安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

613.85歐元0.35(0.06%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.86%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      613.85
      0.35
      0.06%
    • 2023/01/26
      613.50
      1.48
      0.24%
    • 2023/01/25
      612.02
      0.35
      0.06%
    • 2023/01/24
      612.37
      0.07
      0.01%
    • 2023/01/23
      612.30
      0.45
      0.07%
    • 2023/01/20
      612.75
      1.32
      0.22%
    • 2023/01/19
      614.07
      2.11
      0.34%
    • 2023/01/18
      616.18
      1.89
      0.31%
    • 2023/01/17
      614.29
      1.00
      0.16%
    • 2023/01/13
      613.29
      0.41
      0.07%
    • 2023/01/12
      612.88
      5.62
      0.93%
    • 2023/01/11
      607.26
      1.77
      0.29%
    • 2023/01/10
      605.49
      1.10
      0.18%
    • 2023/01/09
      604.39
      5.52
      0.92%
    • 2023/01/06
      598.87
      1.90
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      596.97
      1.75
      0.29%
    • 2023/01/04
      595.22
      1.59
      0.27%
    • 2023/01/03
      593.63
      2.73
      0.46%
    • 2022/12/30
      590.90
      0.53
      0.09%
    • 2022/12/29
      590.37
      5.49
      0.92%
    • 2022/12/28
      595.86
      1.77
      0.30%
    • 2022/12/27
      597.63
      0.38
      0.06%
    • 2022/12/23
      598.01
      1.39
      0.23%
    • 2022/12/22
      599.40
      0.67
      0.11%
    • 2022/12/21
      598.73
      1.38
      0.23%
    • 2022/12/20
      597.35
      3.61
      0.60%
    • 2022/12/19
      600.96
      0.88
      0.15%
    • 2022/12/16
      601.84
      8.83
      1.45%
    • 2022/12/15
      610.67
      44.14
      6.74%
    • 2022/12/14
      654.81
      0.92
      0.14%

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