貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

6.89港幣0.1(1.43%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月14.94%
3月21.97%
1年24.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.82%
      -
      -
    • 一個月
      14.94%
      8.18%
      -
    • 三個月
      21.97%
      6.43%
      -
    • 一年
      24.70%
      3.85%
      -
    • 三年(年度化)
      12.14%
      1.66%
      -
    • 五年(年度化)
      3.11%
      3.33%
      -
    • 十年(年度化)
      3.84%
      0.04%
      -
    • 年初至今
      4.57%
      19.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    6,756.31百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.83%
    2. 2.美國3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.09%
    2. 2.基本物料19.52%
    3. 3.防守性消費10.93%
    4. 4.工業7.02%
    5. 5.能源5.89%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.64%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.37%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.32%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.82%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      34.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.83%
    2. 2.美國3.46%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.64%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.37%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.32%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.82%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.09%
    2. 2.基本物料19.52%
    3. 3.防守性消費10.93%
    4. 4.工業7.02%
    5. 5.能源5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      34.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -