施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

81.14歐元0.09(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.43%
1年1.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      81.14
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/18
      81.05
      0.27
      0.33%
    • 2021/02/17
      81.32
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/16
      81.45
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/15
      81.40
      0.40
      0.50%
    • 2021/02/12
      81.00
      0.19
      0.24%
    • 2021/02/11
      81.19
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/10
      81.09
      0.26
      0.32%
    • 2021/02/09
      80.83
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/08
      80.72
      0.18
      0.23%
    • 2021/02/05
      80.53
      0.27
      0.34%
    • 2021/02/03
      80.31
      0.39
      0.49%
    • 2021/02/02
      79.92
      0.45
      0.57%
    • 2021/02/01
      79.47
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/29
      79.36
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      79.28
      0.55
      0.69%
    • 2021/01/27
      79.83
      0.67
      0.84%
    • 2021/01/26
      80.50
      0.16
      0.20%
    • 2021/01/25
      80.35
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/22
      80.30
      0.47
      0.58%
    • 2021/01/21
      80.77
      0.18
      0.23%
    • 2021/01/20
      80.59
      0.23
      0.29%
    • 2021/01/19
      80.35
      0.30
      0.37%
    • 2021/01/18
      80.06
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/15
      80.08
      0.18
      0.22%
    • 2021/01/14
      80.25
      0.25
      0.32%
    • 2021/01/13
      80.00
      0.10
      0.13%
    • 2021/01/12
      79.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/11
      79.92
      0.31
      0.39%
    • 2021/01/08
      80.24
      0.32
      0.40%

    下載歷史報價