施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

122.46歐元0.36(0.29%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.97%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      122.46
      0.36
      0.29%
    • 2021/10/15
      122.82
      0.73
      0.59%
    • 2021/10/14
      122.09
      0.81
      0.67%
    • 2021/10/13
      121.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      121.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/11
      121.34
      0.24
      0.20%
    • 2021/10/08
      121.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      121.57
      0.86
      0.71%
    • 2021/10/06
      120.71
      0.57
      0.47%
    • 2021/10/05
      121.28
      0.22
      0.18%
    • 2021/10/04
      121.50
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/01
      121.41
      0.40
      0.33%
    • 2021/09/30
      121.81
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/29
      121.94
      0.38
      0.31%
    • 2021/09/28
      122.32
      0.61
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      122.94
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/24
      123.09
      0.23
      0.19%
    • 2021/09/23
      123.32
      0.37
      0.30%
    • 2021/09/22
      122.95
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/21
      122.83
      0.17
      0.14%
    • 2021/09/20
      122.65
      1.39
      1.12%
    • 2021/09/17
      124.04
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/16
      124.11
      0.20
      0.16%
    • 2021/09/15
      124.31
      0.16
      0.13%
    • 2021/09/14
      124.47
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      124.50
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/10
      124.71
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/09
      124.63
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/08
      124.70
      0.27
      0.21%
    • 2021/09/07
      124.97
      0.20
      0.16%

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