富達基金-美元非投資等級債券基金 (E股月配息歐元避險)

7.99歐元0.01(0.18%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.39%
3月4.04%
1年7.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/26
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/25
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      7.96
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      7.98
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/18
      8.02
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/17
      7.99
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/16
      8.01
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/13
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      7.98
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/10
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      7.92
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.87
      0.05
      0.69%
    • 2023/01/05
      7.81
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/04
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/03
      7.78
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/02
      7.75
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      7.77
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/28
      7.81
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/27
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/26
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      7.85
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/20
      7.83
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/19
      7.86
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價