貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

11.31港幣0.04(0.35%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.3%
3月18.55%
1年10.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.30%
      -
      -
    • 三個月
      18.55%
      -
      -
    • 一年
      10.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.90%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      13.11%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.03%
      -
      -
    • 年初至今
      4.34%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    43,306.13百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大25.84%
    2. 2.美國18.66%
    3. 3.大洋洲18.17%
    4. 4.英國11.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區11.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.52%
    2. 2.能源3.33%
    3. 3.工業0.59%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.54%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc6.01%
    3. 3.Anglo American PLC6.00%
    4. 4.BHP Group Ltd5.97%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares5.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      27.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大25.84%
    2. 2.美國18.66%
    3. 3.大洋洲18.17%
    4. 4.英國11.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區11.28%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.54%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc6.01%
    3. 3.Anglo American PLC6.00%
    4. 4.BHP Group Ltd5.97%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.52%
    2. 2.能源3.33%
    3. 3.工業0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      27.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -