施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

131.94歐元0.48(0.36%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.64%

3月2.18%

1年9.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
131.94
0.48
0.36%
2025/12/10
131.46
0.04
0.03%
2025/12/09
131.50
0.39
0.29%
2025/12/08
131.89
0.15
0.11%
2025/12/05
132.03
0.04
0.03%
2025/12/04
132.00
0.23
0.18%
2025/12/03
131.76
0.19
0.14%
2025/12/02
131.58
0.02
0.01%
2025/12/01
131.56
0.01
0.01%
2025/11/28
131.57
0.20
0.15%
2025/11/27
131.37
0.49
0.38%
2025/11/26
130.88
0.60
0.46%
2025/11/25
130.28
0.56
0.43%
2025/11/24
129.72
0.22
0.17%
2025/11/21
129.50
0.73
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
130.23
0.32
0.25%
2025/11/19
129.91
0.04
0.03%
2025/11/18
129.94
0.72
0.55%
2025/11/17
130.67
0.02
0.02%
2025/11/14
130.64
1.15
0.87%
2025/11/13
131.79
0.16
0.12%
2025/11/12
131.64
0.53
0.41%
2025/11/11
131.10
0.45
0.35%
2025/11/10
130.65
0.63
0.49%
2025/11/07
130.02
0.39
0.30%
2025/11/06
130.41
0.49
0.38%
2025/11/05
129.92
0.03
0.02%
2025/11/04
129.95
0.60
0.46%
2025/11/03
130.55
0.01
0.01%
2025/10/31
130.56
0.24
0.18%

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