施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

148.81美元0.36(0.24%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.52%
1年11.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      148.81
      0.36
      0.24%
    • 2021/10/25
      148.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/22
      148.48
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/21
      148.38
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/20
      148.29
      0.13
      0.09%
    • 2021/10/19
      148.16
      0.97
      0.66%
    • 2021/10/18
      147.19
      0.42
      0.28%
    • 2021/10/15
      147.61
      0.87
      0.60%
    • 2021/10/14
      146.74
      0.99
      0.68%
    • 2021/10/13
      145.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      145.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/11
      145.80
      0.28
      0.19%
    • 2021/10/08
      146.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/07
      146.06
      1.04
      0.72%
    • 2021/10/06
      145.01
      0.67
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      145.69
      0.25
      0.17%
    • 2021/10/04
      145.94
      0.11
      0.08%
    • 2021/10/01
      145.83
      0.48
      0.33%
    • 2021/09/30
      146.30
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/29
      146.44
      0.45
      0.31%
    • 2021/09/28
      146.90
      0.73
      0.49%
    • 2021/09/27
      147.62
      0.17
      0.12%
    • 2021/09/24
      147.79
      0.26
      0.17%
    • 2021/09/23
      148.05
      0.45
      0.31%
    • 2021/09/22
      147.60
      0.15
      0.10%
    • 2021/09/21
      147.45
      0.21
      0.15%
    • 2021/09/20
      147.24
      1.64
      1.11%
    • 2021/09/17
      148.88
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/16
      148.96
      0.22
      0.15%
    • 2021/09/15
      149.18
      0.19
      0.13%

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