貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

7.78港幣0.23(3.05%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.17%
1年13.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      6.20%
      -
    • 三個月
      1.17%
      1.11%
      -
    • 一年
      13.07%
      0.27%
      -
    • 三年(年度化)
      12.12%
      2.33%
      -
    • 五年(年度化)
      5.27%
      2.20%
      -
    • 十年(年度化)
      3.75%
      1.94%
      -
    • 年初至今
      1.17%
      3.06%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    795.75百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.00%
    2. 2.美國2.33%
    3. 3.歐元區1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.25%
    2. 2.防守性消費15.32%
    3. 3.基本物料13.57%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.能源8.67%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.75%
    2. 2.Ambev SA5.68%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.08%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.80%
    5. 5.Vale SA ADR4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      34.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.00%
    2. 2.美國2.33%
    3. 3.歐元區1.55%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.75%
    2. 2.Ambev SA5.68%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.08%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.80%
    5. 5.Vale SA ADR4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.25%
    2. 2.防守性消費15.32%
    3. 3.基本物料13.57%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.能源8.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      34.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -