%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      0.46%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      1.92%
      1.97%
      2.45%
    • 年初至今
      1.43%
      1.60%
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    1,423.20百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5%5.48%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%5.35%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.14%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5%5.48%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%5.35%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.14%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -