晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

26.22美元0.06(0.23%)

2021/06/17更新

績效 /

1月7.15%

3月11.57%

1年34.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
26.22
0.06
0.23%
2021/06/16
26.16
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0.23%
2021/06/15
26.22
0.05
0.19%
2021/06/14
26.27
0.33
1.27%
2021/06/11
25.94
0.19
0.73%
2021/06/10
26.13
0.14
0.54%
2021/06/09
25.99
0.24
0.92%
2021/06/08
26.23
0.03
0.12%
2021/06/07
26.20
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2021/06/04
26.09
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0.81%
2021/06/03
25.88
0.16
0.61%
2021/06/02
26.04
0.32
1.24%
2021/06/01
25.72
0.43
1.70%
2021/05/28
25.29
0.39
1.57%
2021/05/27
24.90
0.37
1.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
24.53
0.15
0.62%
2021/05/25
24.38
0.38
1.58%
2021/05/21
24.00
0.41
1.68%
2021/05/20
24.41
0.20
0.83%
2021/05/19
24.21
0.32
1.31%
2021/05/18
24.53
0.06
0.25%
2021/05/17
24.47
0.10
0.41%
2021/05/14
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1.25%
2021/05/12
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3.06%
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