施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

81.46歐元0.36(0.44%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.98%
1年19.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      81.46
      0.36
      0.44%
    • 2021/05/06
      81.10
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/05
      81.04
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/04
      80.98
      0.24
      0.30%
    • 2021/05/03
      81.22
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/30
      81.27
      0.27
      0.33%
    • 2021/04/29
      81.54
      0.29
      0.35%
    • 2021/04/28
      81.26
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/27
      81.22
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/26
      81.17
      0.37
      0.46%
    • 2021/04/23
      80.80
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/22
      80.88
      0.25
      0.31%
    • 2021/04/21
      80.63
      0.16
      0.20%
    • 2021/04/20
      80.79
      0.32
      0.40%
    • 2021/04/19
      81.11
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      81.07
      0.27
      0.33%
    • 2021/04/15
      80.80
      0.25
      0.31%
    • 2021/04/14
      80.55
      0.12
      0.15%
    • 2021/04/13
      80.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      80.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      80.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      80.44
      0.17
      0.21%
    • 2021/04/07
      80.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      80.26
      0.56
      0.70%
    • 2021/04/01
      79.70
      0.29
      0.37%
    • 2021/03/31
      79.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      79.42
      0.23
      0.29%
    • 2021/03/29
      79.65
      0.31
      0.39%
    • 2021/03/26
      79.34
      0.50
      0.63%
    • 2021/03/25
      78.84
      0.99
      1.23%

    下載歷史報價