安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

615.98歐元0.53(0.09%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.58%
1年7.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.58%
      2.06%
      -
    • 一年
      7.81%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.67%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.43%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      0.40%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.86%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    522.81百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.25%
    2. 2.工業0.19%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.55%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.37%
    3. 3.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.75%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.74%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.55%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.37%
    3. 3.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.75%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.74%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.25%
    2. 2.工業0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -