施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

107.80歐元0.54(0.51%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.52%
1年2.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      2.68%
      0.54%
    • 三個月
      1.52%
      4.15%
      1.00%
    • 一年
      2.98%
      5.06%
      2.82%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      2.02%
      2.18%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      2.90%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      3.41%
      2.77%
    • 年初至今
      2.75%
      4.15%
      3.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    872.08百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    본 펀드는 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.75%
    2. 2.歐元區5.59%
    3. 3.英國3.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.26%
    5. 5.日本1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.60%
    2. 2.科技5.15%
    3. 3.健康護理3.62%
    4. 4.工業3.46%
    5. 5.周期性消費2.60%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 236.34%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future June 235.45%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 234.71%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.93%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.75%
    2. 2.歐元區5.59%
    3. 3.英國3.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.26%
    5. 5.日本1.83%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 236.34%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future June 235.45%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 234.71%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.93%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.60%
    2. 2.科技5.15%
    3. 3.健康護理3.62%
    4. 4.工業3.46%
    5. 5.周期性消費2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -