施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

123.62歐元0.25(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.45%
1年11.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      123.62
      0.25
      0.20%
    • 2021/07/22
      123.37
      0.43
      0.35%
    • 2021/07/21
      122.94
      0.56
      0.46%
    • 2021/07/20
      122.39
      0.30
      0.25%
    • 2021/07/19
      122.69
      0.98
      0.79%
    • 2021/07/16
      123.66
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      123.71
      0.19
      0.16%
    • 2021/07/14
      123.91
      0.20
      0.16%
    • 2021/07/13
      123.71
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/12
      123.61
      0.31
      0.26%
    • 2021/07/09
      123.30
      0.43
      0.35%
    • 2021/07/08
      122.87
      0.87
      0.71%
    • 2021/07/07
      123.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/06
      123.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      123.78
      0.25
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      123.53
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/01
      123.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      123.35
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/29
      123.52
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/28
      123.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      123.58
      0.26
      0.21%
    • 2021/06/24
      123.31
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/23
      123.19
      0.37
      0.30%
    • 2021/06/22
      122.83
      0.27
      0.22%
    • 2021/06/21
      122.56
      0.24
      0.19%
    • 2021/06/18
      122.79
      0.70
      0.57%
    • 2021/06/17
      123.50
      0.57
      0.46%
    • 2021/06/16
      124.07
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/15
      124.21
      0.16
      0.13%
    • 2021/06/14
      124.37
      0.14
      0.11%

    下載歷史報價