施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

163.95美元0.31(0.19%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.09%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      163.95
      0.31
      0.19%
    • 2025/06/19
      163.63
      0.43
      0.26%
    • 2025/06/18
      164.06
      0.19
      0.12%
    • 2025/06/17
      164.25
      0.19
      0.12%
    • 2025/06/16
      164.44
      0.23
      0.14%
    • 2025/06/13
      164.22
      0.62
      0.38%
    • 2025/06/12
      164.83
      0.17
      0.10%
    • 2025/06/11
      164.66
      0.40
      0.24%
    • 2025/06/10
      164.27
      0.35
      0.22%
    • 2025/06/09
      163.91
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/06
      163.88
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/05
      163.94
      0.47
      0.29%
    • 2025/06/04
      163.47
      0.49
      0.30%
    • 2025/06/03
      162.98
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/02
      162.84
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      162.74
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/29
      162.77
      0.33
      0.20%
    • 2025/05/28
      162.44
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/27
      162.41
      0.33
      0.21%
    • 2025/05/26
      162.07
      0.92
      0.57%
    • 2025/05/23
      161.16
      0.52
      0.32%
    • 2025/05/22
      161.67
      0.68
      0.42%
    • 2025/05/21
      162.35
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/20
      162.28
      0.82
      0.51%
    • 2025/05/19
      161.46
      0.16
      0.10%
    • 2025/05/16
      161.62
      0.56
      0.35%
    • 2025/05/15
      161.06
      0.21
      0.13%
    • 2025/05/14
      161.28
      0.36
      0.23%
    • 2025/05/13
      160.91
      0.13
      0.08%
    • 2025/05/12
      160.78
      0.51
      0.32%

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