貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

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2023/01/31更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.30
      0.09
      1.10%
    • 2023/01/30
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/27
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/26
      8.27
      0.10
      1.22%
    • 2023/01/25
      8.17
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/24
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      8.13
      0.09
      1.12%
    • 2023/01/20
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/19
      8.03
      0.26
      3.14%
    • 2023/01/18
      8.29
      0.20
      2.47%
    • 2023/01/17
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/16
      8.07
      0.06
      0.74%
    • 2023/01/13
      8.13
      0.06
      0.74%
    • 2023/01/12
      8.07
      0.10
      1.26%
    • 2023/01/11
      7.97
      0.15
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      7.82
      0.12
      1.56%
    • 2023/01/09
      7.70
      0.09
      1.18%
    • 2023/01/06
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      0.19
      2.56%
    • 2023/01/05
      7.42
      0.16
      2.20%
    • 2023/01/04
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      1.89%
    • 2023/01/03
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      1.73%
    • 2023/01/02
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      2.08%
    • 2022/12/30
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      1.41%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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      2.30%
    • 2022/12/23
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      1.82%
    • 2022/12/22
      7.68
      0.05
      0.66%
    • 2022/12/21
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      7.62
      0.33
      4.53%

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