晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

16.91美元0.38(2.3%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月6.69%
3月10.43%
1年32.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.69%
      -
      8.90%
    • 三個月
      10.43%
      -
      1.57%
    • 一年
      32.63%
      -
      13.10%
    • 三年(年度化)
      12.18%
      -
      6.10%
    • 五年(年度化)
      5.00%
      -
      1.98%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      -
      2.62%
    • 年初至今
      13.68%
      -
      2.35%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.68%
    基金規模
    110.70百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.99%
    2. 2.美國7.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.79%
    2. 2.周期性消費21.22%
    3. 3.防守性消費13.06%
    4. 4.金融服務12.15%
    5. 5.基本物料11.46%
    前五大持股
    1. 1.La Comer SAB de CV 3 Shs -B- + 1 Sh -C-7.36%
    2. 2.3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares4.89%
    3. 3.Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred4.32%
    4. 4.Minerva SA4.21%
    5. 5.GCC SAB de CV4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      37.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.99%
    2. 2.美國7.77%
    前五大持股
    1. 1.La Comer SAB de CV 3 Shs -B- + 1 Sh -C-7.36%
    2. 2.3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares4.89%
    3. 3.Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred4.32%
    4. 4.Minerva SA4.21%
    5. 5.GCC SAB de CV4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.79%
    2. 2.周期性消費21.22%
    3. 3.防守性消費13.06%
    4. 4.金融服務12.15%
    5. 5.基本物料11.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      37.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -