施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

69.10歐元0.08(0.11%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.77%
3月2.37%
1年12.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      69.10
      0.08
      0.11%
    • 2022/08/04
      69.18
      0.33
      0.48%
    • 2022/08/03
      68.85
      0.18
      0.26%
    • 2022/08/02
      69.03
      0.05
      0.08%
    • 2022/08/01
      68.98
      0.23
      0.33%
    • 2022/07/29
      68.75
      0.52
      0.77%
    • 2022/07/28
      68.23
      0.33
      0.49%
    • 2022/07/27
      67.90
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/26
      67.94
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/25
      67.97
      0.12
      0.18%
    • 2022/07/22
      67.85
      0.39
      0.57%
    • 2022/07/21
      67.47
      0.13
      0.19%
    • 2022/07/20
      67.34
      0.29
      0.44%
    • 2022/07/19
      67.05
      0.06
      0.09%
    • 2022/07/18
      66.98
      0.27
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      66.72
      0.21
      0.32%
    • 2022/07/14
      66.51
      0.16
      0.24%
    • 2022/07/13
      66.66
      0.43
      0.64%
    • 2022/07/12
      67.09
      0.10
      0.14%
    • 2022/07/11
      67.19
      0.09
      0.13%
    • 2022/07/08
      67.10
      0.17
      0.25%
    • 2022/07/07
      66.93
      0.21
      0.31%
    • 2022/07/06
      66.72
      0.13
      0.20%
    • 2022/07/05
      66.59
      0.19
      0.28%
    • 2022/07/04
      66.78
      0.12
      0.18%
    • 2022/07/01
      66.66
      0.10
      0.15%
    • 2022/06/30
      66.76
      1.26
      1.85%
    • 2022/06/29
      68.02
      0.43
      0.63%
    • 2022/06/28
      68.45
      0.10
      0.14%
    • 2022/06/27
      68.35
      0.32
      0.47%

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