施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

108.86歐元0.01(0.01%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月3.48%
3月7.25%
1年9.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      1.34%
      2.72%
    • 三個月
      7.25%
      4.00%
      4.14%
    • 一年
      9.09%
      13.95%
      7.44%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      0.50%
      0.44%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      1.81%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      3.16%
      3.12%
    • 年初至今
      3.76%
      13.95%
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    941.66百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.80%
    2. 2.英國2.29%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.已開發亞洲1.79%
    5. 5.日本1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.56%
    2. 2.金融服務5.00%
    3. 3.健康護理3.43%
    4. 4.電訊服務2.66%
    5. 5.周期性消費2.65%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%5.08%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.69%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 223.50%
    4. 4.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 223.35%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 222.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.80%
    2. 2.英國2.29%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.已開發亞洲1.79%
    5. 5.日本1.46%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%5.08%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.69%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 223.50%
    4. 4.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 223.35%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future Dec 222.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.56%
    2. 2.金融服務5.00%
    3. 3.健康護理3.43%
    4. 4.電訊服務2.66%
    5. 5.周期性消費2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -