富達基金-全球非投資等級債券基金E股累計歐元

16.49歐元0.06(0.37%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.54%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      16.49
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/10
      16.43
      0.15
      0.91%
    • 2022/08/09
      16.58
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/08
      16.62
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/05
      16.66
      0.08
      0.48%
    • 2022/08/04
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      16.59
      0.21
      1.28%
    • 2022/08/01
      16.38
      0.11
      0.67%
    • 2022/07/29
      16.49
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/28
      16.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      16.39
      0.16
      0.99%
    • 2022/07/25
      16.23
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/22
      16.17
      0.09
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      16.08
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/20
      15.98
      0.13
      0.82%
    • 2022/07/19
      15.85
      0.17
      1.06%
    • 2022/07/18
      16.02
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/15
      16.07
      0.11
      0.68%
    • 2022/07/14
      16.18
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/13
      16.14
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/12
      16.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      16.21
      0.12
      0.75%
    • 2022/07/08
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/07
      16.07
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/06
      16.03
      0.12
      0.75%
    • 2022/07/05
      15.91
      0.27
      1.73%
    • 2022/07/04
      15.64
      0.09
      0.57%
    • 2022/07/01
      15.73
      0.10
      0.64%

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