施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

80.98美元0.16(0.2%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.86%
3月1.92%
1年9.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      3.73%
      4.99%
    • 三個月
      1.92%
      0.76%
      2.70%
    • 一年
      9.18%
      8.99%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      2.48%
      3.40%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      3.38%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      3.92%
      4.14%
    • 年初至今
      9.42%
      9.54%
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.42%
    基金規模
    1,125.17百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.67%
    2. 2.已開發亞洲4.33%
    3. 3.英國4.05%
    4. 4.歐元區2.58%
    5. 5.日本2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.44%
    2. 2.科技5.92%
    3. 3.健康護理3.98%
    4. 4.電訊服務3.00%
    5. 5.周期性消費2.63%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 224.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%3.69%
    3. 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.18%
    4. 4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.01%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 222.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.67%
    2. 2.已開發亞洲4.33%
    3. 3.英國4.05%
    4. 4.歐元區2.58%
    5. 5.日本2.03%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 224.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%3.69%
    3. 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.18%
    4. 4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.01%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 222.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.44%
    2. 2.科技5.92%
    3. 3.健康護理3.98%
    4. 4.電訊服務3.00%
    5. 5.周期性消費2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -