施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

80.03美元0.09(0.11%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.51%
3月8.07%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      80.03
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/27
      80.12
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/26
      80.07
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/25
      79.99
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      79.99
      0.18
      0.22%
    • 2023/01/23
      79.81
      0.25
      0.32%
    • 2023/01/20
      79.56
      0.14
      0.17%
    • 2023/01/19
      79.69
      0.51
      0.63%
    • 2023/01/18
      80.20
      0.43
      0.54%
    • 2023/01/17
      79.77
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/16
      79.90
      0.33
      0.42%
    • 2023/01/13
      79.57
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/12
      79.52
      0.71
      0.90%
    • 2023/01/11
      78.81
      0.33
      0.43%
    • 2023/01/10
      78.48
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      78.45
      0.84
      1.08%
    • 2023/01/06
      77.61
      0.21
      0.28%
    • 2023/01/05
      77.40
      0.13
      0.16%
    • 2023/01/04
      77.52
      0.29
      0.38%
    • 2023/01/03
      77.23
      0.25
      0.32%
    • 2023/01/02
      76.99
      0.10
      0.13%
    • 2022/12/30
      76.89
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      76.86
      0.22
      0.28%
    • 2022/12/28
      77.08
      0.07
      0.09%
    • 2022/12/27
      77.15
      0.14
      0.19%
    • 2022/12/23
      77.01
      0.23
      0.30%
    • 2022/12/22
      77.24
      0.06
      0.07%
    • 2022/12/21
      77.19
      0.25
      0.33%
    • 2022/12/20
      76.93
      0.26
      0.34%
    • 2022/12/19
      77.19
      0.15
      0.19%

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