施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

80.50美元0.13(0.16%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.68%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      80.50
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/18
      80.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/17
      80.66
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/16
      80.82
      0.78
      0.96%
    • 2024/04/15
      81.61
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/12
      81.66
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/11
      81.80
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/10
      81.89
      0.36
      0.44%
    • 2024/04/09
      82.25
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/08
      82.07
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/05
      81.92
      0.38
      0.46%
    • 2024/04/04
      82.30
      0.38
      0.46%
    • 2024/04/03
      81.93
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/02
      81.98
      0.39
      0.48%
    • 2024/03/28
      82.38
      0.36
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      82.73
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/26
      82.68
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/25
      82.60
      0.16
      0.19%
    • 2024/03/22
      82.76
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/21
      82.66
      0.46
      0.56%
    • 2024/03/20
      82.21
      0.17
      0.21%
    • 2024/03/19
      82.04
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/18
      82.11
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/15
      82.03
      0.23
      0.28%
    • 2024/03/14
      82.26
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/13
      82.37
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/12
      82.22
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/11
      82.15
      0.24
      0.29%
    • 2024/03/08
      82.39
      0.27
      0.33%
    • 2024/03/07
      82.12
      0.19
      0.23%

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