晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

23.32美元0.02(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月7.25%
3月2.75%
1年3.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      23.32
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/03
      23.30
      0.49
      2.06%
    • 2021/03/02
      23.79
      0.30
      1.25%
    • 2021/03/01
      24.09
      0.38
      1.60%
    • 2021/02/26
      23.71
      0.36
      1.50%
    • 2021/02/25
      24.07
      0.79
      3.18%
    • 2021/02/24
      24.86
      0.25
      1.02%
    • 2021/02/23
      24.61
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/22
      24.57
      0.75
      2.96%
    • 2021/02/19
      25.32
      0.48
      1.93%
    • 2021/02/18
      24.84
      0.33
      1.31%
    • 2021/02/17
      25.17
      0.18
      0.71%
    • 2021/02/12
      25.35
      0.15
      0.60%
    • 2021/02/11
      25.20
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/10
      25.13
      0.39
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      25.53
      0.12
      0.47%
    • 2021/02/05
      25.41
      0.43
      1.72%
    • 2021/02/04
      24.98
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/03
      25.12
      0.17
      0.68%
    • 2021/02/02
      24.95
      0.67
      2.76%
    • 2021/02/01
      24.28
      0.48
      2.02%
    • 2021/01/29
      23.80
      0.78
      3.17%
    • 2021/01/28
      24.58
      0.35
      1.44%
    • 2021/01/27
      24.23
      0.58
      2.34%
    • 2021/01/26
      24.81
      0.07
      0.28%
    • 2021/01/25
      24.74
      0.09
      0.36%
    • 2021/01/22
      24.83
      0.55
      2.17%
    • 2021/01/21
      25.38
      0.27
      1.05%
    • 2021/01/20
      25.65
      0.33
      1.30%

    下載歷史報價