安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)

766.17歐元0.29(0.04%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.93%
1年7.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      766.17
      0.29
      0.04%
    • 2021/07/30
      765.88
      0.47
      0.06%
    • 2021/07/29
      765.41
      0.16
      0.02%
    • 2021/07/28
      765.25
      0.78
      0.10%
    • 2021/07/27
      766.03
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/26
      765.98
      0.37
      0.05%
    • 2021/07/23
      765.61
      0.13
      0.02%
    • 2021/07/22
      765.48
      1.76
      0.23%
    • 2021/07/21
      763.72
      3.01
      0.40%
    • 2021/07/20
      760.71
      2.09
      0.27%
    • 2021/07/19
      762.80
      2.20
      0.29%
    • 2021/07/16
      765.00
      0.62
      0.08%
    • 2021/07/15
      765.62
      1.37
      0.18%
    • 2021/07/14
      766.99
      0.18
      0.02%
    • 2021/07/13
      767.17
      0.35
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      766.82
      0.32
      0.04%
    • 2021/07/09
      766.50
      0.30
      0.04%
    • 2021/07/08
      766.20
      1.39
      0.18%
    • 2021/07/07
      767.59
      0.97
      0.13%
    • 2021/07/06
      766.62
      0.83
      0.11%
    • 2021/07/02
      765.79
      0.57
      0.07%
    • 2021/07/01
      765.22
      0.49
      0.06%
    • 2021/06/30
      764.73
      0.56
      0.07%
    • 2021/06/29
      764.17
      0.38
      0.05%
    • 2021/06/28
      763.79
      0.85
      0.11%
    • 2021/06/25
      762.94
      0.59
      0.08%
    • 2021/06/24
      762.35
      1.13
      0.15%
    • 2021/06/22
      761.22
      0.50
      0.07%
    • 2021/06/21
      760.72
      0.05
      0.01%
    • 2021/06/18
      760.77
      0.76
      0.10%

    下載歷史報價