貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

8.59港幣0.03(0.35%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.01%
3月1.42%
1年63.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/12
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/11
      8.64
      0.08
      0.92%
    • 2021/05/10
      8.72
      0.12
      1.40%
    • 2021/05/07
      8.60
      0.20
      2.38%
    • 2021/05/06
      8.40
      0.08
      0.96%
    • 2021/05/05
      8.32
      0.10
      1.22%
    • 2021/05/04
      8.22
      0.06
      0.73%
    • 2021/05/03
      8.28
      0.12
      1.43%
    • 2021/04/30
      8.40
      0.07
      0.83%
    • 2021/04/29
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/28
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/27
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/26
      8.42
      0.08
      0.96%
    • 2021/04/23
      8.34
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      8.31
      0.06
      0.73%
    • 2021/04/21
      8.25
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/20
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2021/04/19
      8.35
      0.12
      1.46%
    • 2021/04/16
      8.23
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/15
      8.29
      0.11
      1.35%
    • 2021/04/14
      8.18
      0.14
      1.74%
    • 2021/04/13
      8.04
      0.07
      0.86%
    • 2021/04/12
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/09
      8.13
      0.05
      0.61%
    • 2021/04/08
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/07
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/06
      8.13
      0.18
      2.26%
    • 2021/04/01
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/31
      7.93
      0.09
      1.15%

    下載歷史報價