施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

91.07美元0.06(0.07%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.08%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      91.07
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/14
      91.01
      0.56
      0.62%
    • 2022/01/13
      91.58
      0.23
      0.26%
    • 2022/01/12
      91.34
      0.54
      0.60%
    • 2022/01/11
      90.80
      0.12
      0.13%
    • 2022/01/10
      90.68
      0.14
      0.16%
    • 2022/01/07
      90.82
      0.32
      0.35%
    • 2022/01/06
      91.14
      0.66
      0.72%
    • 2022/01/05
      91.80
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/04
      91.87
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/03
      91.94
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/31
      91.80
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/30
      91.69
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/29
      91.73
      0.15
      0.17%
    • 2021/12/28
      91.88
      0.30
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      91.58
      0.34
      0.37%
    • 2021/12/23
      91.24
      0.51
      0.56%
    • 2021/12/22
      90.74
      0.35
      0.38%
    • 2021/12/21
      90.39
      0.17
      0.19%
    • 2021/12/20
      90.22
      0.60
      0.66%
    • 2021/12/17
      90.82
      0.38
      0.41%
    • 2021/12/16
      91.20
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/15
      91.05
      0.18
      0.20%
    • 2021/12/14
      91.23
      0.33
      0.36%
    • 2021/12/13
      91.56
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/10
      91.62
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/09
      91.47
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/08
      91.62
      0.30
      0.33%
    • 2021/12/07
      91.31
      0.60
      0.66%
    • 2021/12/06
      90.71
      0.04
      0.05%

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