施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

131.00美元0.45(0.34%)

2022/11/29更新

績效 /

1月4.14%

3月0.87%

1年10.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
131.00
0.45
0.34%
2022/11/28
131.45
0.11
0.08%
2022/11/25
131.56
0.09
0.07%
2022/11/24
131.65
0.87
0.67%
2022/11/23
130.78
0.49
0.38%
2022/11/22
130.29
0.20
0.16%
2022/11/21
130.09
0.20
0.15%
2022/11/18
130.28
0.57
0.44%
2022/11/17
129.71
0.69
0.53%
2022/11/16
130.40
0.36
0.28%
2022/11/15
130.76
0.88
0.68%
2022/11/14
129.88
0.14
0.11%
2022/11/11
129.74
1.93
1.51%
2022/11/10
127.81
0.76
0.60%
2022/11/09
127.05
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
127.03
0.32
0.25%
2022/11/07
126.71
0.63
0.50%
2022/11/04
126.08
0.44
0.35%
2022/11/03
125.64
1.49
1.17%
2022/11/02
127.13
0.29
0.22%
2022/11/01
127.41
0.42
0.33%
2022/10/31
126.99
0.77
0.61%
2022/10/28
126.22
0.01
0.01%
2022/10/27
126.21
0.36
0.29%
2022/10/26
125.85
0.58
0.47%
2022/10/25
125.27
0.14
0.11%
2022/10/24
125.12
1.34
1.08%
2022/10/21
123.78
0.72
0.58%
2022/10/20
124.50
0.43
0.35%
2022/10/19
124.93
0.47
0.38%

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