施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

93.21美元0.21(0.22%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.08%
1年15.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.64%
      0.57%
    • 三個月
      3.08%
      2.30%
      3.41%
    • 一年
      15.32%
      9.21%
      17.12%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      7.73%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      5.12%
      6.26%
      6.71%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      4.72%
    • 年初至今
      3.79%
      1.07%
      4.95%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    2,041.81百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.38%
    2. 2.已開發亞洲6.98%
    3. 3.新興亞洲4.13%
    4. 4.歐元區3.89%
    5. 5.大洋洲2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.72%
    2. 2.金融服務7.64%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.房地產3.95%
    5. 5.電訊服務3.75%
    前五大持股
    1. 1.S&P500 Emini Fut Equity Index 19/Mar/2021 Esh13.65%
    2. 2.Xaf Financial Equity Index 19/Mar/2021 Ixah1 Index2.40%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 212.31%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 212.18%
    5. 5.Schroder ISF Em MA Inc I Dis USD M1.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.38%
    2. 2.已開發亞洲6.98%
    3. 3.新興亞洲4.13%
    4. 4.歐元區3.89%
    5. 5.大洋洲2.65%
    前五大持股
    1. 1.S&P500 Emini Fut Equity Index 19/Mar/2021 Esh13.65%
    2. 2.Xaf Financial Equity Index 19/Mar/2021 Ixah1 Index2.40%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 212.31%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 212.18%
    5. 5.Schroder ISF Em MA Inc I Dis USD M1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.72%
    2. 2.金融服務7.64%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.房地產3.95%
    5. 5.電訊服務3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -