百達-新興市場收益股票-R美元

149.94美元4.42(2.86%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.98%
3月13.29%
1年25.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      3.07%
      2.54%
    • 三個月
      13.29%
      20.88%
      11.08%
    • 一年
      25.15%
      27.90%
      31.79%
    • 三年(年度化)
      6.19%
      4.42%
      5.79%
    • 五年(年度化)
      13.24%
      15.03%
      14.72%
    • 十年(年度化)
      -
      4.23%
      4.26%
    • 年初至今
      4.05%
      3.07%
      4.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    102.62百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2012-06-07
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經 營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該 些公司預計股息高於或超過其參考指數。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲33.67%
    2. 2.新興亞洲32.01%
    3. 3.新興歐洲12.91%
    4. 4.拉丁美洲11.77%
    5. 5.歐元區2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.83%
    2. 2.科技24.02%
    3. 3.基本物料8.36%
    4. 4.工業8.14%
    5. 5.房地產7.58%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.15%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.14%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H3.55%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.18%
    5. 5.Vale SA2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲33.67%
    2. 2.新興亞洲32.01%
    3. 3.新興歐洲12.91%
    4. 4.拉丁美洲11.77%
    5. 5.歐元區2.76%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.15%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.14%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H3.55%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.18%
    5. 5.Vale SA2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.83%
    2. 2.科技24.02%
    3. 3.基本物料8.36%
    4. 4.工業8.14%
    5. 5.房地產7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -

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