貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

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2021/02/26更新
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3月21.87%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.31
      0.61
      5.59%
    • 2021/02/25
      10.92
      0.19
      1.77%
    • 2021/02/19
      10.61
      0.23
      2.22%
    • 2021/02/18
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/17
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/16
      10.31
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/15
      10.22
      0.30
      3.02%
    • 2021/02/12
      9.92
      0.11
      1.10%
    • 2021/02/11
      10.03
      0.11
      1.09%
    • 2021/02/10
      10.14
      0.23
      2.32%
    • 2021/02/09
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      9.93
      0.33
      3.44%
    • 2021/02/05
      9.60
      0.14
      1.48%
    • 2021/02/04
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.45
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.43
      0.09
      0.95%
    • 2021/02/01
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/29
      9.49
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/28
      9.44
      0.13
      1.40%
    • 2021/01/27
      9.31
      0.56
      5.67%
    • 2021/01/26
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.87
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      0.80%
    • 2021/01/22
      9.95
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      2.26%
    • 2021/01/21
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/20
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      1.60%
    • 2021/01/19
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      0.50%
    • 2021/01/18
      9.94
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    • 2021/01/15
      10.08
      0.16
      1.56%
    • 2021/01/14
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/13
      10.20
      0.02
      0.20%

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