安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

609.19歐元1.72(0.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.63%
1年6.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      609.19
      1.72
      0.28%
    • 2024/04/23
      607.47
      1.72
      0.28%
    • 2024/04/22
      605.75
      1.12
      0.19%
    • 2024/04/19
      604.63
      0.13
      0.02%
    • 2024/04/18
      604.50
      0.35
      0.06%
    • 2024/04/17
      604.85
      0.55
      0.09%
    • 2024/04/16
      605.40
      2.92
      0.48%
    • 2024/04/15
      608.32
      0.42
      0.07%
    • 2024/04/12
      608.74
      0.59
      0.10%
    • 2024/04/11
      609.33
      1.87
      0.31%
    • 2024/04/10
      611.20
      1.50
      0.25%
    • 2024/04/09
      612.70
      0.63
      0.10%
    • 2024/04/08
      612.07
      0.12
      0.02%
    • 2024/04/05
      612.19
      0.23
      0.04%
    • 2024/04/04
      612.42
      1.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      611.24
      0.56
      0.09%
    • 2024/04/02
      611.80
      2.04
      0.33%
    • 2024/03/28
      613.84
      0.66
      0.11%
    • 2024/03/27
      613.18
      0.02
      0.00%
    • 2024/03/26
      613.20
      0.22
      0.04%
    • 2024/03/25
      613.42
      0.08
      0.01%
    • 2024/03/22
      613.50
      0.57
      0.09%
    • 2024/03/21
      612.93
      2.20
      0.36%
    • 2024/03/20
      610.73
      1.36
      0.22%
    • 2024/03/19
      609.37
      0.26
      0.04%
    • 2024/03/18
      609.11
      0.76
      0.13%
    • 2024/03/15
      608.35
      1.39
      0.23%
    • 2024/03/14
      609.74
      0.27
      0.04%
    • 2024/03/13
      610.01
      0.25
      0.04%
    • 2024/03/12
      609.76
      0.03
      0.01%

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