施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

92.50美元0.11(0.12%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.15%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      92.50
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/24
      92.60
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/23
      92.77
      0.28
      0.31%
    • 2021/09/22
      92.48
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/21
      92.39
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/20
      92.26
      1.03
      1.10%
    • 2021/09/17
      93.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/16
      93.33
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/15
      93.47
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/14
      93.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      93.61
      0.15
      0.16%
    • 2021/09/10
      93.76
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/09
      93.69
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/08
      93.74
      0.20
      0.21%
    • 2021/09/07
      93.93
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      94.08
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/03
      93.97
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/02
      93.85
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/01
      93.75
      0.25
      0.27%
    • 2021/08/31
      93.50
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/30
      93.38
      0.31
      0.34%
    • 2021/08/27
      93.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/26
      93.05
      0.40
      0.43%
    • 2021/08/25
      93.45
      0.20
      0.21%
    • 2021/08/24
      93.26
      0.23
      0.25%
    • 2021/08/23
      93.02
      0.38
      0.41%
    • 2021/08/20
      92.64
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/19
      92.56
      0.66
      0.71%
    • 2021/08/18
      93.22
      0.17
      0.19%
    • 2021/08/17
      93.39
      0.10
      0.11%

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