施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

137.72美元0.55(0.4%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.03%
1年20.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      0.10%
      2.73%
    • 三個月
      2.03%
      1.30%
      3.18%
    • 一年
      20.72%
      12.68%
      23.05%
    • 三年(年度化)
      4.26%
      6.98%
      6.38%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      5.92%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      -
      5.25%
      4.67%
    • 年初至今
      2.87%
      1.30%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    2,123.30百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.24%
    2. 2.已開發亞洲6.86%
    3. 3.新興亞洲3.86%
    4. 4.歐元區3.04%
    5. 5.英國2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.40%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.房地產5.22%
    4. 4.周期性消費3.53%
    5. 5.電訊服務3.28%
    前五大持股
    1. 1.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 215.33%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 212.75%
    3. 3.E-Mini S&P 500 Future Mar 211.98%
    4. 4.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist1.82%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      10.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.24%
    2. 2.已開發亞洲6.86%
    3. 3.新興亞洲3.86%
    4. 4.歐元區3.04%
    5. 5.英國2.11%
    前五大持股
    1. 1.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 215.33%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 212.75%
    3. 3.E-Mini S&P 500 Future Mar 211.98%
    4. 4.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist1.82%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.40%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.房地產5.22%
    4. 4.周期性消費3.53%
    5. 5.電訊服務3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      10.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -