施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

122.82歐元0.73(0.59%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.73%
1年8.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.69%
      1.24%
    • 三個月
      0.73%
      0.05%
      0.41%
    • 一年
      8.84%
      6.15%
      10.28%
    • 三年(年度化)
      3.18%
      7.65%
      6.06%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      5.84%
      4.43%
    • 十年(年度化)
      -
      5.57%
      5.46%
    • 年初至今
      2.98%
      1.88%
      6.73%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    1,884.11百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.11%
    2. 2.已開發亞洲7.17%
    3. 3.歐元區5.41%
    4. 4.新興亞洲3.74%
    5. 5.英國3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.86%
    2. 2.科技9.00%
    3. 3.電訊服務4.87%
    4. 4.房地產4.86%
    5. 5.周期性消費4.53%
    前五大持股
    1. 1.ASX SPI 200 Index Future Sept 213.30%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 213.11%
    3. 3.E-mini Financial Select Sector Future Sept 212.23%
    4. 4.Schroder ISF Em MA Inc I Dis USD M1.85%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 211.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.11%
    2. 2.已開發亞洲7.17%
    3. 3.歐元區5.41%
    4. 4.新興亞洲3.74%
    5. 5.英國3.68%
    前五大持股
    1. 1.ASX SPI 200 Index Future Sept 213.30%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 213.11%
    3. 3.E-mini Financial Select Sector Future Sept 212.23%
    4. 4.Schroder ISF Em MA Inc I Dis USD M1.85%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 211.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.86%
    2. 2.科技9.00%
    3. 3.電訊服務4.87%
    4. 4.房地產4.86%
    5. 5.周期性消費4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -