施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

81.52歐元0.13(0.16%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.03%
1年9.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      81.52
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/15
      81.65
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/14
      81.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      81.77
      0.14
      0.17%
    • 2021/09/10
      81.91
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/09
      81.86
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/08
      81.91
      0.18
      0.21%
    • 2021/09/07
      82.08
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/06
      82.21
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/03
      82.12
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/02
      82.02
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/01
      81.94
      0.22
      0.27%
    • 2021/08/31
      81.73
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/30
      81.62
      0.27
      0.33%
    • 2021/08/27
      81.36
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      81.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      81.36
      0.17
      0.21%
    • 2021/08/24
      81.20
      0.20
      0.25%
    • 2021/08/23
      80.99
      0.33
      0.40%
    • 2021/08/20
      80.67
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/19
      80.60
      0.58
      0.71%
    • 2021/08/18
      81.18
      0.15
      0.19%
    • 2021/08/17
      81.33
      0.09
      0.11%
    • 2021/08/16
      81.42
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/13
      81.39
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/12
      81.36
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/11
      81.34
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/10
      81.29
      0.09
      0.11%
    • 2021/08/09
      81.38
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/06
      81.40
      0.02
      0.03%

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