摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

87.12美元0.02(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.3%
1年3.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      87.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      87.10
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/15
      87.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      87.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      87.06
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/10
      87.09
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/09
      87.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      87.05
      0.28
      0.32%
    • 2021/09/07
      87.33
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/03
      87.27
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/02
      87.22
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/01
      87.16
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/31
      87.10
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/30
      87.06
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/27
      86.97
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      87.00
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/25
      86.94
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/24
      86.89
      0.12
      0.14%
    • 2021/08/23
      86.77
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/20
      86.66
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/19
      86.69
      0.12
      0.14%
    • 2021/08/18
      86.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      86.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      86.81
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/13
      86.91
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/12
      86.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      86.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/10
      86.95
      0.21
      0.24%
    • 2021/08/09
      87.16
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/06
      87.21
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價