晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

19.35美元0.14(0.72%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.37%
3月12.01%
1年1.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      9.37%
      -
      7.65%
    • 三個月
      12.01%
      -
      6.40%
    • 一年
      1.09%
      -
      8.87%
    • 三年(年度化)
      11.43%
      -
      5.21%
    • 五年(年度化)
      5.57%
      -
      2.74%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      -
      2.37%
    • 年初至今
      10.55%
      -
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.55%
    基金規模
    128.13百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2012-06-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.76%
    2. 2.防守性消費20.44%
    3. 3.金融服務19.71%
    4. 4.基本物料10.62%
    5. 5.工業10.04%
    前五大持股
    1. 1.GCC SAB de CV7.42%
    2. 2.Banco del Bajio SA6.92%
    3. 3.Vitru Ltd Ordinary Shares6.41%
    4. 4.La Comer SAB de CV 3 Shs -B- + 1 Sh -C-6.22%
    5. 5.Minerva SA5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      37.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.98%
    前五大持股
    1. 1.GCC SAB de CV7.42%
    2. 2.Banco del Bajio SA6.92%
    3. 3.Vitru Ltd Ordinary Shares6.41%
    4. 4.La Comer SAB de CV 3 Shs -B- + 1 Sh -C-6.22%
    5. 5.Minerva SA5.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.76%
    2. 2.防守性消費20.44%
    3. 3.金融服務19.71%
    4. 4.基本物料10.62%
    5. 5.工業10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      37.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -