施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

110.81歐元0.01(0.01%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.92%
3月1.03%
1年3.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      2.68%
      4.31%
    • 三個月
      1.03%
      4.15%
      0.36%
    • 一年
      3.54%
      5.06%
      2.31%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      2.02%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      2.90%
      2.20%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      3.41%
      2.67%
    • 年初至今
      5.62%
      4.15%
      4.91%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.62%
    基金規模
    785.99百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.88%
    2. 2.日本5.37%
    3. 3.歐元區3.48%
    4. 4.英國2.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.47%
    2. 2.科技5.92%
    3. 3.健康護理3.63%
    4. 4.工業3.60%
    5. 5.周期性消費3.23%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 235.27%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Dec 235.27%
    3. 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.08%
    4. 4.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.03%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 233.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.88%
    2. 2.日本5.37%
    3. 3.歐元區3.48%
    4. 4.英國2.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 235.27%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Dec 235.27%
    3. 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.08%
    4. 4.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.03%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 233.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.47%
    2. 2.科技5.92%
    3. 3.健康護理3.63%
    4. 4.工業3.60%
    5. 5.周期性消費3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -