施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定

78.81美元0.14(0.18%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.74%

3月1.62%

1年1.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
78.81
0.14
0.18%
2023/06/06
78.67
0.04
0.05%
2023/06/05
78.63
0.19
0.24%
2023/06/02
78.45
0.40
0.52%
2023/06/01
78.04
0.16
0.20%
2023/05/31
77.89
0.15
0.19%
2023/05/30
78.04
0.17
0.22%
2023/05/29
77.86
0.28
0.37%
2023/05/26
77.58
0.11
0.14%
2023/05/25
77.69
0.50
0.64%
2023/05/24
78.18
0.15
0.19%
2023/05/23
78.33
0.19
0.24%
2023/05/22
78.52
0.03
0.04%
2023/05/19
78.55
0.10
0.13%
2023/05/18
78.44
0.15
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
78.59
0.07
0.09%
2023/05/16
78.66
0.07
0.09%
2023/05/15
78.73
0.16
0.20%
2023/05/12
78.89
0.02
0.03%
2023/05/11
78.91
0.05
0.06%
2023/05/10
78.86
0.22
0.28%
2023/05/09
78.64
0.14
0.18%
2023/05/08
78.79
0.23
0.29%
2023/05/05
78.56
0.06
0.08%
2023/05/04
78.62
0.22
0.28%
2023/05/03
78.84
0.13
0.16%
2023/05/02
78.72
0.26
0.34%
2023/05/01
78.98
0.19
0.24%
2023/04/28
78.79
0.13
0.16%
2023/04/27
78.66
0.39
0.49%

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