施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定

81.68美元0.09(0.12%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      81.68
      0.09
      0.12%
    • 2025/01/20
      81.59
      0.23
      0.28%
    • 2025/01/17
      81.36
      0.37
      0.45%
    • 2025/01/16
      80.99
      0.20
      0.25%
    • 2025/01/15
      80.80
      0.53
      0.66%
    • 2025/01/14
      80.27
      0.16
      0.21%
    • 2025/01/13
      80.10
      0.49
      0.60%
    • 2025/01/10
      80.59
      0.28
      0.35%
    • 2025/01/09
      80.87
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      80.88
      0.37
      0.46%
    • 2025/01/07
      81.25
      0.05
      0.06%
    • 2025/01/06
      81.20
      0.35
      0.44%
    • 2025/01/03
      80.85
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/02
      80.86
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/31
      80.77
      0.11
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      80.66
      0.14
      0.17%
    • 2024/12/27
      80.80
      0.28
      0.35%
    • 2024/12/23
      80.52
      0.27
      0.34%
    • 2024/12/20
      80.24
      0.53
      0.66%
    • 2024/12/19
      80.78
      1.22
      1.48%
    • 2024/12/18
      81.99
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/17
      82.02
      0.24
      0.30%
    • 2024/12/16
      82.27
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/13
      82.45
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/12
      82.65
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/11
      82.77
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      82.73
      0.15
      0.18%
    • 2024/12/09
      82.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      82.88
      0.12
      0.14%
    • 2024/12/05
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