施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

119.98歐元1.16(0.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.55%
1年2.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      119.98
      1.16
      0.95%
    • 2021/02/25
      121.13
      0.44
      0.36%
    • 2021/02/19
      121.36
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/18
      121.23
      0.40
      0.33%
    • 2021/02/17
      121.63
      0.20
      0.16%
    • 2021/02/16
      121.83
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/15
      121.75
      0.60
      0.50%
    • 2021/02/12
      121.15
      0.29
      0.24%
    • 2021/02/11
      121.44
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/10
      121.30
      0.39
      0.32%
    • 2021/02/09
      120.91
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/08
      120.74
      0.27
      0.23%
    • 2021/02/05
      120.46
      0.41
      0.34%
    • 2021/02/04
      120.06
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/03
      120.12
      0.58
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      119.54
      0.67
      0.57%
    • 2021/02/01
      118.87
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/29
      118.70
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/28
      118.58
      0.83
      0.69%
    • 2021/01/27
      119.41
      1.01
      0.84%
    • 2021/01/26
      120.42
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/25
      120.18
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/22
      120.11
      0.70
      0.58%
    • 2021/01/21
      120.81
      0.27
      0.23%
    • 2021/01/20
      120.54
      0.35
      0.29%
    • 2021/01/19
      120.19
      0.45
      0.37%
    • 2021/01/18
      119.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/15
      119.78
      0.27
      0.22%
    • 2021/01/14
      120.04
      0.38
      0.32%
    • 2021/01/13
      119.66
      0.15
      0.13%

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