施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定

83.75美元0.1(0.12%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.44%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      83.75
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/17
      83.85
      0.34
      0.41%
    • 2024/09/16
      83.51
      0.25
      0.30%
    • 2024/09/13
      83.26
      0.29
      0.36%
    • 2024/09/12
      82.97
      0.17
      0.20%
    • 2024/09/11
      82.80
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/10
      82.73
      0.14
      0.16%
    • 2024/09/09
      82.60
      0.30
      0.36%
    • 2024/09/06
      82.90
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/05
      82.81
      0.20
      0.25%
    • 2024/09/04
      82.60
      0.39
      0.47%
    • 2024/09/03
      82.99
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/02
      83.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      83.07
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/29
      83.01
      0.53
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      83.54
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/27
      83.45
      0.14
      0.16%
    • 2024/08/26
      83.59
      0.32
      0.38%
    • 2024/08/23
      83.27
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/22
      83.32
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/21
      83.27
      0.15
      0.18%
    • 2024/08/20
      83.12
      0.27
      0.33%
    • 2024/08/19
      82.85
      0.35
      0.42%
    • 2024/08/16
      82.50
      0.15
      0.18%
    • 2024/08/15
      82.35
      0.28
      0.34%
    • 2024/08/14
      82.07
      0.35
      0.43%
    • 2024/08/13
      81.72
      0.29
      0.35%
    • 2024/08/12
      81.44
      0.30
      0.37%
    • 2024/08/09
      81.14
      0.31
      0.38%
    • 2024/08/08
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