施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

158.15美元0.11(0.07%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.84%
3月3.51%
1年17.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      158.15
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/03
      158.26
      0.37
      0.24%
    • 2024/10/02
      158.64
      0.25
      0.15%
    • 2024/10/01
      158.88
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/30
      158.82
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/27
      158.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/26
      158.86
      0.32
      0.20%
    • 2024/09/25
      158.54
      0.32
      0.21%
    • 2024/09/24
      158.22
      0.13
      0.08%
    • 2024/09/23
      158.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      158.09
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/19
      158.00
      0.55
      0.35%
    • 2024/09/18
      157.45
      0.19
      0.12%
    • 2024/09/17
      157.63
      0.64
      0.40%
    • 2024/09/16
      157.00
      0.47
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      156.53
      0.55
      0.36%
    • 2024/09/12
      155.98
      0.31
      0.20%
    • 2024/09/11
      155.67
      0.13
      0.08%
    • 2024/09/10
      155.54
      0.25
      0.16%
    • 2024/09/09
      155.28
      0.57
      0.36%
    • 2024/09/06
      155.85
      0.18
      0.11%
    • 2024/09/05
      155.67
      0.38
      0.25%
    • 2024/09/04
      155.29
      0.73
      0.47%
    • 2024/09/03
      156.02
      0.14
      0.09%
    • 2024/09/02
      156.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      156.17
      0.11
      0.07%
    • 2024/08/29
      156.06
      0.08
      0.05%
    • 2024/08/28
      156.14
      0.16
      0.11%
    • 2024/08/27
      155.98
      0.26
      0.16%
    • 2024/08/26
      156.24
      0.59
      0.38%

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