施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

119.52歐元0.12(0.1%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.49%
1年3.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      119.52
      0.12
      0.10%
    • 2025/04/23
      119.40
      1.01
      0.86%
    • 2025/04/22
      118.39
      0.03
      0.02%
    • 2025/04/17
      118.36
      0.16
      0.14%
    • 2025/04/16
      118.20
      0.14
      0.12%
    • 2025/04/15
      118.06
      0.61
      0.52%
    • 2025/04/14
      117.45
      0.91
      0.79%
    • 2025/04/11
      116.54
      0.10
      0.09%
    • 2025/04/10
      116.43
      2.20
      1.92%
    • 2025/04/09
      114.24
      2.01
      1.73%
    • 2025/04/08
      116.24
      0.39
      0.34%
    • 2025/04/07
      115.85
      2.51
      2.12%
    • 2025/04/04
      118.36
      1.64
      1.37%
    • 2025/04/03
      120.00
      0.54
      0.45%
    • 2025/04/02
      120.54
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      120.63
      0.31
      0.26%
    • 2025/03/31
      120.32
      0.79
      0.66%
    • 2025/03/28
      121.11
      0.13
      0.10%
    • 2025/03/27
      121.24
      0.38
      0.31%
    • 2025/03/26
      121.62
      0.27
      0.22%
    • 2025/03/25
      121.89
      0.28
      0.23%
    • 2025/03/24
      121.61
      0.06
      0.05%
    • 2025/03/21
      121.55
      0.29
      0.24%
    • 2025/03/20
      121.84
      0.17
      0.14%
    • 2025/03/19
      121.66
      0.09
      0.08%
    • 2025/03/18
      121.57
      0.16
      0.13%
    • 2025/03/17
      121.41
      0.64
      0.53%
    • 2025/03/14
      120.77
      0.32
      0.26%
    • 2025/03/13
      120.45
      0.28
      0.23%
    • 2025/03/12
      120.73
      0.29
      0.24%

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