晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

26.22美元0.06(0.23%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月7.15%
3月11.57%
1年34.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      26.22
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/16
      26.16
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/15
      26.22
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/14
      26.27
      0.33
      1.27%
    • 2021/06/11
      25.94
      0.19
      0.73%
    • 2021/06/10
      26.13
      0.14
      0.54%
    • 2021/06/09
      25.99
      0.24
      0.92%
    • 2021/06/08
      26.23
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/07
      26.20
      0.11
      0.42%
    • 2021/06/04
      26.09
      0.21
      0.81%
    • 2021/06/03
      25.88
      0.16
      0.61%
    • 2021/06/02
      26.04
      0.32
      1.24%
    • 2021/06/01
      25.72
      0.43
      1.70%
    • 2021/05/28
      25.29
      0.39
      1.57%
    • 2021/05/27
      24.90
      0.37
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      24.53
      0.15
      0.62%
    • 2021/05/25
      24.38
      0.38
      1.58%
    • 2021/05/21
      24.00
      0.41
      1.68%
    • 2021/05/20
      24.41
      0.20
      0.83%
    • 2021/05/19
      24.21
      0.32
      1.31%
    • 2021/05/18
      24.53
      0.06
      0.25%
    • 2021/05/17
      24.47
      0.10
      0.41%
    • 2021/05/14
      24.37
      0.30
      1.25%
    • 2021/05/12
      24.07
      0.76
      3.06%
    • 2021/05/11
      24.83
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/10
      24.81
      0.09
      0.36%
    • 2021/05/07
      24.90
      0.45
      1.84%
    • 2021/05/06
      24.45
      0.21
      0.87%
    • 2021/05/05
      24.24
      0.28
      1.17%
    • 2021/05/04
      23.96
      0.40
      1.64%

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