富達基金-美元非投資等級債券基金E股月配息歐元避險級別

7.79歐元0(0.04%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.19%
3月9.85%
1年12.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      6.19%
      0.25%
      -
    • 三個月
      9.85%
      4.43%
      -
    • 一年
      12.98%
      5.27%
      -
    • 三年(年度化)
      2.51%
      3.33%
      -
    • 五年(年度化)
      0.99%
      3.57%
      -
    • 十年(年度化)
      1.70%
      5.42%
      -
    • 年初至今
      13.60%
      8.00%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.60%
    基金規模
    2,800.05百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2012-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.49%
    2. 2.歐元區0.19%
    3. 3.加拿大0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.42%
    2. 2.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc5.28%
    2. 2.InterGen N.V. 7%1.09%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.00%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.76%
    5. 5.Camelot Finance SA 4.5%0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.49%
    2. 2.歐元區0.19%
    3. 3.加拿大0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc5.28%
    2. 2.InterGen N.V. 7%1.09%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.00%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.76%
    5. 5.Camelot Finance SA 4.5%0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.42%
    2. 2.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -