晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

23.59美元0.07(0.3%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.17%
3月11.65%
1年18.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      23.59
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/22
      23.52
      0.32
      1.38%
    • 2021/09/21
      23.20
      0.39
      1.71%
    • 2021/09/20
      22.81
      0.67
      2.85%
    • 2021/09/17
      23.48
      0.46
      1.92%
    • 2021/09/16
      23.94
      0.22
      0.91%
    • 2021/09/15
      24.16
      0.07
      0.29%
    • 2021/09/14
      24.23
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/13
      24.20
      0.32
      1.34%
    • 2021/09/10
      23.88
      0.08
      0.33%
    • 2021/09/09
      23.96
      0.17
      0.72%
    • 2021/09/08
      23.79
      0.98
      3.96%
    • 2021/09/07
      24.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/06
      24.79
      0.18
      0.73%
    • 2021/09/03
      24.61
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      24.58
      0.30
      1.21%
    • 2021/09/01
      24.88
      0.12
      0.49%
    • 2021/08/31
      24.76
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/27
      24.82
      0.46
      1.89%
    • 2021/08/26
      24.36
      0.41
      1.66%
    • 2021/08/25
      24.77
      0.18
      0.73%
    • 2021/08/24
      24.59
      0.72
      3.02%
    • 2021/08/23
      23.87
      0.14
      0.59%
    • 2021/08/20
      23.73
      0.17
      0.72%
    • 2021/08/19
      23.56
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/18
      23.60
      0.15
      0.63%
    • 2021/08/17
      23.75
      0.38
      1.58%
    • 2021/08/16
      24.13
      0.63
      2.54%
    • 2021/08/13
      24.76
      0.15
      0.60%
    • 2021/08/12
      24.91
      0.22
      0.88%

    下載歷史報價