施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

154.43美元1.03(0.66%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.31%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      154.43
      1.03
      0.66%
    • 2024/12/19
      155.46
      1.41
      0.90%
    • 2024/12/18
      156.87
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      156.93
      0.47
      0.30%
    • 2024/12/16
      157.39
      0.36
      0.23%
    • 2024/12/13
      157.75
      0.37
      0.23%
    • 2024/12/12
      158.12
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/11
      158.35
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/10
      158.29
      0.28
      0.18%
    • 2024/12/09
      158.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      158.57
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/05
      158.35
      0.20
      0.13%
    • 2024/12/04
      158.14
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/03
      158.31
      0.32
      0.20%
    • 2024/12/02
      157.99
      0.40
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      157.59
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/28
      157.52
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/27
      157.33
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      157.36
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/25
      157.43
      0.71
      0.45%
    • 2024/11/22
      156.72
      0.34
      0.22%
    • 2024/11/21
      156.38
      0.21
      0.13%
    • 2024/11/20
      156.17
      0.37
      0.24%
    • 2024/11/19
      155.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      155.79
      0.25
      0.16%
    • 2024/11/15
      156.04
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      0.11%
    • 2024/11/14
      156.22
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/13
      156.39
      0.44
      0.28%
    • 2024/11/12
      156.83
      0.43
      0.27%
    • 2024/11/11
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      0.29
      0.18%

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