安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.42%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      628.62
      0.86
      0.14%
    • 2024/07/25
      627.76
      0.50
      0.08%
    • 2024/07/24
      628.26
      0.53
      0.08%
    • 2024/07/23
      627.73
      0.49
      0.08%
    • 2024/07/22
      627.24
      0.75
      0.12%
    • 2024/07/19
      626.49
      0.34
      0.05%
    • 2024/07/18
      626.83
      0.57
      0.09%
    • 2024/07/17
      626.26
      0.71
      0.11%
    • 2024/07/16
      625.55
      0.69
      0.11%
    • 2024/07/15
      624.86
      1.11
      0.18%
    • 2024/07/12
      623.75
      0.85
      0.14%
    • 2024/07/11
      622.90
      1.10
      0.18%
    • 2024/07/10
      621.80
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/09
      621.75
      0.09
      0.01%
    • 2024/07/08
      621.66
      1.92
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      619.74
      1.13
      0.18%
    • 2024/07/03
      618.61
      0.54
      0.09%
    • 2024/07/02
      618.07
      0.60
      0.10%
    • 2024/07/01
      618.67
      0.06
      0.01%
    • 2024/06/28
      618.61
      0.12
      0.02%
    • 2024/06/27
      618.49
      0.11
      0.02%
    • 2024/06/26
      618.60
      0.29
      0.05%
    • 2024/06/25
      618.89
      0.17
      0.03%
    • 2024/06/24
      618.72
      0.70
      0.11%
    • 2024/06/21
      618.02
      0.50
      0.08%
    • 2024/06/20
      618.52
      2.67
      0.43%
    • 2024/06/18
      615.85
      0.48
      0.08%
    • 2024/06/17
      615.37
      0.72
      0.12%
    • 2024/06/14
      616.09
      0.82
      0.13%
    • 2024/06/13
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