施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積

136.76美元0.62(0.46%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.59%
1年9.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      136.76
      0.62
      0.46%
    • 2023/09/28
      136.14
      0.60
      0.44%
    • 2023/09/27
      136.74
      0.19
      0.14%
    • 2023/09/26
      136.93
      0.19
      0.14%
    • 2023/09/25
      137.12
      0.32
      0.23%
    • 2023/09/22
      137.44
      0.38
      0.28%
    • 2023/09/21
      137.82
      0.86
      0.62%
    • 2023/09/20
      138.68
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/19
      138.64
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/18
      138.61
      0.34
      0.25%
    • 2023/09/15
      138.96
      0.16
      0.11%
    • 2023/09/14
      138.80
      0.45
      0.33%
    • 2023/09/13
      138.35
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/12
      138.48
      0.12
      0.09%
    • 2023/09/11
      138.36
      0.22
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      138.13
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/07
      138.03
      0.45
      0.32%
    • 2023/09/06
      138.48
      0.39
      0.28%
    • 2023/09/05
      138.87
      0.22
      0.16%
    • 2023/09/04
      139.09
      0.21
      0.15%
    • 2023/09/01
      139.29
      0.08
      0.06%
    • 2023/08/31
      139.22
      0.39
      0.28%
    • 2023/08/30
      138.82
      1.01
      0.74%
    • 2023/08/29
      137.81
      0.09
      0.06%
    • 2023/08/28
      137.72
      0.32
      0.24%
    • 2023/08/25
      137.40
      0.17
      0.13%
    • 2023/08/24
      137.57
      0.66
      0.48%
    • 2023/08/23
      136.91
      0.06
      0.04%
    • 2023/08/22
      136.85
      0.19
      0.14%
    • 2023/08/21
      136.66
      0.16
      0.11%

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