施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

148.05美元0.3(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.84%
1年13.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      148.05
      0.30
      0.20%
    • 2021/07/22
      147.75
      0.53
      0.36%
    • 2021/07/21
      147.22
      0.67
      0.46%
    • 2021/07/20
      146.55
      0.36
      0.24%
    • 2021/07/19
      146.91
      1.16
      0.78%
    • 2021/07/16
      148.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      148.12
      0.22
      0.15%
    • 2021/07/14
      148.34
      0.25
      0.17%
    • 2021/07/13
      148.09
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/12
      147.97
      0.39
      0.26%
    • 2021/07/09
      147.59
      0.52
      0.35%
    • 2021/07/08
      147.07
      1.04
      0.70%
    • 2021/07/07
      148.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/06
      148.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      148.13
      0.30
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      147.83
      0.18
      0.12%
    • 2021/07/01
      147.65
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/30
      147.59
      0.20
      0.14%
    • 2021/06/29
      147.79
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/28
      147.85
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/25
      147.85
      0.32
      0.22%
    • 2021/06/24
      147.53
      0.16
      0.11%
    • 2021/06/23
      147.37
      0.45
      0.31%
    • 2021/06/22
      146.92
      0.32
      0.22%
    • 2021/06/21
      146.60
      0.27
      0.19%
    • 2021/06/18
      146.87
      0.83
      0.56%
    • 2021/06/17
      147.70
      0.66
      0.44%
    • 2021/06/16
      148.36
      0.17
      0.11%
    • 2021/06/15
      148.53
      0.19
      0.13%
    • 2021/06/14
      148.72
      0.17
      0.12%

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