晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

19.40美元0.12(0.62%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.03%
3月4.53%
1年19.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      -
      6.66%
    • 三個月
      4.53%
      -
      2.57%
    • 一年
      19.93%
      -
      5.20%
    • 三年(年度化)
      5.47%
      -
      4.74%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      -
      0.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 年初至今
      0.97%
      -
      4.64%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    488.57百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.00%
    2. 2.美國10.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.64%
    2. 2.金融服務16.52%
    3. 3.工業15.45%
    4. 4.防守性消費13.06%
    5. 5.科技11.85%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA5.81%
    2. 2.Copa Holdings SA Class A3.40%
    3. 3.Banco del Bajio SA3.31%
    4. 4.Telesites SAB de CV B-13.23%
    5. 5.La Comer SAB de CV 3 Shs -B- + 1 Sh -C-3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      35.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.00%
    2. 2.美國10.08%
    前五大持股
    1. 1.Globant SA5.81%
    2. 2.Copa Holdings SA Class A3.40%
    3. 3.Banco del Bajio SA3.31%
    4. 4.Telesites SAB de CV B-13.23%
    5. 5.La Comer SAB de CV 3 Shs -B- + 1 Sh -C-3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.64%
    2. 2.金融服務16.52%
    3. 3.工業15.45%
    4. 4.防守性消費13.06%
    5. 5.科技11.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      35.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -