施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

157.45美元0.28(0.18%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.56%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      157.45
      0.28
      0.18%
    • 2025/01/22
      157.74
      0.53
      0.34%
    • 2025/01/21
      157.21
      0.18
      0.12%
    • 2025/01/20
      157.03
      0.44
      0.28%
    • 2025/01/17
      156.59
      0.71
      0.45%
    • 2025/01/16
      155.88
      0.38
      0.25%
    • 2025/01/15
      155.50
      1.02
      0.66%
    • 2025/01/14
      154.48
      0.32
      0.21%
    • 2025/01/13
      154.17
      0.94
      0.60%
    • 2025/01/10
      155.10
      0.54
      0.35%
    • 2025/01/09
      155.64
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      155.66
      0.71
      0.46%
    • 2025/01/07
      156.37
      0.10
      0.06%
    • 2025/01/06
      156.27
      0.68
      0.44%
    • 2025/01/03
      155.59
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      155.62
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/31
      155.45
      0.20
      0.13%
    • 2024/12/30
      155.24
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/27
      155.51
      0.55
      0.35%
    • 2024/12/23
      154.96
      0.53
      0.34%
    • 2024/12/20
      154.43
      1.03
      0.66%
    • 2024/12/19
      155.46
      1.41
      0.90%
    • 2024/12/18
      156.87
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      156.93
      0.47
      0.30%
    • 2024/12/16
      157.39
      0.36
      0.23%
    • 2024/12/13
      157.75
      0.37
      0.23%
    • 2024/12/12
      158.12
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/11
      158.35
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/10
      158.29
      0.28
      0.18%
    • 2024/12/09
      158.57
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