施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

67.86歐元0.24(0.35%)

2025/04/28更新

績效 /

1月0.62%

3月0.17%

1年4.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
67.86
0.24
0.35%
2025/04/25
67.62
0.23
0.35%
2025/04/24
67.39
0.07
0.10%
2025/04/23
67.33
0.57
0.86%
2025/04/22
66.75
0.01
0.02%
2025/04/17
66.74
0.09
0.14%
2025/04/16
66.65
0.08
0.12%
2025/04/15
66.57
0.35
0.52%
2025/04/14
66.23
0.52
0.79%
2025/04/11
65.71
0.06
0.09%
2025/04/10
65.65
1.24
1.92%
2025/04/09
64.41
1.13
1.73%
2025/04/08
65.55
0.22
0.34%
2025/04/07
65.32
1.42
2.13%
2025/04/04
66.74
0.93
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
67.67
0.29
0.43%
2025/04/02
67.96
0.05
0.07%
2025/04/01
68.01
0.17
0.26%
2025/03/31
67.84
0.45
0.66%
2025/03/28
68.29
0.07
0.10%
2025/03/27
68.36
0.85
1.22%
2025/03/26
69.20
0.15
0.22%
2025/03/25
69.35
0.16
0.23%
2025/03/24
69.19
0.03
0.05%
2025/03/21
69.16
0.17
0.24%
2025/03/20
69.32
0.10
0.14%
2025/03/19
69.23
0.05
0.08%
2025/03/18
69.17
0.09
0.13%
2025/03/17
69.08
0.37
0.53%
2025/03/14
68.72
0.18
0.26%

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