施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定

77.48美元0.35(0.46%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.76%

3月0.58%

1年9.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
77.48
0.35
0.46%
2023/09/28
77.13
0.70
0.90%
2023/09/27
77.83
0.11
0.14%
2023/09/26
77.94
0.11
0.14%
2023/09/25
78.05
0.18
0.23%
2023/09/22
78.23
0.22
0.28%
2023/09/21
78.45
0.49
0.62%
2023/09/20
78.94
0.02
0.03%
2023/09/19
78.91
0.01
0.02%
2023/09/18
78.90
0.20
0.25%
2023/09/15
79.09
0.09
0.11%
2023/09/14
79.00
0.26
0.33%
2023/09/13
78.75
0.08
0.10%
2023/09/12
78.82
0.07
0.09%
2023/09/11
78.75
0.13
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
78.62
0.06
0.07%
2023/09/07
78.57
0.25
0.32%
2023/09/06
78.82
0.22
0.28%
2023/09/05
79.04
0.12
0.16%
2023/09/04
79.17
0.12
0.15%
2023/09/01
79.28
0.04
0.06%
2023/08/31
79.24
0.14
0.18%
2023/08/30
79.38
0.58
0.74%
2023/08/29
78.80
0.23
0.30%
2023/08/25
78.56
0.10
0.13%
2023/08/24
78.66
0.38
0.49%
2023/08/23
78.28
0.03
0.04%
2023/08/22
78.25
0.11
0.14%
2023/08/21
78.14
0.09
0.11%
2023/08/18
78.05
0.41
0.53%

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