摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

85.70美元0.13(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      85.70
      0.13
      0.15%
    • 2024/12/19
      85.83
      0.47
      0.55%
    • 2024/12/18
      86.30
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/17
      86.33
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/16
      86.36
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/13
      86.46
      0.20
      0.23%
    • 2024/12/12
      86.66
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/11
      86.72
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/10
      86.65
      0.27
      0.31%
    • 2024/12/09
      86.92
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/06
      86.81
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/05
      86.76
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/04
      86.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      86.67
      0.12
      0.14%
    • 2024/12/02
      86.55
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      86.45
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/27
      86.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      86.31
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/25
      86.16
      0.19
      0.22%
    • 2024/11/22
      85.97
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/21
      85.92
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/20
      85.87
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/19
      85.83
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/18
      85.77
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/15
      85.84
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/14
      85.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/13
      85.95
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/12
      86.07
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/11
      86.12
      0.10
      0.12%
    • 2024/11/08
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