施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

128.53美元0.27(0.21%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.07%
3月8.36%
1年13.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      128.53
      0.27
      0.21%
    • 2022/07/05
      128.26
      0.33
      0.26%
    • 2022/07/04
      128.59
      0.23
      0.18%
    • 2022/07/01
      128.36
      0.20
      0.16%
    • 2022/06/30
      128.56
      1.15
      0.89%
    • 2022/06/29
      129.71
      0.82
      0.63%
    • 2022/06/28
      130.53
      0.21
      0.16%
    • 2022/06/27
      130.33
      0.63
      0.49%
    • 2022/06/24
      129.69
      0.39
      0.30%
    • 2022/06/23
      129.30
      0.08
      0.06%
    • 2022/06/22
      129.22
      0.22
      0.17%
    • 2022/06/21
      129.45
      0.30
      0.23%
    • 2022/06/20
      129.15
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/17
      129.18
      0.25
      0.19%
    • 2022/06/16
      129.42
      0.53
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      129.96
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/14
      130.00
      1.43
      1.09%
    • 2022/06/13
      131.42
      2.10
      1.57%
    • 2022/06/10
      133.52
      1.29
      0.96%
    • 2022/06/09
      134.81
      0.14
      0.10%
    • 2022/06/08
      134.96
      0.26
      0.19%
    • 2022/06/07
      134.70
      0.70
      0.52%
    • 2022/06/06
      135.40
      0.09
      0.07%
    • 2022/06/03
      135.30
      0.10
      0.07%
    • 2022/06/02
      135.21
      0.27
      0.20%
    • 2022/06/01
      135.48
      0.31
      0.23%
    • 2022/05/31
      135.16
      0.23
      0.17%
    • 2022/05/30
      135.39
      0.91
      0.68%
    • 2022/05/27
      134.48
      0.88
      0.66%
    • 2022/05/26
      133.60
      0.70
      0.53%

    下載歷史報價