施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

78.12歐元0.34(0.44%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.84%
1年0.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      78.12
      0.34
      0.44%
    • 2022/01/20
      78.47
      0.05
      0.07%
    • 2022/01/19
      78.52
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/18
      78.55
      0.39
      0.50%
    • 2022/01/17
      78.94
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/14
      78.89
      0.49
      0.62%
    • 2022/01/13
      79.38
      0.19
      0.24%
    • 2022/01/12
      79.19
      0.46
      0.59%
    • 2022/01/11
      78.73
      0.10
      0.13%
    • 2022/01/10
      78.63
      0.12
      0.15%
    • 2022/01/07
      78.75
      0.28
      0.35%
    • 2022/01/06
      79.03
      0.58
      0.73%
    • 2022/01/05
      79.60
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/04
      79.67
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/03
      79.74
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      79.61
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/30
      79.53
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/29
      79.58
      0.14
      0.17%
    • 2021/12/28
      79.71
      0.25
      0.32%
    • 2021/12/27
      79.46
      0.29
      0.37%
    • 2021/12/23
      79.17
      0.44
      0.55%
    • 2021/12/22
      78.74
      0.29
      0.37%
    • 2021/12/21
      78.45
      0.14
      0.18%
    • 2021/12/20
      78.31
      0.55
      0.70%
    • 2021/12/17
      78.86
      0.33
      0.42%
    • 2021/12/16
      79.20
      0.22
      0.28%
    • 2021/12/15
      79.42
      0.16
      0.21%
    • 2021/12/14
      79.58
      0.29
      0.37%
    • 2021/12/13
      79.88
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/10
      79.93
      0.13
      0.16%

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