施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

119.52歐元0.12(0.1%)

2025/04/24更新

績效 /

1月1.72%

3月0.49%

1年3.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
119.52
0.12
0.10%
2025/04/23
119.40
1.01
0.86%
2025/04/22
118.39
0.03
0.02%
2025/04/17
118.36
0.16
0.14%
2025/04/16
118.20
0.14
0.12%
2025/04/15
118.06
0.61
0.52%
2025/04/14
117.45
0.91
0.79%
2025/04/11
116.54
0.10
0.09%
2025/04/10
116.43
2.20
1.92%
2025/04/09
114.24
2.01
1.73%
2025/04/08
116.24
0.39
0.34%
2025/04/07
115.85
2.51
2.12%
2025/04/04
118.36
1.64
1.37%
2025/04/03
120.00
0.54
0.45%
2025/04/02
120.54
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
120.63
0.31
0.26%
2025/03/31
120.32
0.79
0.66%
2025/03/28
121.11
0.13
0.10%
2025/03/27
121.24
0.38
0.31%
2025/03/26
121.62
0.27
0.22%
2025/03/25
121.89
0.28
0.23%
2025/03/24
121.61
0.06
0.05%
2025/03/21
121.55
0.29
0.24%
2025/03/20
121.84
0.17
0.14%
2025/03/19
121.66
0.09
0.08%
2025/03/18
121.57
0.16
0.13%
2025/03/17
121.41
0.64
0.53%
2025/03/14
120.77
0.32
0.26%
2025/03/13
120.45
0.28
0.23%
2025/03/12
120.73
0.29
0.24%

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