貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

9.06港幣0.06(0.67%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月4.03%
1年17.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      7.28%
      -
    • 三個月
      4.03%
      9.21%
      -
    • 一年
      17.36%
      18.20%
      -
    • 三年(年度化)
      10.91%
      13.95%
      -
    • 五年(年度化)
      1.40%
      4.24%
      -
    • 十年(年度化)
      1.33%
      1.30%
      -
    • 年初至今
      17.82%
      15.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    17.82%
    基金規模
    6,594.04百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.27%
    2. 2.美國3.52%
    3. 3.歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.94%
    2. 2.基本物料13.68%
    3. 3.防守性消費12.84%
    4. 4.工業11.91%
    5. 5.能源10.95%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.21%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.78%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.21%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.00%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      28.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.27%
    2. 2.美國3.52%
    3. 3.歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.06%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.21%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.78%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.21%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.00%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.94%
    2. 2.基本物料13.68%
    3. 3.防守性消費12.84%
    4. 4.工業11.91%
    5. 5.能源10.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      28.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -