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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.59%
3月
1.95%
1年
5.34%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.26%
-
-
一個月
0.59%
0.46%
0.69%
三個月
1.95%
0.06%
1.94%
一年
5.34%
8.49%
10.03%
三年(年度化)
3.94%
7.01%
5.41%
五年(年度化)
4.90%
6.47%
6.38%
十年(年度化)
-
5.25%
4.19%
年初至今
0.57%
1.20%
0.56%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.57%
基金規模
2,036.89百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2012-04-18
晨星評等
投資策略
基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
11.96%
2.
已開發亞洲
6.45%
3.
新興亞洲
4.25%
4.
加拿大
1.43%
5.
大洋洲
1.33%
前五大大行業比重
1.
科技
6.28%
2.
房地產
4.89%
3.
金融服務
4.57%
4.
電訊服務
3.54%
5.
周期性消費
3.29%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 21
5.82%
2.
Euro Schatz Future Dec 20
2.84%
3.
E-Mini S&P 500 Future Dec 20
2.69%
4.
Ultra Us Treasury Bond Future Mar 21
1.92%
5.
Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M
1.71%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
-
月報酬標準差
11.1
-
月報酬夏普值
0.17
-
風險評估
投資區域
1.
美國
11.96%
2.
已開發亞洲
6.45%
3.
新興亞洲
4.25%
4.
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1.43%
5.
大洋洲
1.33%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 21
5.82%
2.
Euro Schatz Future Dec 20
2.84%
3.
E-Mini S&P 500 Future Dec 20
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Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M
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科技
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房地產
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金融服務
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電訊服務
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5.
周期性消費
3.29%
風險概要(三年)
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-
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