晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份

44.97美元0.71(1.55%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月4.83%
1年16.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      44.97
      0.71
      1.55%
    • 2021/02/24
      45.68
      0.33
      0.73%
    • 2021/02/19
      45.68
      0.27
      0.59%
    • 2021/02/18
      45.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      45.94
      0.22
      0.48%
    • 2021/02/16
      46.16
      0.26
      0.56%
    • 2021/02/15
      46.42
      0.28
      0.61%
    • 2021/02/12
      46.14
      0.36
      0.79%
    • 2021/02/11
      45.78
      0.20
      0.44%
    • 2021/02/10
      45.58
      0.07
      0.15%
    • 2021/02/09
      45.65
      0.09
      0.20%
    • 2021/02/08
      45.56
      0.24
      0.53%
    • 2021/02/05
      45.32
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/04
      45.27
      0.28
      0.62%
    • 2021/02/03
      44.99
      0.20
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      45.19
      0.44
      0.98%
    • 2021/02/01
      44.75
      0.62
      1.41%
    • 2021/01/29
      44.13
      0.95
      2.11%
    • 2021/01/28
      45.08
      0.36
      0.81%
    • 2021/01/27
      44.72
      0.88
      1.93%
    • 2021/01/26
      45.60
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/25
      45.55
      0.29
      0.64%
    • 2021/01/22
      45.26
      0.20
      0.44%
    • 2021/01/21
      45.46
      0.12
      0.27%
    • 2021/01/20
      45.34
      0.39
      0.87%
    • 2021/01/19
      44.95
      0.36
      0.81%
    • 2021/01/18
      44.59
      0.15
      0.34%
    • 2021/01/15
      44.74
      0.31
      0.69%
    • 2021/01/14
      45.05
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/13
      45.10
      0.15
      0.33%

    下載歷史報價