施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

68.48歐元0.16(0.23%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      68.48
      0.16
      0.23%
    • 2024/07/25
      68.32
      0.36
      0.53%
    • 2024/07/24
      68.68
      0.27
      0.39%
    • 2024/07/23
      68.95
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      68.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      68.96
      0.37
      0.54%
    • 2024/07/18
      69.34
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/17
      69.26
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/16
      69.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      69.37
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/12
      69.31
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/11
      69.26
      0.26
      0.38%
    • 2024/07/10
      68.99
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/09
      68.87
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/08
      68.93
      0.11
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      68.81
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/04
      68.70
      0.32
      0.46%
    • 2024/07/03
      68.39
      0.24
      0.36%
    • 2024/07/02
      68.14
      0.15
      0.22%
    • 2024/07/01
      68.30
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/28
      68.40
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/27
      68.34
      0.89
      1.29%
    • 2024/06/26
      69.23
      0.16
      0.23%
    • 2024/06/25
      69.39
      0.18
      0.26%
    • 2024/06/24
      69.21
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      69.17
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      0.09%
    • 2024/06/20
      69.23
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/19
      69.19
      0.18
      0.27%
    • 2024/06/18
      69.00
      0.17
      0.24%
    • 2024/06/17
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