貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

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2021/05/07更新
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3月26.46%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.14
      0.39
      3.32%
    • 2021/05/06
      11.75
      0.20
      1.73%
    • 2021/05/05
      11.55
      0.29
      2.58%
    • 2021/05/04
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/30
      11.27
      0.10
      0.88%
    • 2021/04/29
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/27
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      11.38
      0.19
      1.70%
    • 2021/04/23
      11.19
      0.18
      1.64%
    • 2021/04/22
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/21
      11.04
      0.12
      1.08%
    • 2021/04/20
      11.16
      0.24
      2.11%
    • 2021/04/19
      11.40
      0.21
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.19
      0.09
      0.81%
    • 2021/04/15
      11.10
      0.25
      2.30%
    • 2021/04/14
      10.85
      0.25
      2.36%
    • 2021/04/13
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      10.58
      0.13
      1.21%
    • 2021/04/09
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/08
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/07
      10.69
      0.12
      1.11%
    • 2021/04/06
      10.81
      0.52
      5.05%
    • 2021/04/01
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/31
      10.24
      0.17
      1.69%
    • 2021/03/30
      10.07
      0.12
      1.18%
    • 2021/03/29
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/26
      10.14
      0.43
      4.43%
    • 2021/03/25
      9.71
      0.36
      3.58%

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