摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

82.95美元0.2(0.24%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      82.95
      0.20
      0.24%
    • 2024/04/24
      83.15
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/23
      83.07
      0.16
      0.19%
    • 2024/04/22
      82.91
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/19
      82.79
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/18
      82.86
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/17
      82.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      82.74
      0.42
      0.51%
    • 2024/04/15
      83.16
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/12
      83.22
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/11
      83.26
      0.37
      0.44%
    • 2024/04/10
      83.63
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/09
      83.70
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/08
      83.87
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/05
      83.95
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      83.98
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/03
      83.79
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      83.83
      0.30
      0.36%
    • 2024/03/28
      84.13
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/27
      84.21
      0.20
      0.24%
    • 2024/03/26
      84.01
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      84.04
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/22
      83.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/21
      83.97
      0.19
      0.23%
    • 2024/03/20
      83.78
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/19
      83.68
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/18
      83.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      83.76
      0.19
      0.23%
    • 2024/03/14
      83.95
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/13
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