摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

79.61美元0.38(0.48%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.62%
1年6.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      0.14%
      3.44%
    • 三個月
      3.62%
      4.92%
      5.37%
    • 一年
      6.21%
      7.09%
      9.81%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      0.16%
      0.71%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      1.41%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      2.37%
      2.30%
    • 年初至今
      5.78%
      7.66%
      9.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.78%
    基金規模
    1,876.77百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.71%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3% 3%1.62%
    3. 3.Government National Mortgage Association 4% 4%1.07%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)0.74%
    5. 5.South Africa (Republic of) 7% 7%0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      3.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.71%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3% 3%1.62%
    3. 3.Government National Mortgage Association 4% 4%1.07%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)0.74%
    5. 5.South Africa (Republic of) 7% 7%0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      3.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -