安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)

723.11歐元3.14(0.43%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.11%
1年1.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      723.11
      3.14
      0.43%
    • 2022/01/20
      726.25
      2.41
      0.33%
    • 2022/01/19
      723.84
      2.98
      0.41%
    • 2022/01/18
      726.82
      1.69
      0.23%
    • 2022/01/14
      728.51
      1.47
      0.20%
    • 2022/01/13
      729.98
      0.67
      0.09%
    • 2022/01/12
      729.31
      2.99
      0.41%
    • 2022/01/11
      726.32
      0.14
      0.02%
    • 2022/01/10
      726.18
      1.61
      0.22%
    • 2022/01/07
      727.79
      1.41
      0.19%
    • 2022/01/06
      729.20
      3.05
      0.42%
    • 2022/01/05
      732.25
      0.36
      0.05%
    • 2022/01/04
      732.61
      0.70
      0.10%
    • 2022/01/03
      733.31
      0.23
      0.03%
    • 2021/12/31
      733.54
      0.38
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      733.92
      0.39
      0.05%
    • 2021/12/29
      734.31
      0.13
      0.02%
    • 2021/12/28
      734.18
      2.18
      0.30%
    • 2021/12/27
      732.00
      0.94
      0.13%
    • 2021/12/23
      731.06
      1.30
      0.18%
    • 2021/12/22
      729.76
      2.06
      0.28%
    • 2021/12/21
      727.70
      0.97
      0.13%
    • 2021/12/20
      726.73
      1.28
      0.18%
    • 2021/12/17
      728.01
      2.46
      0.34%
    • 2021/12/16
      730.47
      0.94
      0.13%
    • 2021/12/15
      729.53
      37.88
      4.94%
    • 2021/12/14
      767.41
      0.80
      0.10%
    • 2021/12/13
      768.21
      0.27
      0.04%
    • 2021/12/10
      767.94
      0.45
      0.06%
    • 2021/12/09
      768.39
      0.84
      0.11%

    下載歷史報價