安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

616.09歐元0.82(0.13%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.04%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      616.09
      0.82
      0.13%
    • 2024/06/13
      616.91
      0.60
      0.10%
    • 2024/06/12
      616.31
      2.84
      0.46%
    • 2024/06/11
      613.47
      0.11
      0.02%
    • 2024/06/10
      613.58
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/07
      613.60
      1.18
      0.19%
    • 2024/06/06
      614.78
      0.34
      0.06%
    • 2024/06/05
      614.44
      0.93
      0.15%
    • 2024/06/04
      613.51
      1.02
      0.17%
    • 2024/06/03
      612.49
      1.40
      0.23%
    • 2024/05/31
      611.09
      1.08
      0.18%
    • 2024/05/30
      610.01
      0.90
      0.15%
    • 2024/05/29
      610.91
      3.87
      0.63%
    • 2024/05/28
      614.78
      1.03
      0.17%
    • 2024/05/24
      613.75
      1.47
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      615.22
      0.45
      0.07%
    • 2024/05/22
      615.67
      0.31
      0.05%
    • 2024/05/21
      615.98
      0.53
      0.09%
    • 2024/05/17
      615.45
      0.15
      0.02%
    • 2024/05/16
      615.60
      1.33
      0.22%
    • 2024/05/15
      614.27
      0.46
      0.08%
    • 2024/05/14
      614.73
      0.82
      0.13%
    • 2024/05/13
      613.91
      0.24
      0.04%
    • 2024/05/10
      614.15
      0.21
      0.03%
    • 2024/05/08
      614.36
      0.95
      0.15%
    • 2024/05/07
      615.31
      0.37
      0.06%
    • 2024/05/06
      614.94
      2.12
      0.35%
    • 2024/05/03
      612.82
      1.82
      0.30%
    • 2024/05/02
      611.00
      1.14
      0.19%
    • 2024/04/30
      609.86
      0.26
      0.04%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明