晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

26.16美元0.06(0.23%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月7.59%
3月12.68%
1年36.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      7.59%
      -
      6.51%
    • 三個月
      12.68%
      -
      14.93%
    • 一年
      36.42%
      -
      39.10%
    • 三年(年度化)
      9.26%
      -
      6.96%
    • 五年(年度化)
      11.71%
      -
      7.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.12%
    • 年初至今
      4.63%
      -
      7.24%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.63%
    基金規模
    926.72百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲86.86%
    2. 2.美國11.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.30%
    2. 2.科技13.63%
    3. 3.金融服務13.59%
    4. 4.防守性消費13.38%
    5. 5.工業12.23%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.46%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.29%
    3. 3.Bradespar SA Participating Preferred4.48%
    4. 4.Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary Shares3.83%
    5. 5.Localiza Rent A Car SA3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      33.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲86.86%
    2. 2.美國11.41%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.46%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.29%
    3. 3.Bradespar SA Participating Preferred4.48%
    4. 4.Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary Shares3.83%
    5. 5.Localiza Rent A Car SA3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.30%
    2. 2.科技13.63%
    3. 3.金融服務13.59%
    4. 4.防守性消費13.38%
    5. 5.工業12.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      33.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -