施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

152.15美元0.78(0.51%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.92%
1年8.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      152.15
      0.78
      0.51%
    • 2024/07/24
      152.93
      0.59
      0.38%
    • 2024/07/23
      153.52
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      153.53
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/19
      153.53
      0.82
      0.53%
    • 2024/07/18
      154.35
      0.20
      0.13%
    • 2024/07/17
      154.15
      0.26
      0.17%
    • 2024/07/16
      154.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/15
      154.38
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/12
      154.22
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/11
      154.11
      0.62
      0.41%
    • 2024/07/10
      153.48
      0.30
      0.19%
    • 2024/07/09
      153.19
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/08
      153.30
      0.26
      0.17%
    • 2024/07/05
      153.04
      0.26
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      152.79
      0.73
      0.48%
    • 2024/07/03
      152.06
      0.55
      0.36%
    • 2024/07/02
      151.51
      0.31
      0.21%
    • 2024/07/01
      151.82
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/28
      152.04
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/27
      151.90
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      151.88
      0.34
      0.22%
    • 2024/06/25
      152.22
      0.39
      0.26%
    • 2024/06/24
      151.83
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/21
      151.72
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/20
      151.84
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/19
      151.72
      0.41
      0.27%
    • 2024/06/18
      151.31
      0.37
      0.25%
    • 2024/06/17
      150.94
      0.29
      0.19%
    • 2024/06/14
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