施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

148.81美元0.36(0.24%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.69%

3月0.52%

1年11.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
148.81
0.36
0.24%
2021/10/25
148.45
0.02
0.02%
2021/10/22
148.48
0.09
0.06%
2021/10/21
148.38
0.09
0.06%
2021/10/20
148.29
0.13
0.09%
2021/10/19
148.16
0.97
0.66%
2021/10/18
147.19
0.42
0.28%
2021/10/15
147.61
0.87
0.60%
2021/10/14
146.74
0.99
0.68%
2021/10/13
145.74
0.02
0.02%
2021/10/12
145.76
0.03
0.02%
2021/10/11
145.80
0.28
0.19%
2021/10/08
146.08
0.02
0.01%
2021/10/07
146.06
1.04
0.72%
2021/10/06
145.01
0.67
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
145.69
0.25
0.17%
2021/10/04
145.94
0.11
0.08%
2021/10/01
145.83
0.48
0.33%
2021/09/30
146.30
0.14
0.09%
2021/09/29
146.44
0.45
0.31%
2021/09/28
146.90
0.73
0.49%
2021/09/27
147.62
0.17
0.12%
2021/09/24
147.79
0.26
0.17%
2021/09/23
148.05
0.45
0.31%
2021/09/22
147.60
0.15
0.10%
2021/09/21
147.45
0.21
0.15%
2021/09/20
147.24
1.64
1.11%
2021/09/17
148.88
0.07
0.05%
2021/09/16
148.96
0.22
0.15%
2021/09/15
149.18
0.19
0.13%

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