貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

10.23港幣0.02(0.2%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.51%
1年5.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      -
      -
    • 三個月
      2.51%
      -
      -
    • 一年
      5.54%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      9.08%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      12.10%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      5.39%
      -
      -
    • 年初至今
      7.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    7.23%
    基金規模
    32,433.27百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大34.93%
    2. 2.美國18.53%
    3. 3.英國13.69%
    4. 4.大洋洲13.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.63%
    2. 2.能源2.29%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.89%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.80%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp6.26%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.BHP Group Ltd5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大34.93%
    2. 2.美國18.53%
    3. 3.英國13.69%
    4. 4.大洋洲13.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.30%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.89%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.80%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp6.26%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.BHP Group Ltd5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.63%
    2. 2.能源2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -