施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

78.81美元0.14(0.18%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.62%
1年1.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      78.81
      0.14
      0.18%
    • 2023/06/06
      78.67
      0.04
      0.05%
    • 2023/06/05
      78.63
      0.19
      0.24%
    • 2023/06/02
      78.45
      0.40
      0.52%
    • 2023/06/01
      78.04
      0.16
      0.20%
    • 2023/05/31
      77.89
      0.15
      0.19%
    • 2023/05/30
      78.04
      0.17
      0.22%
    • 2023/05/29
      77.86
      0.28
      0.37%
    • 2023/05/26
      77.58
      0.11
      0.14%
    • 2023/05/25
      77.69
      0.50
      0.64%
    • 2023/05/24
      78.18
      0.15
      0.19%
    • 2023/05/23
      78.33
      0.19
      0.24%
    • 2023/05/22
      78.52
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/19
      78.55
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/18
      78.44
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      78.59
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/16
      78.66
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/15
      78.73
      0.16
      0.20%
    • 2023/05/12
      78.89
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/11
      78.91
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/10
      78.86
      0.22
      0.28%
    • 2023/05/09
      78.64
      0.14
      0.18%
    • 2023/05/08
      78.79
      0.23
      0.29%
    • 2023/05/05
      78.56
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/04
      78.62
      0.22
      0.28%
    • 2023/05/03
      78.84
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/02
      78.72
      0.26
      0.34%
    • 2023/05/01
      78.98
      0.19
      0.24%
    • 2023/04/28
      78.79
      0.13
      0.16%
    • 2023/04/27
      78.66
      0.39
      0.49%

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