晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份

45.71美元0.47(1.02%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.34%
1年5.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      2.12%
      3.07%
    • 三個月
      1.34%
      4.73%
      2.02%
    • 一年
      5.54%
      16.42%
      5.43%
    • 三年(年度化)
      15.12%
      5.73%
      16.34%
    • 五年(年度化)
      7.29%
      12.41%
      4.56%
    • 十年(年度化)
      7.61%
      3.85%
      5.90%
    • 年初至今
      2.12%
      10.23%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    349.21百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2012-04-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.94%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國12.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.08%
    5. 5.已開發亞洲3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.62%
    2. 2.防守性消費17.74%
    3. 3.健康護理14.70%
    4. 4.金融服務12.61%
    5. 5.工業12.30%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.73%
    2. 2.Microsoft Corp6.43%
    3. 3.ASML Holding NV5.12%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.79%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.94%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國12.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.08%
    5. 5.已開發亞洲3.59%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.73%
    2. 2.Microsoft Corp6.43%
    3. 3.ASML Holding NV5.12%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.79%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.62%
    2. 2.防守性消費17.74%
    3. 3.健康護理14.70%
    4. 4.金融服務12.61%
    5. 5.工業12.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -