富達基金-美元非投資等級債券基金 (E股月配息歐元避險)

7.61歐元0.02(0.2%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月3.65%
3月1.25%
1年14.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/30
      7.62
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/29
      7.60
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/28
      7.62
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/27
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/26
      7.65
      0.06
      0.79%
    • 2022/09/23
      7.72
      0.08
      0.96%
    • 2022/09/22
      7.79
      0.06
      0.74%
    • 2022/09/21
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/20
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/19
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/16
      7.81
      0.09
      1.08%
    • 2022/09/15
      7.89
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/14
      7.92
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/13
      7.97
      0.06
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      8.03
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/09
      7.99
      0.05
      0.63%
    • 2022/09/08
      7.94
      0.05
      0.69%
    • 2022/09/07
      7.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/06
      7.88
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/05
      7.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/02
      7.90
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/01
      7.86
      0.08
      1.03%
    • 2022/08/31
      7.94
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/30
      7.99
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/29
      8.04
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/26
      8.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/25
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/24
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/23
      8.09
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價