施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

151.31美元0.37(0.25%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.52%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      151.31
      0.37
      0.25%
    • 2024/06/17
      150.94
      0.29
      0.19%
    • 2024/06/14
      151.22
      0.50
      0.33%
    • 2024/06/13
      151.72
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/12
      151.67
      0.89
      0.59%
    • 2024/06/11
      150.79
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/10
      151.00
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/07
      151.23
      0.36
      0.24%
    • 2024/06/06
      151.59
      0.36
      0.24%
    • 2024/06/05
      151.23
      0.38
      0.25%
    • 2024/06/04
      150.85
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/03
      150.89
      0.45
      0.30%
    • 2024/05/31
      150.44
      0.34
      0.23%
    • 2024/05/30
      150.10
      0.37
      0.25%
    • 2024/05/29
      150.47
      0.87
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      151.34
      0.18
      0.12%
    • 2024/05/27
      151.16
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/24
      151.01
      0.65
      0.43%
    • 2024/05/23
      151.66
      0.26
      0.17%
    • 2024/05/22
      151.40
      0.21
      0.14%
    • 2024/05/21
      151.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      151.61
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/17
      151.47
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/16
      151.60
      0.40
      0.27%
    • 2024/05/15
      151.20
      0.55
      0.36%
    • 2024/05/14
      150.65
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/13
      150.67
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/10
      150.65
      0.50
      0.33%
    • 2024/05/09
      150.15
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/08
      150.08
      0.27
      0.18%

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