晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

23.59美元0.07(0.3%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.17%

3月11.65%

1年18.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
23.59
0.07
0.30%
2021/09/22
23.52
0.32
1.38%
2021/09/21
23.20
0.39
1.71%
2021/09/20
22.81
0.67
2.85%
2021/09/17
23.48
0.46
1.92%
2021/09/16
23.94
0.22
0.91%
2021/09/15
24.16
0.07
0.29%
2021/09/14
24.23
0.03
0.12%
2021/09/13
24.20
0.32
1.34%
2021/09/10
23.88
0.08
0.33%
2021/09/09
23.96
0.17
0.72%
2021/09/08
23.79
0.98
3.96%
2021/09/07
24.77
0.02
0.08%
2021/09/06
24.79
0.18
0.73%
2021/09/03
24.61
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
24.58
0.30
1.21%
2021/09/01
24.88
0.12
0.49%
2021/08/31
24.76
0.06
0.24%
2021/08/27
24.82
0.46
1.89%
2021/08/26
24.36
0.41
1.66%
2021/08/25
24.77
0.18
0.73%
2021/08/24
24.59
0.72
3.02%
2021/08/23
23.87
0.14
0.59%
2021/08/20
23.73
0.17
0.72%
2021/08/19
23.56
0.04
0.17%
2021/08/18
23.60
0.15
0.63%
2021/08/17
23.75
0.38
1.58%
2021/08/16
24.13
0.63
2.54%
2021/08/13
24.76
0.15
0.60%
2021/08/12
24.91
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0.88%

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