晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份停止銷售

19.17美元0.01(0.06%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.09%
1年4.14%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.22%
    -
    -
  • 一個月
    1.23%
    4.77%
    0.75%
  • 三個月
    2.09%
    13.74%
    1.84%
  • 一年
    4.14%
    3.65%
    19.25%
  • 三年(年度化)
    8.85%
    13.64%
    5.24%
  • 五年(年度化)
    3.44%
    1.12%
    1.54%
  • 十年(年度化)
    0.41%
    0.72%
    0.40%
  • 年初至今
    6.25%
    7.50%
    5.07%

基金總覽

基金組別
拉丁美洲股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.25%
基金規模
32.04百萬截至 2024-02-20
成立時間
2012-06-11
晨星評等
-
投資策略
本子基金旨在主要(最少80%)透過投資在拉丁美洲組成的小型公司、在拉丁美洲以外地區組成但透過在拉丁美洲的小型公司執行其 大部分業務(最少50%)的公司及/或在拉丁美洲以外地區組成但由在拉丁美洲成立的小型公司控制的公司股票或股票相關證券,以 達到長線資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.拉丁美洲98.00%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產24.45%
  2. 2.金融服務17.44%
  3. 3.周期性消費16.12%
  4. 4.工業14.62%
  5. 5.防守性消費8.24%
前五大持股
  1. 1.Banco ABC Brasil SA Participating Preferred7.01%
  2. 2.Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV6.62%
  3. 3.Embraer SA5.90%
  4. 4.Vivara Participacoes SA Ordinary Shares5.56%
  5. 5.Intelbras SA Ordinary Shares5.34%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.24
    -
  • 月報酬標準差
    27.64
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.20
    -
投資區域
  1. 1.拉丁美洲98.00%
前五大持股
  1. 1.Banco ABC Brasil SA Participating Preferred7.01%
  2. 2.Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV6.62%
  3. 3.Embraer SA5.90%
  4. 4.Vivara Participacoes SA Ordinary Shares5.56%
  5. 5.Intelbras SA Ordinary Shares5.34%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產24.45%
  2. 2.金融服務17.44%
  3. 3.周期性消費16.12%
  4. 4.工業14.62%
  5. 5.防守性消費8.24%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.24
    -
  • 月報酬標準差
    27.64
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.20
    -