施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

106.86歐元0.15(0.14%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.82%
3月1.25%
1年11.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      106.86
      0.15
      0.14%
    • 2022/12/01
      107.01
      1.35
      1.28%
    • 2022/11/30
      105.66
      0.10
      0.10%
    • 2022/11/29
      105.77
      0.29
      0.27%
    • 2022/11/28
      106.06
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/25
      106.16
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/24
      106.25
      0.67
      0.63%
    • 2022/11/23
      105.58
      0.38
      0.36%
    • 2022/11/22
      105.20
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/21
      105.04
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/18
      105.21
      0.45
      0.43%
    • 2022/11/17
      104.76
      0.58
      0.56%
    • 2022/11/16
      105.35
      0.31
      0.29%
    • 2022/11/15
      105.65
      0.71
      0.67%
    • 2022/11/14
      104.95
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      104.85
      1.51
      1.46%
    • 2022/11/10
      103.34
      0.59
      0.57%
    • 2022/11/09
      102.76
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      102.77
      0.26
      0.25%
    • 2022/11/07
      102.51
      0.49
      0.48%
    • 2022/11/04
      102.02
      0.35
      0.34%
    • 2022/11/03
      101.67
      1.26
      1.23%
    • 2022/11/02
      102.93
      0.24
      0.24%
    • 2022/11/01
      103.18
      0.35
      0.34%
    • 2022/10/31
      102.83
      0.62
      0.61%
    • 2022/10/28
      102.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      102.21
      0.26
      0.26%
    • 2022/10/26
      101.95
      0.45
      0.45%
    • 2022/10/25
      101.50
      0.11
      0.11%
    • 2022/10/24
      101.39
      1.07
      1.07%

    下載歷史報價