施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

93.71美元0.42(0.44%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.89%
3月3.42%
1年16.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      93.71
      0.42
      0.44%
    • 2021/06/16
      94.13
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/15
      94.23
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/14
      94.35
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/11
      94.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/10
      94.26
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/09
      94.15
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/08
      94.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/07
      94.22
      0.25
      0.27%
    • 2021/06/04
      93.97
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/03
      93.81
      0.20
      0.22%
    • 2021/06/02
      94.01
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/01
      94.09
      0.35
      0.38%
    • 2021/05/31
      93.74
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/28
      93.60
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      93.56
      0.17
      0.19%
    • 2021/05/26
      93.74
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/25
      93.82
      0.45
      0.48%
    • 2021/05/24
      93.37
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/21
      93.32
      0.64
      0.69%
    • 2021/05/20
      92.68
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/19
      92.61
      0.72
      0.77%
    • 2021/05/18
      93.32
      0.36
      0.39%
    • 2021/05/17
      92.96
      0.19
      0.21%
    • 2021/05/14
      92.77
      0.69
      0.75%
    • 2021/05/13
      92.08
      0.50
      0.54%
    • 2021/05/12
      92.58
      0.34
      0.37%
    • 2021/05/11
      92.92
      0.89
      0.95%
    • 2021/05/10
      93.81
      0.38
      0.40%
    • 2021/05/07
      93.43
      0.42
      0.45%

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