施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

117.54歐元0.27(0.23%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      117.54
      0.27
      0.23%
    • 2024/07/25
      117.27
      0.62
      0.52%
    • 2024/07/24
      117.88
      0.46
      0.39%
    • 2024/07/23
      118.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      118.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      118.37
      0.64
      0.54%
    • 2024/07/18
      119.01
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/17
      118.87
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/16
      119.09
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/15
      119.07
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/12
      118.96
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/11
      118.88
      0.46
      0.39%
    • 2024/07/10
      118.42
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/09
      118.20
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/08
      118.30
      0.20
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      118.11
      0.19
      0.16%
    • 2024/07/04
      117.92
      0.54
      0.46%
    • 2024/07/03
      117.38
      0.42
      0.36%
    • 2024/07/02
      116.96
      0.26
      0.22%
    • 2024/07/01
      117.22
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/28
      117.40
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/27
      117.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      117.31
      0.27
      0.23%
    • 2024/06/25
      117.57
      0.30
      0.26%
    • 2024/06/24
      117.27
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/21
      117.20
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/20
      117.30
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/19
      117.23
      0.31
      0.27%
    • 2024/06/18
      116.92
      0.28
      0.24%
    • 2024/06/17
      116.64
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