施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

145.61美元1.08(0.75%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.06%
1年21.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      145.61
      1.08
      0.75%
    • 2021/05/13
      144.53
      0.79
      0.54%
    • 2021/05/12
      145.32
      0.53
      0.37%
    • 2021/05/11
      145.85
      1.39
      0.95%
    • 2021/05/10
      147.24
      0.59
      0.40%
    • 2021/05/07
      146.65
      0.66
      0.45%
    • 2021/05/06
      145.99
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/05
      145.86
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/04
      145.75
      0.43
      0.29%
    • 2021/05/03
      146.18
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/30
      146.26
      0.48
      0.33%
    • 2021/04/29
      146.75
      0.53
      0.36%
    • 2021/04/28
      146.22
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/27
      146.14
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/26
      146.05
      0.69
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      145.36
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/22
      145.50
      0.46
      0.32%
    • 2021/04/21
      145.04
      0.29
      0.20%
    • 2021/04/20
      145.33
      0.57
      0.39%
    • 2021/04/19
      145.90
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/16
      145.80
      0.49
      0.34%
    • 2021/04/15
      145.31
      0.46
      0.32%
    • 2021/04/14
      144.85
      0.22
      0.15%
    • 2021/04/13
      144.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/12
      144.68
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/09
      144.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      144.62
      0.32
      0.22%
    • 2021/04/07
      144.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/06
      144.28
      1.02
      0.71%
    • 2021/04/01
      143.26
      0.53
      0.37%

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