晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

23.94美元0.22(0.91%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.79%
3月8.49%
1年12.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      2.78%
    • 三個月
      8.49%
      -
      9.45%
    • 一年
      12.18%
      -
      18.62%
    • 三年(年度化)
      7.95%
      -
      4.07%
    • 五年(年度化)
      7.62%
      -
      3.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.72%
    • 年初至今
      4.47%
      -
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.47%
    基金規模
    718.93百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲87.88%
    2. 2.美國10.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.34%
    2. 2.金融服務14.00%
    3. 3.科技13.24%
    4. 4.工業12.82%
    5. 5.防守性消費12.52%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.15%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.37%
    3. 3.Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary Shares3.48%
    4. 4.Bradespar SA Participating Preferred3.05%
    5. 5.SLC Agricola SA3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      33.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲87.88%
    2. 2.美國10.47%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA7.15%
    2. 2.Magazine Luiza SA6.37%
    3. 3.Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary Shares3.48%
    4. 4.Bradespar SA Participating Preferred3.05%
    5. 5.SLC Agricola SA3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.34%
    2. 2.金融服務14.00%
    3. 3.科技13.24%
    4. 4.工業12.82%
    5. 5.防守性消費12.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      33.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -