施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

93.29美元0.05(0.05%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.8%
1年11.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.47%
      0.01%
    • 三個月
      0.80%
      2.54%
      1.07%
    • 一年
      11.84%
      7.06%
      14.08%
    • 三年(年度化)
      5.64%
      8.15%
      7.45%
    • 五年(年度化)
      4.75%
      6.22%
      6.76%
    • 十年(年度化)
      -
      5.56%
      5.51%
    • 年初至今
      5.17%
      3.64%
      7.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.17%
    基金規模
    2,024.54百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.48%
    2. 2.歐元區7.46%
    3. 3.已開發亞洲7.05%
    4. 4.新興亞洲3.77%
    5. 5.英國3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.05%
    2. 2.科技7.96%
    3. 3.房地產4.66%
    4. 4.電訊服務4.41%
    5. 5.周期性消費4.24%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 214.48%
    2. 2.ASX SPI 200 Index Future June 213.42%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 213.13%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.02%
    5. 5.Euro Stoxx Banks Future June 212.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.48%
    2. 2.歐元區7.46%
    3. 3.已開發亞洲7.05%
    4. 4.新興亞洲3.77%
    5. 5.英國3.32%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 214.48%
    2. 2.ASX SPI 200 Index Future June 213.42%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 213.13%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.02%
    5. 5.Euro Stoxx Banks Future June 212.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.05%
    2. 2.科技7.96%
    3. 3.房地產4.66%
    4. 4.電訊服務4.41%
    5. 5.周期性消費4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -