施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

67.86歐元0.24(0.35%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.17%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      67.86
      0.24
      0.35%
    • 2025/04/25
      67.62
      0.23
      0.35%
    • 2025/04/24
      67.39
      0.07
      0.10%
    • 2025/04/23
      67.33
      0.57
      0.86%
    • 2025/04/22
      66.75
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/17
      66.74
      0.09
      0.14%
    • 2025/04/16
      66.65
      0.08
      0.12%
    • 2025/04/15
      66.57
      0.35
      0.52%
    • 2025/04/14
      66.23
      0.52
      0.79%
    • 2025/04/11
      65.71
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/10
      65.65
      1.24
      1.92%
    • 2025/04/09
      64.41
      1.13
      1.73%
    • 2025/04/08
      65.55
      0.22
      0.34%
    • 2025/04/07
      65.32
      1.42
      2.13%
    • 2025/04/04
      66.74
      0.93
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      67.67
      0.29
      0.43%
    • 2025/04/02
      67.96
      0.05
      0.07%
    • 2025/04/01
      68.01
      0.17
      0.26%
    • 2025/03/31
      67.84
      0.45
      0.66%
    • 2025/03/28
      68.29
      0.07
      0.10%
    • 2025/03/27
      68.36
      0.85
      1.22%
    • 2025/03/26
      69.20
      0.15
      0.22%
    • 2025/03/25
      69.35
      0.16
      0.23%
    • 2025/03/24
      69.19
      0.03
      0.05%
    • 2025/03/21
      69.16
      0.17
      0.24%
    • 2025/03/20
      69.32
      0.10
      0.14%
    • 2025/03/19
      69.23
      0.05
      0.08%
    • 2025/03/18
      69.17
      0.09
      0.13%
    • 2025/03/17
      69.08
      0.37
      0.53%
    • 2025/03/14
      68.72
      0.18
      0.26%

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