晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份

51.22美元0.05(0.1%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.12%
1年13.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      2.12%
      1.78%
    • 三個月
      0.12%
      4.73%
      2.95%
    • 一年
      13.95%
      16.42%
      13.47%
    • 三年(年度化)
      16.25%
      5.73%
      12.86%
    • 五年(年度化)
      12.18%
      12.41%
      9.50%
    • 十年(年度化)
      10.92%
      3.85%
      8.38%
    • 年初至今
      4.46%
      10.23%
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.46%
    基金規模
    341.38百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2012-04-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.24%
    2. 2.英國11.39%
    3. 3.歐元區11.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.90%
    5. 5.新興亞洲3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.21%
    2. 2.健康護理19.82%
    3. 3.防守性消費18.41%
    4. 4.工業11.37%
    5. 5.金融服務9.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.56%
    2. 2.State St Usd Liq Lnav-Prm Ac6.82%
    3. 3.ASML Holding NV5.43%
    4. 4.Visa Inc Class A4.99%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      14.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.24%
    2. 2.英國11.39%
    3. 3.歐元區11.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.90%
    5. 5.新興亞洲3.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.56%
    2. 2.State St Usd Liq Lnav-Prm Ac6.82%
    3. 3.ASML Holding NV5.43%
    4. 4.Visa Inc Class A4.99%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.21%
    2. 2.健康護理19.82%
    3. 3.防守性消費18.41%
    4. 4.工業11.37%
    5. 5.金融服務9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      14.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -