施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

78.45美元0.24(0.3%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.47%
3月7.44%
1年12.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      78.45
      0.24
      0.30%
    • 2022/06/23
      78.21
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/22
      78.17
      0.14
      0.17%
    • 2022/06/21
      78.30
      0.18
      0.23%
    • 2022/06/20
      78.12
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/17
      78.14
      0.15
      0.19%
    • 2022/06/16
      78.29
      0.32
      0.41%
    • 2022/06/15
      78.61
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/14
      78.64
      0.86
      1.09%
    • 2022/06/13
      79.50
      1.27
      1.57%
    • 2022/06/10
      80.77
      0.78
      0.96%
    • 2022/06/09
      81.55
      0.09
      0.10%
    • 2022/06/08
      81.63
      0.16
      0.19%
    • 2022/06/07
      81.48
      0.42
      0.52%
    • 2022/06/06
      81.90
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      81.84
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/02
      81.79
      0.16
      0.20%
    • 2022/06/01
      81.95
      0.19
      0.23%
    • 2022/05/31
      81.76
      0.14
      0.17%
    • 2022/05/30
      81.90
      0.55
      0.68%
    • 2022/05/27
      81.35
      0.53
      0.66%
    • 2022/05/26
      80.81
      0.12
      0.15%
    • 2022/05/25
      80.69
      0.05
      0.07%
    • 2022/05/24
      80.74
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/23
      80.74
      0.16
      0.20%
    • 2022/05/20
      80.57
      0.28
      0.35%
    • 2022/05/19
      80.29
      0.68
      0.83%
    • 2022/05/18
      80.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      80.96
      0.31
      0.38%
    • 2022/05/16
      80.66
      0.30
      0.37%

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