安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

613.86歐元0.32(0.05%)

2022/09/30更新

績效 /

1月5.92%

3月2.55%

1年16.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
613.86
0.32
0.05%
2022/09/29
614.18
1.27
0.21%
2022/09/28
612.91
5.64
0.91%
2022/09/27
618.55
1.49
0.24%
2022/09/26
620.04
6.38
1.02%
2022/09/23
626.42
7.27
1.15%
2022/09/22
633.69
2.65
0.42%
2022/09/21
636.34
0.74
0.12%
2022/09/20
637.08
1.60
0.25%
2022/09/19
635.48
1.36
0.21%
2022/09/16
636.84
5.52
0.86%
2022/09/15
642.36
0.91
0.14%
2022/09/14
643.27
7.27
1.12%
2022/09/13
650.54
1.78
0.27%
2022/09/12
652.32
2.64
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
649.68
4.61
0.72%
2022/09/08
645.07
3.00
0.47%
2022/09/07
642.07
0.92
0.14%
2022/09/06
642.99
1.01
0.16%
2022/09/02
641.98
1.01
0.16%
2022/09/01
642.99
3.75
0.58%
2022/08/31
646.74
5.43
0.83%
2022/08/30
652.17
0.69
0.11%
2022/08/29
652.86
6.42
0.97%
2022/08/26
659.28
1.56
0.24%
2022/08/25
657.72
0.41
0.06%
2022/08/24
657.31
0.26
0.04%
2022/08/23
657.05
3.23
0.49%
2022/08/22
660.28
4.90
0.74%
2022/08/19
665.18
3.06
0.46%

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