施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

65.75歐元0.49(0.75%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.15%

3月0.47%

1年8.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
65.75
0.49
0.75%
2023/03/22
66.25
0.18
0.28%
2023/03/21
66.06
0.33
0.50%
2023/03/20
65.74
0.03
0.04%
2023/03/17
65.71
0.16
0.24%
2023/03/16
65.55
0.07
0.10%
2023/03/15
65.62
0.41
0.63%
2023/03/14
66.03
0.09
0.13%
2023/03/13
65.95
0.18
0.28%
2023/03/10
66.13
0.19
0.29%
2023/03/09
66.32
0.10
0.15%
2023/03/08
66.42
0.37
0.56%
2023/03/07
66.79
0.05
0.07%
2023/03/06
66.75
0.30
0.45%
2023/03/03
66.45
0.38
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
66.07
0.29
0.44%
2023/03/01
66.36
0.13
0.19%
2023/02/28
66.49
0.04
0.06%
2023/02/27
66.53
0.18
0.28%
2023/02/24
66.34
0.17
0.26%
2023/02/23
66.51
0.04
0.06%
2023/02/22
66.56
0.28
0.42%
2023/02/21
66.84
0.26
0.39%
2023/02/20
67.09
0.08
0.12%
2023/02/17
67.01
0.25
0.38%
2023/02/16
67.26
0.18
0.27%
2023/02/15
67.45
0.33
0.49%
2023/02/14
67.78
0.22
0.33%
2023/02/13
67.56
0.13
0.19%
2023/02/10
67.68
0.62
0.91%

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