晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

23.32美元0.02(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.65%
3月3.24%
1年3.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      6.65%
      -
      5.16%
    • 三個月
      3.24%
      -
      4.27%
    • 一年
      3.64%
      -
      7.48%
    • 三年(年度化)
      1.99%
      -
      5.59%
    • 五年(年度化)
      10.48%
      -
      5.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.85%
    • 年初至今
      6.94%
      -
      7.84%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.94%
    基金規模
    16.17百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲86.68%
    2. 2.美國11.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.25%
    2. 2.科技15.97%
    3. 3.防守性消費12.35%
    4. 4.金融服務11.03%
    5. 5.工業10.12%
    前五大持股
    1. 1.Magazine Luiza Sa8.27%
    2. 2.Globant Sa7.57%
    3. 3.Localiza Rent A Car Sa Ordinary Shares4.40%
    4. 4.Bradespar Sa Participating Preferred3.64%
    5. 5.Inretail Peru Corp3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲86.68%
    2. 2.美國11.01%
    前五大持股
    1. 1.Magazine Luiza Sa8.27%
    2. 2.Globant Sa7.57%
    3. 3.Localiza Rent A Car Sa Ordinary Shares4.40%
    4. 4.Bradespar Sa Participating Preferred3.64%
    5. 5.Inretail Peru Corp3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.25%
    2. 2.科技15.97%
    3. 3.防守性消費12.35%
    4. 4.金融服務11.03%
    5. 5.工業10.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -