施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

107.42歐元0.3(0.28%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.52%

3月2.39%

1年7.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
107.42
0.30
0.28%
2023/03/30
107.12
0.55
0.52%
2023/03/29
106.57
0.23
0.21%
2023/03/28
106.34
0.01
0.01%
2023/03/27
106.33
0.02
0.02%
2023/03/24
106.30
0.37
0.35%
2023/03/23
106.68
0.20
0.19%
2023/03/22
106.48
0.30
0.28%
2023/03/21
106.18
0.52
0.50%
2023/03/20
105.66
0.04
0.04%
2023/03/17
105.61
0.25
0.24%
2023/03/16
105.37
0.11
0.10%
2023/03/15
105.47
0.67
0.63%
2023/03/14
106.14
0.14
0.13%
2023/03/13
106.00
0.30
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
106.29
0.30
0.29%
2023/03/09
106.60
0.16
0.15%
2023/03/08
106.76
0.60
0.56%
2023/03/07
107.36
0.07
0.07%
2023/03/06
107.28
0.48
0.45%
2023/03/03
106.80
0.61
0.58%
2023/03/02
106.19
0.47
0.44%
2023/03/01
106.66
0.21
0.19%
2023/02/28
106.87
0.06
0.06%
2023/02/27
106.93
0.30
0.28%
2023/02/24
106.63
0.27
0.26%
2023/02/23
106.91
0.07
0.06%
2023/02/22
106.97
0.45
0.42%
2023/02/21
107.42
0.41
0.38%
2023/02/20
107.84
0.13
0.13%

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