施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

65.75歐元0.49(0.75%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.47%
1年8.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      65.75
      0.49
      0.75%
    • 2023/03/22
      66.25
      0.18
      0.28%
    • 2023/03/21
      66.06
      0.33
      0.50%
    • 2023/03/20
      65.74
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/17
      65.71
      0.16
      0.24%
    • 2023/03/16
      65.55
      0.07
      0.10%
    • 2023/03/15
      65.62
      0.41
      0.63%
    • 2023/03/14
      66.03
      0.09
      0.13%
    • 2023/03/13
      65.95
      0.18
      0.28%
    • 2023/03/10
      66.13
      0.19
      0.29%
    • 2023/03/09
      66.32
      0.10
      0.15%
    • 2023/03/08
      66.42
      0.37
      0.56%
    • 2023/03/07
      66.79
      0.05
      0.07%
    • 2023/03/06
      66.75
      0.30
      0.45%
    • 2023/03/03
      66.45
      0.38
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      66.07
      0.29
      0.44%
    • 2023/03/01
      66.36
      0.13
      0.19%
    • 2023/02/28
      66.49
      0.04
      0.06%
    • 2023/02/27
      66.53
      0.18
      0.28%
    • 2023/02/24
      66.34
      0.17
      0.26%
    • 2023/02/23
      66.51
      0.04
      0.06%
    • 2023/02/22
      66.56
      0.28
      0.42%
    • 2023/02/21
      66.84
      0.26
      0.39%
    • 2023/02/20
      67.09
      0.08
      0.12%
    • 2023/02/17
      67.01
      0.25
      0.38%
    • 2023/02/16
      67.26
      0.18
      0.27%
    • 2023/02/15
      67.45
      0.33
      0.49%
    • 2023/02/14
      67.78
      0.22
      0.33%
    • 2023/02/13
      67.56
      0.13
      0.19%
    • 2023/02/10
      67.68
      0.62
      0.91%

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