施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

148.05美元0.3(0.2%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.46%

3月1.84%

1年13.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
148.05
0.30
0.20%
2021/07/22
147.75
0.53
0.36%
2021/07/21
147.22
0.67
0.46%
2021/07/20
146.55
0.36
0.24%
2021/07/19
146.91
1.16
0.78%
2021/07/16
148.06
0.05
0.04%
2021/07/15
148.12
0.22
0.15%
2021/07/14
148.34
0.25
0.17%
2021/07/13
148.09
0.12
0.08%
2021/07/12
147.97
0.39
0.26%
2021/07/09
147.59
0.52
0.35%
2021/07/08
147.07
1.04
0.70%
2021/07/07
148.10
0.03
0.02%
2021/07/06
148.13
0.00
0.00%
2021/07/05
148.13
0.30
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
147.83
0.18
0.12%
2021/07/01
147.65
0.06
0.04%
2021/06/30
147.59
0.20
0.14%
2021/06/29
147.79
0.06
0.04%
2021/06/28
147.85
0.01
0.00%
2021/06/25
147.85
0.32
0.22%
2021/06/24
147.53
0.16
0.11%
2021/06/23
147.37
0.45
0.31%
2021/06/22
146.92
0.32
0.22%
2021/06/21
146.60
0.27
0.19%
2021/06/18
146.87
0.83
0.56%
2021/06/17
147.70
0.66
0.44%
2021/06/16
148.36
0.17
0.11%
2021/06/15
148.53
0.19
0.13%
2021/06/14
148.72
0.17
0.12%

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