施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

107.42歐元0.3(0.28%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.39%
1年7.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      107.42
      0.30
      0.28%
    • 2023/03/30
      107.12
      0.55
      0.52%
    • 2023/03/29
      106.57
      0.23
      0.21%
    • 2023/03/28
      106.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/27
      106.33
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/24
      106.30
      0.37
      0.35%
    • 2023/03/23
      106.68
      0.20
      0.19%
    • 2023/03/22
      106.48
      0.30
      0.28%
    • 2023/03/21
      106.18
      0.52
      0.50%
    • 2023/03/20
      105.66
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/17
      105.61
      0.25
      0.24%
    • 2023/03/16
      105.37
      0.11
      0.10%
    • 2023/03/15
      105.47
      0.67
      0.63%
    • 2023/03/14
      106.14
      0.14
      0.13%
    • 2023/03/13
      106.00
      0.30
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      106.29
      0.30
      0.29%
    • 2023/03/09
      106.60
      0.16
      0.15%
    • 2023/03/08
      106.76
      0.60
      0.56%
    • 2023/03/07
      107.36
      0.07
      0.07%
    • 2023/03/06
      107.28
      0.48
      0.45%
    • 2023/03/03
      106.80
      0.61
      0.58%
    • 2023/03/02
      106.19
      0.47
      0.44%
    • 2023/03/01
      106.66
      0.21
      0.19%
    • 2023/02/28
      106.87
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/27
      106.93
      0.30
      0.28%
    • 2023/02/24
      106.63
      0.27
      0.26%
    • 2023/02/23
      106.91
      0.07
      0.06%
    • 2023/02/22
      106.97
      0.45
      0.42%
    • 2023/02/21
      107.42
      0.41
      0.38%
    • 2023/02/20
      107.84
      0.13
      0.13%

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