施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

121.92歐元0.9(0.75%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.64%
1年19.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      121.92
      0.90
      0.75%
    • 2021/05/13
      121.02
      0.68
      0.56%
    • 2021/05/12
      121.70
      0.46
      0.37%
    • 2021/05/11
      122.16
      1.17
      0.95%
    • 2021/05/10
      123.33
      0.48
      0.39%
    • 2021/05/07
      122.85
      0.54
      0.44%
    • 2021/05/06
      122.31
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/05
      122.21
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/04
      122.12
      0.36
      0.30%
    • 2021/05/03
      122.49
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/30
      122.56
      0.41
      0.33%
    • 2021/04/29
      122.97
      0.43
      0.35%
    • 2021/04/28
      122.54
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/27
      122.48
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/26
      122.41
      0.57
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      121.85
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/22
      121.97
      0.38
      0.31%
    • 2021/04/21
      121.58
      0.25
      0.20%
    • 2021/04/20
      121.83
      0.49
      0.40%
    • 2021/04/19
      122.32
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/16
      122.25
      0.40
      0.33%
    • 2021/04/15
      121.84
      0.37
      0.31%
    • 2021/04/14
      121.47
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/13
      121.29
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      121.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      121.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      121.30
      0.26
      0.21%
    • 2021/04/07
      121.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      121.03
      0.84
      0.70%
    • 2021/04/01
      120.20
      0.44
      0.37%

    下載歷史報價