晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份

46.07美元0.27(0.59%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月11.25%
3月0%
1年10.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      11.25%
      2.12%
      11.90%
    • 三個月
      0.00%
      4.73%
      2.48%
    • 一年
      10.98%
      16.42%
      6.90%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      5.73%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      6.86%
      12.41%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      8.26%
      3.85%
      6.54%
    • 年初至今
      14.06%
      10.23%
      10.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.06%
    基金規模
    351.17百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2012-04-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.38%
    2. 2.英國11.36%
    3. 3.歐元區11.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.19%
    5. 5.新興亞洲4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.15%
    2. 2.防守性消費20.14%
    3. 3.健康護理16.16%
    4. 4.工業11.52%
    5. 5.金融服務10.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.93%
    2. 2.Visa Inc Class A5.96%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.75%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.51%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.38%
    2. 2.英國11.36%
    3. 3.歐元區11.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.19%
    5. 5.新興亞洲4.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.93%
    2. 2.Visa Inc Class A5.96%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.75%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.51%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.15%
    2. 2.防守性消費20.14%
    3. 3.健康護理16.16%
    4. 4.工業11.52%
    5. 5.金融服務10.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -