晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份

47.94美元0.43(0.91%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.73%
3月6.79%
1年7.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      47.94
      0.43
      0.91%
    • 2022/08/11
      47.51
      0.03
      0.06%
    • 2022/08/10
      47.54
      0.36
      0.76%
    • 2022/08/08
      47.18
      0.06
      0.13%
    • 2022/08/05
      47.12
      0.25
      0.53%
    • 2022/08/04
      47.37
      0.23
      0.49%
    • 2022/08/03
      47.14
      0.49
      1.05%
    • 2022/08/02
      46.65
      0.48
      1.02%
    • 2022/08/01
      47.13
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/29
      47.16
      0.17
      0.36%
    • 2022/07/28
      46.99
      0.68
      1.47%
    • 2022/07/27
      46.31
      0.81
      1.78%
    • 2022/07/26
      45.50
      0.31
      0.68%
    • 2022/07/22
      45.81
      0.21
      0.46%
    • 2022/07/21
      46.02
      0.74
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      45.28
      0.14
      0.31%
    • 2022/07/19
      45.42
      1.12
      2.53%
    • 2022/07/18
      44.30
      0.25
      0.56%
    • 2022/07/15
      44.55
      0.79
      1.81%
    • 2022/07/14
      43.76
      0.23
      0.52%
    • 2022/07/13
      43.99
      0.10
      0.23%
    • 2022/07/12
      44.09
      0.32
      0.72%
    • 2022/07/11
      44.41
      0.44
      0.98%
    • 2022/07/08
      44.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      44.85
      0.26
      0.58%
    • 2022/07/06
      44.59
      0.22
      0.50%
    • 2022/07/05
      44.37
      0.49
      1.09%
    • 2022/07/01
      44.86
      0.24
      0.54%
    • 2022/06/30
      44.62
      0.23
      0.51%
    • 2022/06/29
      44.85
      0.06
      0.13%

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