施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

140.21美元0.03(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.18%
1年12.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      0.86%
      0.68%
    • 三個月
      1.18%
      3.28%
      1.95%
    • 一年
      12.90%
      8.84%
      15.69%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      8.10%
      7.00%
    • 五年(年度化)
      4.13%
      6.19%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      -
      5.39%
      4.80%
    • 年初至今
      4.32%
      1.94%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.32%
    基金規模
    2,025.17百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.43%
    2. 2.已開發亞洲6.75%
    3. 3.歐元區6.64%
    4. 4.英國3.13%
    5. 5.新興亞洲2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.99%
    2. 2.科技8.32%
    3. 3.房地產5.15%
    4. 4.周期性消費4.57%
    5. 5.電訊服務4.51%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 213.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 213.03%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 212.33%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future June 212.31%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 211.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.43%
    2. 2.已開發亞洲6.75%
    3. 3.歐元區6.64%
    4. 4.英國3.13%
    5. 5.新興亞洲2.98%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 213.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 213.03%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 212.33%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future June 212.31%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 211.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.99%
    2. 2.科技8.32%
    3. 3.房地產5.15%
    4. 4.周期性消費4.57%
    5. 5.電訊服務4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -