富達基金-美元非投資等級債券基金 (E股月配息歐元避險)停止銷售

7.80歐元0.02(0.19%)
2023/07/18更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.08%
1年2.4%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.58%
    -
    -
  • 一個月
    0.97%
    0.00%
    -
  • 三個月
    1.08%
    8.42%
    -
  • 一年
    2.40%
    9.28%
    -
  • 三年(年度化)
    0.39%
    1.87%
    -
  • 五年(年度化)
    0.08%
    4.44%
    -
  • 十年(年度化)
    1.38%
    4.52%
    -
  • 年初至今
    3.26%
    0.00%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.26%
基金規模
2,413.97百萬截至 2023-07-18
成立時間
2012-05-14
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%的資產將投資在美國從事大部分業務之發行人低於投資等級之非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.加拿大0.39%
  2. 2.美國0.21%
前五大大行業比重
  1. 1.電訊服務0.19%
  2. 2.防守性消費0.15%
前五大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.36%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.30%
  3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.07%
  4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.95%
  5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.82%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06
    -
  • 月報酬標準差
    14.40
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.06
    -
投資區域
  1. 1.加拿大0.39%
  2. 2.美國0.21%
前五大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.36%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.30%
  3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.07%
  4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.95%
  5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.82%
前五大大行業比重
  1. 1.電訊服務0.19%
  2. 2.防守性消費0.15%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06
    -
  • 月報酬標準差
    14.40
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.06
    -