貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

9.43港幣0.08(0.84%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.21%
3月5.61%
1年28.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.43
      0.08
      0.84%
    • 2024/03/15
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2024/03/14
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.59
      0.11
      1.16%
    • 2024/03/12
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/08
      9.47
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/07
      9.54
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/06
      9.59
      0.11
      1.16%
    • 2024/03/05
      9.48
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/04
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/01
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/29
      9.52
      0.08
      0.83%
    • 2024/02/28
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/27
      9.65
      0.11
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/23
      9.56
      0.08
      0.83%
    • 2024/02/22
      9.64
      0.08
      0.84%
    • 2024/02/21
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2024/02/19
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/16
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/15
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/14
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2024/02/13
      9.47
      0.16
      1.66%
    • 2024/02/12
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/09
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/08
      9.56
      0.09
      0.93%
    • 2024/02/07
      9.65
      0.09
      0.92%
    • 2024/02/06
      9.74
      0.14
      1.46%

    下載歷史報價