摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

81.96美元0.44(0.54%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.99%
3月1.76%
1年3.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      0.71%
      2.92%
    • 三個月
      1.76%
      2.54%
      1.85%
    • 一年
      3.86%
      1.72%
      4.42%
    • 三年(年度化)
      0.23%
      3.94%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      1.92%
      0.47%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      1.68%
      2.24%
    • 年初至今
      3.29%
      0.38%
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.29%
    基金規模
    1,395.05百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4.5%4.97%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%2.18%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.54%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)1.54%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4.5%4.97%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%2.18%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.54%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)1.54%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -