施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定

81.60美元0.19(0.24%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.92%
1年8.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      81.60
      0.19
      0.24%
    • 2024/07/25
      81.40
      0.90
      1.09%
    • 2024/07/24
      82.30
      0.32
      0.38%
    • 2024/07/23
      82.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      82.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      82.63
      0.44
      0.53%
    • 2024/07/18
      83.07
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/17
      82.96
      0.14
      0.17%
    • 2024/07/16
      83.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      83.08
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/12
      83.00
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/11
      82.94
      0.34
      0.41%
    • 2024/07/10
      82.60
      0.16
      0.19%
    • 2024/07/09
      82.44
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/08
      82.51
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      82.37
      0.14
      0.17%
    • 2024/07/04
      82.23
      0.39
      0.48%
    • 2024/07/03
      81.84
      0.30
      0.36%
    • 2024/07/02
      81.54
      0.17
      0.21%
    • 2024/07/01
      81.71
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/28
      81.83
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/27
      81.75
      0.47
      0.57%
    • 2024/06/26
      82.22
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/25
      82.40
      0.21
      0.26%
    • 2024/06/24
      82.19
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/21
      82.13
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/20
      82.20
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/19
      82.13
      0.22
      0.27%
    • 2024/06/18
      81.91
      0.20
      0.25%
    • 2024/06/17
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