晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份

51.81美元0.08(0.16%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.1%
3月6.94%
1年27.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      2.12%
      1.17%
    • 三個月
      6.94%
      4.73%
      3.13%
    • 一年
      27.49%
      16.42%
      28.51%
    • 三年(年度化)
      14.35%
      5.73%
      9.26%
    • 五年(年度化)
      11.41%
      12.41%
      9.22%
    • 十年(年度化)
      11.04%
      3.85%
      7.35%
    • 年初至今
      14.81%
      10.23%
      12.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.81%
    基金規模
    247.53百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2012-04-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.71%
    2. 2.英國14.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.07%
    4. 4.歐元區9.04%
    5. 5.已開發亞洲3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.68%
    2. 2.健康護理18.66%
    3. 3.防守性消費17.21%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.金融服務11.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.69%
    2. 2.Visa Inc Class A6.03%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc4.70%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.56%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.71%
    2. 2.英國14.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.07%
    4. 4.歐元區9.04%
    5. 5.已開發亞洲3.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.69%
    2. 2.Visa Inc Class A6.03%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc4.70%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.56%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.68%
    2. 2.健康護理18.66%
    3. 3.防守性消費17.21%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.金融服務11.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -