摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(每月派息)

87.47美元0.01(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.44%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      87.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      87.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      87.48
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/03
      87.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      87.51
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/29
      87.56
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/28
      87.52
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/27
      87.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      87.58
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/23
      87.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      87.54
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/21
      87.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      87.46
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/19
      87.59
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/16
      87.64
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      87.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/14
      87.52
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/13
      87.38
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/12
      87.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      87.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      87.47
      0.18
      0.21%
    • 2021/04/07
      87.65
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/06
      87.58
      0.17
      0.19%
    • 2021/04/01
      87.41
      0.17
      0.20%
    • 2021/03/31
      87.24
      0.13
      0.15%
    • 2021/03/30
      87.11
      0.12
      0.14%
    • 2021/03/29
      87.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      87.23
      0.10
      0.12%
    • 2021/03/25
      87.13
      0.10
      0.12%
    • 2021/03/24
      87.23
      0.01
      0.01%

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