施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

134.84美元0.39(0.29%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.29%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      134.84
      0.39
      0.29%
    • 2023/03/30
      134.45
      0.72
      0.54%
    • 2023/03/29
      133.73
      0.30
      0.22%
    • 2023/03/28
      133.44
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/27
      133.40
      0.07
      0.05%
    • 2023/03/24
      133.34
      0.46
      0.35%
    • 2023/03/23
      133.80
      0.28
      0.21%
    • 2023/03/22
      133.52
      0.38
      0.29%
    • 2023/03/21
      133.14
      0.67
      0.51%
    • 2023/03/20
      132.47
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/17
      132.41
      0.33
      0.25%
    • 2023/03/16
      132.08
      0.10
      0.08%
    • 2023/03/15
      132.18
      0.82
      0.61%
    • 2023/03/14
      133.00
      0.20
      0.15%
    • 2023/03/13
      132.80
      0.38
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      133.18
      0.38
      0.28%
    • 2023/03/09
      133.56
      0.17
      0.13%
    • 2023/03/08
      133.73
      0.73
      0.54%
    • 2023/03/07
      134.46
      0.11
      0.08%
    • 2023/03/06
      134.35
      0.62
      0.47%
    • 2023/03/03
      133.73
      0.76
      0.57%
    • 2023/03/02
      132.97
      0.54
      0.41%
    • 2023/03/01
      133.51
      0.24
      0.18%
    • 2023/02/28
      133.75
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/27
      133.82
      0.36
      0.27%
    • 2023/02/24
      133.45
      0.35
      0.26%
    • 2023/02/23
      133.80
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/22
      133.85
      0.53
      0.39%
    • 2023/02/21
      134.38
      0.51
      0.38%
    • 2023/02/20
      134.89
      0.18
      0.14%

    下載歷史報價