施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

131.00美元0.45(0.34%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.14%
3月0.87%
1年10.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      131.00
      0.45
      0.34%
    • 2022/11/28
      131.45
      0.11
      0.08%
    • 2022/11/25
      131.56
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/24
      131.65
      0.87
      0.67%
    • 2022/11/23
      130.78
      0.49
      0.38%
    • 2022/11/22
      130.29
      0.20
      0.16%
    • 2022/11/21
      130.09
      0.20
      0.15%
    • 2022/11/18
      130.28
      0.57
      0.44%
    • 2022/11/17
      129.71
      0.69
      0.53%
    • 2022/11/16
      130.40
      0.36
      0.28%
    • 2022/11/15
      130.76
      0.88
      0.68%
    • 2022/11/14
      129.88
      0.14
      0.11%
    • 2022/11/11
      129.74
      1.93
      1.51%
    • 2022/11/10
      127.81
      0.76
      0.60%
    • 2022/11/09
      127.05
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      127.03
      0.32
      0.25%
    • 2022/11/07
      126.71
      0.63
      0.50%
    • 2022/11/04
      126.08
      0.44
      0.35%
    • 2022/11/03
      125.64
      1.49
      1.17%
    • 2022/11/02
      127.13
      0.29
      0.22%
    • 2022/11/01
      127.41
      0.42
      0.33%
    • 2022/10/31
      126.99
      0.77
      0.61%
    • 2022/10/28
      126.22
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/27
      126.21
      0.36
      0.29%
    • 2022/10/26
      125.85
      0.58
      0.47%
    • 2022/10/25
      125.27
      0.14
      0.11%
    • 2022/10/24
      125.12
      1.34
      1.08%
    • 2022/10/21
      123.78
      0.72
      0.58%
    • 2022/10/20
      124.50
      0.43
      0.35%
    • 2022/10/19
      124.93
      0.47
      0.38%

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