晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份

47.81美元0.68(1.4%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.36%
3月5.92%
1年30.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      2.12%
      2.69%
    • 三個月
      5.92%
      4.73%
      7.80%
    • 一年
      30.70%
      16.42%
      40.74%
    • 三年(年度化)
      14.07%
      5.73%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      10.74%
      12.41%
      9.42%
    • 十年(年度化)
      10.48%
      3.85%
      6.73%
    • 年初至今
      7.85%
      10.23%
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.85%
    基金規模
    217.22百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2012-04-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.00%
    2. 2.英國16.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.55%
    4. 4.歐元區10.16%
    5. 5.已開發亞洲3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.79%
    2. 2.防守性消費21.87%
    3. 3.健康護理20.22%
    4. 4.工業12.12%
    5. 5.金融服務10.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.55%
    2. 2.Visa Inc Class A6.14%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.59%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.28%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.00%
    2. 2.英國16.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.55%
    4. 4.歐元區10.16%
    5. 5.已開發亞洲3.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.55%
    2. 2.Visa Inc Class A6.14%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.59%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.28%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.79%
    2. 2.防守性消費21.87%
    3. 3.健康護理20.22%
    4. 4.工業12.12%
    5. 5.金融服務10.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -