安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

613.86歐元0.32(0.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.92%
3月2.55%
1年16.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      613.86
      0.32
      0.05%
    • 2022/09/29
      614.18
      1.27
      0.21%
    • 2022/09/28
      612.91
      5.64
      0.91%
    • 2022/09/27
      618.55
      1.49
      0.24%
    • 2022/09/26
      620.04
      6.38
      1.02%
    • 2022/09/23
      626.42
      7.27
      1.15%
    • 2022/09/22
      633.69
      2.65
      0.42%
    • 2022/09/21
      636.34
      0.74
      0.12%
    • 2022/09/20
      637.08
      1.60
      0.25%
    • 2022/09/19
      635.48
      1.36
      0.21%
    • 2022/09/16
      636.84
      5.52
      0.86%
    • 2022/09/15
      642.36
      0.91
      0.14%
    • 2022/09/14
      643.27
      7.27
      1.12%
    • 2022/09/13
      650.54
      1.78
      0.27%
    • 2022/09/12
      652.32
      2.64
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      649.68
      4.61
      0.72%
    • 2022/09/08
      645.07
      3.00
      0.47%
    • 2022/09/07
      642.07
      0.92
      0.14%
    • 2022/09/06
      642.99
      1.01
      0.16%
    • 2022/09/02
      641.98
      1.01
      0.16%
    • 2022/09/01
      642.99
      3.75
      0.58%
    • 2022/08/31
      646.74
      5.43
      0.83%
    • 2022/08/30
      652.17
      0.69
      0.11%
    • 2022/08/29
      652.86
      6.42
      0.97%
    • 2022/08/26
      659.28
      1.56
      0.24%
    • 2022/08/25
      657.72
      0.41
      0.06%
    • 2022/08/24
      657.31
      0.26
      0.04%
    • 2022/08/23
      657.05
      3.23
      0.49%
    • 2022/08/22
      660.28
      4.90
      0.74%
    • 2022/08/19
      665.18
      3.06
      0.46%

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