貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

9.43港幣0.08(0.84%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.21%
3月5.61%
1年28.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      4.77%
      -
    • 三個月
      5.61%
      13.74%
      -
    • 一年
      28.83%
      3.65%
      -
    • 三年(年度化)
      4.98%
      13.64%
      -
    • 五年(年度化)
      1.17%
      1.12%
      -
    • 十年(年度化)
      0.60%
      0.72%
      -
    • 年初至今
      8.89%
      7.50%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    8.89%
    基金規模
    5,818.20百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.16%
    2. 2.加拿大2.55%
    3. 3.美國1.58%
    4. 4.歐元區1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.53%
    2. 2.防守性消費19.53%
    3. 3.基本物料17.73%
    4. 4.能源9.02%
    5. 5.周期性消費8.87%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.96%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.02%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.43%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.13%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.16%
    2. 2.加拿大2.55%
    3. 3.美國1.58%
    4. 4.歐元區1.56%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.96%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.02%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.43%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.13%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.53%
    2. 2.防守性消費19.53%
    3. 3.基本物料17.73%
    4. 4.能源9.02%
    5. 5.周期性消費8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -