施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積
136.76美元0.62(0.46%)
2023/09/29更新
績效 / 1月0.76%
3月0.59%
1年9.57%
晨星評等 30天歷史報價
2023/09/29
136.76
0.62
0.46%
2023/09/28
136.14
0.60
0.44%
2023/09/27
136.74
0.19
0.14%
2023/09/26
136.93
0.19
0.14%
2023/09/25
137.12
0.32
0.23%
2023/09/22
137.44
0.38
0.28%
2023/09/21
137.82
0.86
0.62%
2023/09/20
138.68
0.04
0.03%
2023/09/19
138.64
0.03
0.02%
2023/09/18
138.61
0.34
0.25%
2023/09/15
138.96
0.16
0.11%
2023/09/14
138.80
0.45
0.33%
2023/09/13
138.35
0.13
0.10%
2023/09/12
138.48
0.12
0.09%
2023/09/11
138.36
0.22
0.16%
2023/09/08
138.13
0.10
0.07%
2023/09/07
138.03
0.45
0.32%
2023/09/06
138.48
0.39
0.28%
2023/09/05
138.87
0.22
0.16%
2023/09/04
139.09
0.21
0.15%
2023/09/01
139.29
0.08
0.06%
2023/08/31
139.22
0.39
0.28%
2023/08/30
138.82
1.01
0.74%
2023/08/29
137.81
0.09
0.06%
2023/08/28
137.72
0.32
0.24%
2023/08/25
137.40
0.17
0.13%
2023/08/24
137.57
0.66
0.48%
2023/08/23
136.91
0.06
0.04%
2023/08/22
136.85
0.19
0.14%
2023/08/21
136.66
0.16
0.11%