摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

87.5美元0.43(0.49%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.68%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      87.50
      0.43
      0.49%
    • 2021/02/25
      87.93
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/19
      88.29
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/18
      88.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      88.21
      0.22
      0.25%
    • 2021/02/16
      88.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      88.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      88.43
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/10
      88.39
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/09
      88.30
      0.24
      0.27%
    • 2021/02/08
      88.54
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/05
      88.42
      0.13
      0.15%
    • 2021/02/03
      88.26
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/02
      88.17
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/01
      88.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      88.02
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/28
      87.91
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/27
      87.87
      0.18
      0.20%
    • 2021/01/26
      88.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      88.03
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/22
      88.09
      0.14
      0.16%
    • 2021/01/21
      88.23
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/20
      88.18
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      88.16
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/15
      88.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      88.06
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/13
      87.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      87.98
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/11
      88.06
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/08
      88.21
      0.16
      0.18%

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