施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

74.28美元0.09(0.13%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.82%
3月3.77%
1年14.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      74.28
      0.09
      0.13%
    • 2022/09/29
      74.37
      0.36
      0.48%
    • 2022/09/28
      74.73
      0.56
      0.75%
    • 2022/09/27
      75.29
      0.17
      0.23%
    • 2022/09/26
      75.47
      0.42
      0.55%
    • 2022/09/23
      75.89
      0.70
      0.91%
    • 2022/09/22
      76.58
      0.26
      0.34%
    • 2022/09/21
      76.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      76.84
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/19
      76.81
      0.08
      0.11%
    • 2022/09/16
      76.89
      0.52
      0.67%
    • 2022/09/15
      77.41
      0.12
      0.15%
    • 2022/09/14
      77.53
      0.69
      0.88%
    • 2022/09/13
      78.22
      0.20
      0.26%
    • 2022/09/12
      78.42
      0.42
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      78.00
      0.52
      0.67%
    • 2022/09/08
      77.48
      0.30
      0.40%
    • 2022/09/07
      77.18
      0.29
      0.38%
    • 2022/09/06
      77.47
      0.02
      0.03%
    • 2022/09/05
      77.44
      0.07
      0.09%
    • 2022/09/02
      77.51
      0.14
      0.19%
    • 2022/09/01
      77.37
      0.54
      0.69%
    • 2022/08/31
      77.91
      0.47
      0.60%
    • 2022/08/30
      78.37
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/29
      78.44
      0.87
      1.10%
    • 2022/08/26
      79.31
      0.23
      0.30%
    • 2022/08/25
      79.07
      0.18
      0.23%
    • 2022/08/24
      79.25
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/23
      79.26
      0.49
      0.61%
    • 2022/08/22
      79.75
      0.56
      0.70%

    下載歷史報價