摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

87.14美元0.08(0.09%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.18%
1年3.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      0.49%
      0.20%
    • 三個月
      0.18%
      0.98%
      0.97%
    • 一年
      3.16%
      0.08%
      4.52%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      4.59%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      2.98%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      -
      3.87%
      3.78%
    • 年初至今
      0.27%
      1.52%
      0.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    2,461.82百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.42%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 5.5%4.75%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.61%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.34%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.42%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 5.5%4.75%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.61%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.34%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -