施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

109.63歐元0.19(0.17%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.73%
3月0.07%
1年11.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      109.63
      0.19
      0.17%
    • 2022/08/17
      109.82
      0.42
      0.38%
    • 2022/08/16
      110.24
      0.17
      0.15%
    • 2022/08/15
      110.08
      0.21
      0.19%
    • 2022/08/12
      109.87
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/11
      109.88
      0.51
      0.47%
    • 2022/08/10
      109.36
      0.30
      0.28%
    • 2022/08/09
      109.06
      0.29
      0.27%
    • 2022/08/08
      109.35
      0.32
      0.29%
    • 2022/08/05
      109.03
      0.12
      0.11%
    • 2022/08/04
      109.15
      0.52
      0.48%
    • 2022/08/03
      108.63
      0.28
      0.26%
    • 2022/08/02
      108.91
      0.08
      0.08%
    • 2022/08/01
      108.83
      0.36
      0.33%
    • 2022/07/29
      108.47
      0.82
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      107.65
      0.52
      0.49%
    • 2022/07/27
      107.13
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/26
      107.19
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/25
      107.25
      0.19
      0.18%
    • 2022/07/22
      107.06
      0.60
      0.56%
    • 2022/07/21
      106.46
      0.21
      0.20%
    • 2022/07/20
      106.25
      0.46
      0.44%
    • 2022/07/19
      105.79
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/18
      105.69
      0.42
      0.40%
    • 2022/07/15
      105.27
      0.33
      0.32%
    • 2022/07/14
      104.94
      0.25
      0.24%
    • 2022/07/13
      105.19
      0.67
      0.64%
    • 2022/07/12
      105.87
      0.15
      0.15%
    • 2022/07/11
      106.02
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/08
      105.88
      0.27
      0.25%

    下載歷史報價