富達基金-全球非投資等級債券基金E股累計歐元

16.77歐元0.16(0.96%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.36%
3月0.3%
1年0.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.36%
      -
      5.79%
    • 三個月
      0.30%
      -
      0.86%
    • 一年
      0.71%
      -
      9.61%
    • 三年(年度化)
      1.33%
      -
      0.46%
    • 五年(年度化)
      2.91%
      -
      1.67%
    • 十年(年度化)
      4.58%
      -
      3.30%
    • 年初至今
      1.35%
      -
      9.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    182.72百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2012-05-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.25%
    2. 2.工業0.11%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc7.38%
    2. 2.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 B_Opc3.98%
    3. 3.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc2.07%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.83%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 221.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc7.38%
    2. 2.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 B_Opc3.98%
    3. 3.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc2.07%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.83%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 221.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.25%
    2. 2.工業0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -