施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

92.03美元0.28(0.3%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.89%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      91.84
      0.19
      0.21%
    • 2021/03/03
      92.03
      0.28
      0.30%
    • 2021/03/02
      91.75
      0.31
      0.34%
    • 2021/03/01
      91.44
      0.26
      0.29%
    • 2021/02/26
      91.70
      0.88
      0.95%
    • 2021/02/25
      92.58
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/19
      93.13
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/18
      93.03
      0.30
      0.32%
    • 2021/02/17
      93.33
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/16
      93.48
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/15
      93.41
      0.46
      0.50%
    • 2021/02/12
      92.95
      0.21
      0.23%
    • 2021/02/11
      93.16
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/10
      93.04
      0.30
      0.33%
    • 2021/02/09
      92.74
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      92.60
      0.22
      0.24%
    • 2021/02/05
      92.38
      0.32
      0.34%
    • 2021/02/03
      92.11
      0.45
      0.49%
    • 2021/02/02
      91.67
      0.52
      0.57%
    • 2021/02/01
      91.15
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/29
      91.01
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/28
      90.91
      1.01
      1.10%
    • 2021/01/27
      91.93
      0.77
      0.83%
    • 2021/01/26
      92.70
      0.19
      0.20%
    • 2021/01/25
      92.51
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/22
      92.45
      0.54
      0.58%
    • 2021/01/21
      92.98
      0.22
      0.24%
    • 2021/01/20
      92.76
      0.27
      0.29%
    • 2021/01/19
      92.49
      0.35
      0.38%
    • 2021/01/18
      92.14
      0.02
      0.02%

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