施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

163.95美元0.31(0.19%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.02%

3月2.09%

1年7.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
163.95
0.31
0.19%
2025/06/19
163.63
0.43
0.26%
2025/06/18
164.06
0.19
0.12%
2025/06/17
164.25
0.19
0.12%
2025/06/16
164.44
0.23
0.14%
2025/06/13
164.22
0.62
0.38%
2025/06/12
164.83
0.17
0.10%
2025/06/11
164.66
0.40
0.24%
2025/06/10
164.27
0.35
0.22%
2025/06/09
163.91
0.03
0.02%
2025/06/06
163.88
0.06
0.04%
2025/06/05
163.94
0.47
0.29%
2025/06/04
163.47
0.49
0.30%
2025/06/03
162.98
0.14
0.09%
2025/06/02
162.84
0.10
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
162.74
0.03
0.02%
2025/05/29
162.77
0.33
0.20%
2025/05/28
162.44
0.03
0.02%
2025/05/27
162.41
0.33
0.21%
2025/05/26
162.07
0.92
0.57%
2025/05/23
161.16
0.52
0.32%
2025/05/22
161.67
0.68
0.42%
2025/05/21
162.35
0.06
0.04%
2025/05/20
162.28
0.82
0.51%
2025/05/19
161.46
0.16
0.10%
2025/05/16
161.62
0.56
0.35%
2025/05/15
161.06
0.21
0.13%
2025/05/14
161.28
0.36
0.23%
2025/05/13
160.91
0.13
0.08%
2025/05/12
160.78
0.51
0.32%

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