施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

80.81美元0.24(0.3%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.07%
3月9.63%
1年5.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      4.10%
      5.36%
    • 三個月
      9.63%
      7.45%
      8.50%
    • 一年
      5.29%
      7.77%
      6.79%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      0.43%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      2.53%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      2.31%
      3.51%
      3.49%
    • 年初至今
      5.53%
      4.10%
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.53%
    基金規模
    1,041.20百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.74%
    2. 2.英國2.42%
    3. 3.歐元區2.29%
    4. 4.日本1.53%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.科技4.25%
    3. 3.健康護理3.55%
    4. 4.工業2.48%
    5. 5.周期性消費2.34%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 228.82%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 225.65%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%5.10%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.74%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 223.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.74%
    2. 2.英國2.42%
    3. 3.歐元區2.29%
    4. 4.日本1.53%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 228.82%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 225.65%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%5.10%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.74%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 223.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.科技4.25%
    3. 3.健康護理3.55%
    4. 4.工業2.48%
    5. 5.周期性消費2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -