貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

10.55港幣0.07(0.66%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.85%
3月1.03%
1年2.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      -
      -
    • 三個月
      1.03%
      -
      -
    • 一年
      2.53%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.26%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      10.07%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.69%
      -
      -
    • 年初至今
      2.68%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    35,455.84百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大35.23%
    2. 2.美國21.05%
    3. 3.大洋洲13.80%
    4. 4.英國12.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.03%
    2. 2.能源1.55%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC7.30%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.62%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.19%
    4. 4.BHP Group Ltd6.11%
    5. 5.Agnico Eagle Mines Ltd5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      27.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大35.23%
    2. 2.美國21.05%
    3. 3.大洋洲13.80%
    4. 4.英國12.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.87%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC7.30%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.62%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.19%
    4. 4.BHP Group Ltd6.11%
    5. 5.Agnico Eagle Mines Ltd5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.03%
    2. 2.能源1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      27.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -

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