施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

66.66歐元0.1(0.15%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.52%
3月9.56%
1年14.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      0.57%
      4.60%
    • 三個月
      9.56%
      5.71%
      8.37%
    • 一年
      14.75%
      7.30%
      9.82%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      3.38%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      3.54%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      0.60%
      4.18%
      3.68%
    • 年初至今
      14.80%
      9.72%
      12.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.80%
    基金規模
    1,036.13百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.35%
    2. 2.已開發亞洲7.01%
    3. 3.歐元區3.81%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.英國2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.68%
    2. 2.金融服務8.56%
    3. 3.健康護理4.15%
    4. 4.電訊服務3.89%
    5. 5.周期性消費3.33%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 223.86%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.25%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 223.20%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future June 222.62%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.35%
    2. 2.已開發亞洲7.01%
    3. 3.歐元區3.81%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.英國2.87%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 223.86%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.25%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 223.20%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future June 222.62%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.68%
    2. 2.金融服務8.56%
    3. 3.健康護理4.15%
    4. 4.電訊服務3.89%
    5. 5.周期性消費3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -