施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

77.48美元0.35(0.46%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.58%
1年9.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      77.48
      0.35
      0.46%
    • 2023/09/28
      77.13
      0.70
      0.90%
    • 2023/09/27
      77.83
      0.11
      0.14%
    • 2023/09/26
      77.94
      0.11
      0.14%
    • 2023/09/25
      78.05
      0.18
      0.23%
    • 2023/09/22
      78.23
      0.22
      0.28%
    • 2023/09/21
      78.45
      0.49
      0.62%
    • 2023/09/20
      78.94
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/19
      78.91
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/18
      78.90
      0.20
      0.25%
    • 2023/09/15
      79.09
      0.09
      0.11%
    • 2023/09/14
      79.00
      0.26
      0.33%
    • 2023/09/13
      78.75
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/12
      78.82
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/11
      78.75
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      78.62
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/07
      78.57
      0.25
      0.32%
    • 2023/09/06
      78.82
      0.22
      0.28%
    • 2023/09/05
      79.04
      0.12
      0.16%
    • 2023/09/04
      79.17
      0.12
      0.15%
    • 2023/09/01
      79.28
      0.04
      0.06%
    • 2023/08/31
      79.24
      0.14
      0.18%
    • 2023/08/30
      79.38
      0.58
      0.74%
    • 2023/08/29
      78.80
      0.23
      0.30%
    • 2023/08/25
      78.56
      0.10
      0.13%
    • 2023/08/24
      78.66
      0.38
      0.49%
    • 2023/08/23
      78.28
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/22
      78.25
      0.11
      0.14%
    • 2023/08/21
      78.14
      0.09
      0.11%
    • 2023/08/18
      78.05
      0.41
      0.53%

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