貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

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2021/09/27更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/24
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/23
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/22
      9.85
      0.26
      2.71%
    • 2021/09/21
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/20
      9.63
      0.43
      4.27%
    • 2021/09/17
      10.06
      0.31
      2.99%
    • 2021/09/16
      10.37
      0.35
      3.27%
    • 2021/09/15
      10.72
      0.15
      1.42%
    • 2021/09/14
      10.57
      0.13
      1.22%
    • 2021/09/13
      10.70
      0.08
      0.74%
    • 2021/09/10
      10.78
      0.21
      1.99%
    • 2021/09/09
      10.57
      0.17
      1.58%
    • 2021/09/08
      10.74
      0.25
      2.28%
    • 2021/09/07
      10.99
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      10.97
      0.09
      0.83%
    • 2021/09/02
      10.88
      0.11
      1.02%
    • 2021/09/01
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      0.06
      0.55%
    • 2021/08/31
      10.83
      0.14
      1.28%
    • 2021/08/30
      10.97
      0.19
      1.76%
    • 2021/08/27
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2021/08/26
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/25
      10.74
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      0.00%
    • 2021/08/24
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      3.07%
    • 2021/08/23
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      2.26%
    • 2021/08/20
      10.19
      0.06
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    • 2021/08/19
      10.25
      0.58
      5.36%
    • 2021/08/18
      10.83
      0.24
      2.17%
    • 2021/08/17
      11.07
      0.05
      0.45%

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