施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

142.74美元1.37(0.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.03%
1年4.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      142.74
      1.37
      0.95%
    • 2021/02/25
      144.11
      0.53
      0.37%
    • 2021/02/19
      144.36
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/18
      144.20
      0.46
      0.32%
    • 2021/02/17
      144.67
      0.23
      0.16%
    • 2021/02/16
      144.90
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/15
      144.80
      0.72
      0.50%
    • 2021/02/12
      144.09
      0.33
      0.23%
    • 2021/02/11
      144.42
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/10
      144.24
      0.47
      0.33%
    • 2021/02/09
      143.77
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/08
      143.56
      0.34
      0.24%
    • 2021/02/05
      143.22
      0.49
      0.34%
    • 2021/02/03
      142.80
      0.69
      0.49%
    • 2021/02/02
      142.11
      0.80
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      141.30
      0.22
      0.15%
    • 2021/01/29
      141.09
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/28
      140.94
      0.98
      0.69%
    • 2021/01/27
      141.92
      1.19
      0.83%
    • 2021/01/26
      143.11
      0.29
      0.20%
    • 2021/01/25
      142.81
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/22
      142.72
      0.83
      0.58%
    • 2021/01/21
      143.55
      0.34
      0.24%
    • 2021/01/20
      143.21
      0.42
      0.29%
    • 2021/01/19
      142.79
      0.54
      0.38%
    • 2021/01/18
      142.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/15
      142.28
      0.31
      0.22%
    • 2021/01/14
      142.59
      0.46
      0.33%
    • 2021/01/13
      142.12
      0.19
      0.13%
    • 2021/01/12
      141.93
      0.04
      0.03%

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