施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

69.73歐元0.07(0.11%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.11%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      69.73
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/04
      69.66
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/03
      69.74
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/02
      69.61
      0.18
      0.26%
    • 2024/11/29
      69.43
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/28
      69.41
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/27
      69.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/26
      69.35
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      69.37
      0.30
      0.43%
    • 2024/11/22
      69.08
      0.14
      0.21%
    • 2024/11/21
      68.93
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/20
      68.85
      0.16
      0.23%
    • 2024/11/19
      68.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      68.69
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/15
      68.81
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      68.89
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/13
      68.98
      0.20
      0.29%
    • 2024/11/12
      69.18
      0.19
      0.28%
    • 2024/11/11
      69.37
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/08
      69.25
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/07
      69.16
      0.22
      0.32%
    • 2024/11/06
      68.94
      0.23
      0.33%
    • 2024/11/05
      68.71
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/04
      68.76
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/01
      68.78
      0.15
      0.21%
    • 2024/10/31
      68.63
      0.40
      0.58%
    • 2024/10/30
      69.03
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/29
      68.99
      0.11
      0.16%
    • 2024/10/28
      69.10
      0.10
      0.14%
    • 2024/10/25
      69.20
      0.02
      0.03%

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