施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

91.46美元0.38(0.42%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.95%
1年5.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      0.46%
      0.69%
    • 三個月
      1.95%
      0.06%
      1.94%
    • 一年
      5.34%
      8.49%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      3.94%
      7.01%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      4.90%
      6.47%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      -
      5.25%
      4.19%
    • 年初至今
      0.57%
      1.20%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    2,036.89百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.已開發亞洲6.45%
    3. 3.新興亞洲4.25%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.大洋洲1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.28%
    2. 2.房地產4.89%
    3. 3.金融服務4.57%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.周期性消費3.29%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 215.82%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 202.84%
    3. 3.E-Mini S&P 500 Future Dec 202.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.92%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.已開發亞洲6.45%
    3. 3.新興亞洲4.25%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.大洋洲1.33%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 215.82%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 202.84%
    3. 3.E-Mini S&P 500 Future Dec 202.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.92%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.28%
    2. 2.房地產4.89%
    3. 3.金融服務4.57%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.周期性消費3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -