晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份

23.32美元0.02(0.09%)

2021/03/04更新

績效 /

1月7.25%

3月2.75%

1年3.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
23.32
0.02
0.09%
2021/03/03
23.30
0.49
2.06%
2021/03/02
23.79
0.30
1.25%
2021/03/01
24.09
0.38
1.60%
2021/02/26
23.71
0.36
1.50%
2021/02/25
24.07
0.79
3.18%
2021/02/24
24.86
0.25
1.02%
2021/02/23
24.61
0.04
0.16%
2021/02/22
24.57
0.75
2.96%
2021/02/19
25.32
0.48
1.93%
2021/02/18
24.84
0.33
1.31%
2021/02/17
25.17
0.18
0.71%
2021/02/12
25.35
0.15
0.60%
2021/02/11
25.20
0.07
0.28%
2021/02/10
25.13
0.39
1.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/09
25.52
0.01
0.04%
2021/02/08
25.53
0.12
0.47%
2021/02/05
25.41
0.43
1.72%
2021/02/04
24.98
0.14
0.56%
2021/02/03
25.12
0.17
0.68%
2021/02/02
24.95
0.67
2.76%
2021/02/01
24.28
0.48
2.02%
2021/01/29
23.80
0.78
3.17%
2021/01/28
24.58
0.35
1.44%
2021/01/27
24.23
0.58
2.34%
2021/01/26
24.81
0.07
0.28%
2021/01/25
24.74
0.09
0.36%
2021/01/22
24.83
0.55
2.17%
2021/01/21
25.38
0.27
1.05%
2021/01/20
25.65
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