施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

147.68美元0.37(0.25%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.33%
3月5.13%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      147.68
      0.37
      0.25%
    • 2024/02/22
      147.31
      0.65
      0.45%
    • 2024/02/21
      146.66
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/20
      146.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/19
      146.69
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/16
      146.62
      0.16
      0.11%
    • 2024/02/15
      146.47
      0.52
      0.36%
    • 2024/02/14
      145.95
      0.25
      0.17%
    • 2024/02/13
      146.19
      0.69
      0.47%
    • 2024/02/12
      146.89
      0.17
      0.12%
    • 2024/02/09
      146.72
      0.10
      0.07%
    • 2024/02/08
      146.62
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/07
      146.69
      0.46
      0.32%
    • 2024/02/06
      146.22
      0.14
      0.10%
    • 2024/02/05
      146.36
      0.50
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      146.87
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/01
      146.92
      0.13
      0.09%
    • 2024/01/31
      147.05
      0.22
      0.15%
    • 2024/01/30
      146.83
      0.28
      0.19%
    • 2024/01/29
      146.55
      0.05
      0.03%
    • 2024/01/26
      146.50
      0.34
      0.23%
    • 2024/01/25
      146.16
      0.03
      0.02%
    • 2024/01/24
      146.20
      0.46
      0.32%
    • 2024/01/23
      145.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/22
      145.77
      0.62
      0.43%
    • 2024/01/19
      145.15
      0.38
      0.26%
    • 2024/01/18
      144.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/01/17
      144.75
      1.01
      0.69%
    • 2024/01/16
      145.75
      0.49
      0.33%
    • 2024/01/15
      146.24
      0.15
      0.10%

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