摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

86.77美元0.12(0.14%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.17%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      86.77
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/11
      86.65
      0.22
      0.25%
    • 2025/06/10
      86.87
      0.13
      0.15%
    • 2025/06/09
      86.74
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/06
      86.78
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/05
      86.90
      0.17
      0.20%
    • 2025/06/04
      86.73
      0.13
      0.15%
    • 2025/06/03
      86.60
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/02
      86.55
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/30
      86.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      86.50
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/28
      86.43
      0.11
      0.13%
    • 2025/05/27
      86.32
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/23
      86.16
      0.11
      0.13%
    • 2025/05/22
      86.05
      0.22
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      86.27
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/20
      86.28
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/19
      86.23
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/16
      86.31
      0.21
      0.24%
    • 2025/05/15
      86.10
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/14
      86.18
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/13
      86.17
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/12
      86.21
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/09
      86.17
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/08
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      0.20%
    • 2025/05/07
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      0.17%
    • 2025/05/06
      86.27
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/05
      86.33
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/02
      86.41
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/01
      86.48
      0.06
      0.07%

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