施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

144.36美元0.16(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.91%
1年4.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.75%
      0.22%
    • 三個月
      3.91%
      4.54%
      4.62%
    • 一年
      4.02%
      8.17%
      7.02%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      6.56%
      5.47%
    • 五年(年度化)
      5.40%
      6.65%
      7.08%
    • 十年(年度化)
      -
      5.40%
      4.43%
    • 年初至今
      1.42%
      0.75%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    2,130.71百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.已開發亞洲6.45%
    3. 3.新興亞洲4.25%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.大洋洲1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.28%
    2. 2.房地產4.89%
    3. 3.金融服務4.57%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.周期性消費3.29%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 2010.81%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 204.26%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Future Dec 203.26%
    4. 4.Ftse 100 Index Future Dec 202.47%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.已開發亞洲6.45%
    3. 3.新興亞洲4.25%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.大洋洲1.33%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 2010.81%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 204.26%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Future Dec 203.26%
    4. 4.Ftse 100 Index Future Dec 202.47%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.28%
    2. 2.房地產4.89%
    3. 3.金融服務4.57%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.周期性消費3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -