施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

134.84美元0.39(0.29%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.81%

3月3.29%

1年4.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
134.84
0.39
0.29%
2023/03/30
134.45
0.72
0.54%
2023/03/29
133.73
0.30
0.22%
2023/03/28
133.44
0.03
0.02%
2023/03/27
133.40
0.07
0.05%
2023/03/24
133.34
0.46
0.35%
2023/03/23
133.80
0.28
0.21%
2023/03/22
133.52
0.38
0.29%
2023/03/21
133.14
0.67
0.51%
2023/03/20
132.47
0.06
0.05%
2023/03/17
132.41
0.33
0.25%
2023/03/16
132.08
0.10
0.08%
2023/03/15
132.18
0.82
0.61%
2023/03/14
133.00
0.20
0.15%
2023/03/13
132.80
0.38
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
133.18
0.38
0.28%
2023/03/09
133.56
0.17
0.13%
2023/03/08
133.73
0.73
0.54%
2023/03/07
134.46
0.11
0.08%
2023/03/06
134.35
0.62
0.47%
2023/03/03
133.73
0.76
0.57%
2023/03/02
132.97
0.54
0.41%
2023/03/01
133.51
0.24
0.18%
2023/02/28
133.75
0.06
0.05%
2023/02/27
133.82
0.36
0.27%
2023/02/24
133.45
0.35
0.26%
2023/02/23
133.80
0.05
0.04%
2023/02/22
133.85
0.53
0.39%
2023/02/21
134.38
0.51
0.38%
2023/02/20
134.89
0.18
0.14%

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